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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 09:37 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/25－2026/08/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 2,003,290,821 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 739,489 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,004,030,310 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 507 ― 0.9944 ― 8 月末日 779 ― 1.0124 ― 9 月末日 915 ― 1.0104 ― 10 月末日 1,085 ― 1.0322 ― 11 月末日 1,215 ― 1.0771
04/23 09:26 イーストスプリング・インベストメンツ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 1,603,988 0.06 投資証券ルクセンブルグ 2,578,543,723 91.20 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 247,116,677 8.74 合計 ( 純資産総額 ) 2,827,264,388 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末
04/23 09:26 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/24－2026/07/23) 半期報告書
2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/53 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
04/23 09:11 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/07/29－2026/07/27) 半期報告書
号 【 事務連絡者氏名 】 竹本政司 【 連絡場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 電話番号 】 03-6205-0265 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 世界新時代株式ファンド( 資産成長型 ) 2026 年 2 月 27 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 6,673,352,628 100.13 現金・預
04/23 09:07 イーストスプリング・インベストメンツ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 4,292,590 0.07 投資証券ルクセンブルグ 6,188,467,588 96.84 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 197,960,485 3.10 合計 ( 純資産総額 ) 6,390,720,663 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 25 日 ) 3,330
04/23 09:05 イーストスプリング・インベストメンツ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券モーリシャス 16,286,855,843 97.08 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 489,961,280 2.92 合計 ( 純資産総額 ) 16,776,817,123 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 25 日 ) 6,710 6,710 1.1282 1.1282 第
04/23 09:01 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/07/25－2026/07/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 7 月 25 日至 2026 年 1 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ストラテジック・バリュー・オープン 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務
04/23 09:01 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/07/25－2026/07/24) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 2 月 27 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 ストラテジック・バリュー・オープン( 野村 SMA 向け) 資産の種類国
04/23 09:00 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/25－2026/07/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 7 月 25 日至 2026 年 1 月 24 日 ) 【ファンド名 】 ジャパン・ストラテジック・バリュー 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務
04/22 09:36 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/24－2026/07/23) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日 ) 【ファンド名 】 オール・カントリー好配当リバランスオープン( 資産成長型 ) 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二
04/22 09:28 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
) ― △1,900,972 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 4,546,441,173 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 計算期間末 (2016 年 7 月 22 日 ) 7,019,803,575
04/22 09:23 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 AR 国内バリュー株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
04/22 09:21 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 64 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (7 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
04/22 09:10 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 876,156,806 99.58 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,670,153 0.42 合計 ( 純資産総額 ) 879,826,959 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 20 日 ) 215 215 1.0337 1.0337 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月
04/22 09:08 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
券日本 1,736,229,670 99.76 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 4,196,399 0.24 合計 ( 純資産総額 ) 1,740,426,069 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 7 月 20 日 ) 2,698 2,698 0.9719 0.9719 第 2 計算期間末 (2023 年 7 月 20 日 ) 2,347 2,347 1.0411 1.0411 第 3 計算期間末 (2024
04/22 09:07 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 55 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 7 月号 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
04/22 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 世界 eコマース関連株式オープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774
04/22 09:05 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 田原輝行 【 連絡場所 】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-5210-8500 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 2 月 27 日現在の運用状況は、以下のとおりです。 表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各 々 切り捨て、比率は各 々 四捨五入により記載して おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。 なお、投
04/22 09:05 鎌倉投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
現金・預金・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,963,109,696 15.95 合計 ( 純資産総額 ) 49,920,158,046 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 7 計算期間末日 (2016 年 7 月 19 日 ) 23,892 23,892 1.5522 1.5522 第 8 計算期間末日 (2017 年 7 月 19 日 ) 28,571 28,571 1.7684 1.7684 第 9 計算期間末日 (2018 年 7 月 19 日
04/22 09:03 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
402,934,100 87.71 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 56,446,482 12.29 合計 ( 純資産総額 ) 459,380,582 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 7