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発表日 時刻 コード 企業名
07/23 09:17 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/10/25－2026/10/26) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 7 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 10 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日 ) 【ファンド名 】 米国好配当リバランスオープン( 資産成長型 ) 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番
07/23 09:14 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
109,976,061,800 97.23 アメリカ 693,280,000 0.61 小計 110,669,341,800 97.84 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,433,389,467 2.15 合計 ( 純資産総額 ) ― 113,102,731,267 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 債券先物取引売建日本 7,884,860,000 △6.97 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
07/23 09:04 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/10/31－2026/11/30) 半期報告書
、その他の資産 ( 負債控除後 ) 247,998 0.02 純資産総額 1,308,949,925 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 10 月末日 999,914 - 0.9999 - 11 月末日
07/23 09:02 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 5 月 29 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 買建 ) 日本 16,132,767 0.21 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/36 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 5 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移 は次のと
07/23 09:00 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 7 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日 ) 【ファンド名 】 京都・滋賀インデックスファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連
07/22 09:05 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/10/25－2026/10/26) 半期報告書
、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/35 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 5 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推 移は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 1 期 (2017 年 10 月 24 日
07/21 09:23 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 345,715,817,561 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 34,657,318 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 345,750,474,879 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 14 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 26,297 26,309 2.3365 2.3375 第 15 計算期間末 (2017 年 10 月
07/21 09:21 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 29,030,075,858 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 2,922,833 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 29,032,998,691 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 14 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 1,755 1,755 2.1952 2.1962 第 15 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日
07/21 09:20 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 76,245,318,160 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,629,809 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 76,252,947,969 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 14 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 23,111 23,125 1.6070 1.6080 第 15 計算期間末 (2017 年 10 月 26
07/21 09:18 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 10,031,645,690 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,008,170 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 10,032,653,860 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 14 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 2,272 2,274 1.3856 1.3866 第 15 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日
07/21 09:16 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 589,525,698 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 59,226 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 589,584,924 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 311 311 1.2332 1.2342 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 338 338 1.2079
07/21 09:14 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,309,970,171 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 131,021 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 1,310,101,192 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 503 504 1.6556 1.6566 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 558 558
07/21 09:13 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 489,524,799 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 49,143 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 489,573,942 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 1,018 1,018 1.3464 1.3474 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 745
07/21 09:11 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 10,937,347,982 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,094,046 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 10,938,442,028 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 10,149 10,154 1.7498 1.7508 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月
07/21 09:09 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,059,825,233 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 207,345 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 2,060,032,578 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 570 571 1.6042 1.6052 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 749 749 1.8805
07/21 09:08 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 36,777,179,181 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,685,721 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 36,780,864,902 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 8,458 8,462 1.8375 1.8385 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 10,020
07/21 09:07 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/22－2026/10/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 7 月 21 日 【 計算期間 】 第 2 期中自 2025 年 10 月 22 日 至 2026 年 4 月 21 日 【ファンド名 】 SBI-フランクリン・テンプルトン・インド株式インデックス・ ファンド 【 発行者名 】 SBIアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長谷一司 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1
07/21 09:04 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/10/28－2026/10/26) 半期報告書
・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 6,390,402,974 99.99 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 642,417 0.01 合計 ( 純資産総額 ) 6,391,045,391 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 10 月 26 日 ) 8,674 8,681 1.2345 1.2355 第 16 計算期間末 (2017 年 10 月 26 日 ) 8,698
07/21 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/10/25－2026/10/26) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 7 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 10 月 25 日至 2026 年 4 月 24 日 ) 【ファンド名 】 アレス・グローバル・ハイイールド債券ファンド( 為替ヘッジなし/ 年 1 回 決算型 ) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所