開示 全文検索

EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。

直近７日間 直近１ヶ月

アカウント登録すると、検索可能な期間が直近３ヶ月まで広がります。

アカウント作成

「 2 」の検索結果

検索結果 468 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.153 秒

ページ数：　24 ページ

前へ 次へ
発表日 時刻 コード 企業名
09/15 09:23 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 2,679,404,288 99.55 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 12,193,575 0.45 合計 ( 純資産総額 ) 2,691,597,863 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 16 計算期間末 (2016 年 12 月 14 日 ) 1,578 1,580 1.0775 1.0785 第 17 計算期間末 (2017 年 12 月 14 日 ) 1,933 1,934 1.3921
09/15 09:22 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/23－2026/12/21) 半期報告書
コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 65,784,351 1.20 純資産総額 5,461,471,230 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 852,001,945 △15.60 内日本 852,001,945 △15.60 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 【 運
09/15 09:21 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書
率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,659,698,396 99.54 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 26,426,756 0.46 合計 ( 純資産総額 ) 5,686,125,152 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 16 計算期間末 (2016 年 12 月 14 日 ) 5,269 5,269 0.9083 0.9083 第 17 計算期間末 (2017 年 12 月 14 日 ) 5,614 5,614 1.1739
09/15 09:19 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
の時価の比率です。 2/56 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ニッセイSDGsグローバルセレクトファンド( 資産成長型・為替ヘッジあり) 直近日 (2026 年 6 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1 計算期
09/15 09:18 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/16－2026/09/17) 半期報告書
559,386,045 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 302,955 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 559,689,000 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 119,073,192 ― 10,692 ― 2026 年 1 月
09/15 09:18 農林中金バリューインベストメンツ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
幸町二丁目 2 番 3 号日比谷国際ビル14 階 【 事務連絡者氏名 】 阿蘇興平 【 連絡場所 】 東京都千代田区内幸町二丁目 2 番 3 号日比谷国際ビル14 階 【 電話番号 】 03-3580-2050 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/22 EDINET 提出書類 農林中金バリューインベストメンツ株式会社 (E35304) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【 農林中金 <パートナーズ>おおぶねJAPAN( 日本選抜 )】 以下の運用状況は2026 年 6 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資
09/15 09:17 ＨＳＢＣアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
EDINET 提出書類 HSBCアセットマネジメント株式会社 (E12492) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 HSBC インドテック株式インデックスファンド 【 発行者名 】 HSBCアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役金子正幸 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号
09/15 09:14 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/16－2026/09/17) 半期報告書
15,385,474,313 100.48 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △73,133,807 △0.48 合計 ( 純資産総額 ) 15,312,340,506 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 162,749,424 ― 10,420
09/15 09:13 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 84,063,000 7.69 内日本 84,063,000 7.69 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 6 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落
09/15 09:11 アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 インド小型厳選株式ファンド 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 石津有希
09/15 09:08 キャピタル　アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
内アメリカ 395,579,506 10.11 内日本 93,804,284 2.40 投資証券 3,146,197,398 80.41 内アイルランド 1,832,367,183 46.83 内ルクセンブルグ 860,054,345 21.98 内ジャージー 453,775,870 11.60 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 277,204,511 7.08 純資産総額 3,912,785,699 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳で
09/15 09:07 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/16－2026/09/17) 半期報告書
503,369,522 100.52 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △2,595,436 △0.52 合計 ( 純資産総額 ) 500,774,086 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 84,170,853 ― 10,388 ― 2026 年
09/15 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 15 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 新興国ハイクオリティ成長株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774
09/15 09:03 ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
206,586,389 99.35 投資証券ルクセンブルグ 634,679 0.31 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 715,783 0.34 合計 ( 純資産総額 ) 207,936,851 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 4 期末 (2016 年 12 月 15 日 ) 306 306 9,486 9,486 第
09/15 09:02 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/16－2026/09/17) 半期報告書
17,210,182,782 100.07 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △12,018,646 △0.07 合計 ( 純資産総額 ) 17,198,164,136 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 12 月末日 182,759,847 ― 10,338
09/15 09:00 中銀アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 中銀アセットマネジメント株式会社 (E26491) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 15 日 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 せとうち応援株式ファンド( 愛称 :せとうちサポーター) 【 発行者名 】 中銀アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役平本辰雄 【 本店の所在の場所 】 岡山県岡山市北区柳町 2 丁目 11 番
09/15 09:00 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
アメリカ 2,662,104,471 71.99 バミューダ 429,913,265 11.63 小計 3,541,381,633 95.76 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 156,737,726 4.24 合計 ( 純資産総額 ) 3,698,119,359 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/44 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 SBIグローバル・ラップファンド( 安定型 ) 2026 年 6 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産
09/14 16:43 4380 Ｍマート
半期報告書－第27期(2026/02/01－2027/01/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 Mマート(E33784) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 14 日 【 中間会計期間 】 第 27 期中 ( 自 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社 Mマート 【 英訳名 】 M-mart Inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長村橋純雄 【 本店の所在の場所 】 東京都新宿区西新宿六丁目 5 番 1 号 【 電話番号
09/14 16:42 168A イタミアート
半期報告書－第28期(2026/02/01－2027/01/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社イタミアート(E39273) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 中国財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 14 日 【 中間会計期間 】 第 28 期中 ( 自 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社イタミアート 【 英訳名 】 itamiarts inc. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長伊丹一晃 【 本店の所在の場所 】 岡山市南区新保 660-15 【 電話番号
09/14 16:35 278A Ｔｅｒｒａ　Ｄｒｏｎｅ
半期報告書－第11期(2026/02/01－2027/01/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 Terra Drone 株式会社 (E40060) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 14 日 【 中間会計期間 】 第 11 期中 ( 自 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ) 【 会社名 】 Terra Drone 株式会社 【 英訳名 】 Terra Drone Corporation 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長德重徹 【 本店の所在の場所 】 東京都渋