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発表日	時刻	コード	企業名
08/27	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 三井住友・日本株式 ESGファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号
08/27	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一
08/27	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 外国株式指数ファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 事務連絡者
08/27	09:03		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第58期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 58 期中 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 積立て株式ファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/27	09:03		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 16 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門
08/27	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/11/28－2026/10/26) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 5 月 27 日 ) 【ファンド名 】 Oneグローバル株式セレクト・スタイルローテーション ファンド<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番
08/27	09:01		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 18 期中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 国内株式指数ファンド(TOPIX) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号
08/27	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/28－2026/11/27) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 5 月 27 日 ) 【ファンド名 】 One 円建て債券ファンドⅢ 2023-07 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03
08/26	09:16		ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/11/28－2026/11/27) 半期報告書
99.10 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 18,578,566 0.90 合計 ( 純資産総額 ) 2,074,908,366 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入で す。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 6 月末日および同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円
08/26	09:00		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/11/28－2026/11/27) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 26 日提出 【 計算期間 】 第 21 期中 ( 自 2025 年 11 月 28 日至 2026 年 5 月 27 日 ) 【ファンド名 】 日本バリュースターオープン( 愛称経営進化論 ) 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2
08/25	09:50		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ・ノーロード外国債券ファンド 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏
08/25	09:47		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 iFree 外国株式インデックス( 為替ヘッジなし) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
08/25	09:44		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事
08/25	09:43		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ・ノーロード外国株式ファンド 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏
08/25	09:35		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ・ノーロード日本債券ファンド 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏
08/25	09:32		アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 25,898,220,174 99.21 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 207,374,962 0.79 合計 ( 純資産総額 ) 26,105,595,136 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 11 月 26 日 ) 48,973 48,973 0.7058 0.7058 第 2 計算期間末 (2019 年 11 月 25 日
08/25	09:32		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 13 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ・インデックスセレクト外国債券 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者
08/25	09:31		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 3 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 スタイル9(4 資産分散・保守型 ) スタイル9(4 資産分散・バランス型 ) スタイル9(4 資産分散・積極型 ) スタイル9(6 資産分散・保守型 ) スタイル9(6 資産分散・バランス型 ) スタイル9(6 資産分
08/25	09:30		アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
投資信託受益証券日本 262,653,340 99.55 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,175,595 0.45 合計 ( 純資産総額 ) 263,828,935 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 3 計算期間末 (2016 年 11 月 25 日 ) 334 338 1.4759 1.4959 第 4 計算期間末 (2017 年 11 月 27 日 ) 428 432 2.0770 2.0970 第 5 計算期間末 (2018 年
08/25	09:30		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 24 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 DCダイワ外国債券インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名