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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 15,727,306,546 99.78
04/22 09:00 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 AR 国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
04/21 09:31 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
券日本 1,141,019,329 97.01 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 35,166,504 2.99 純資産総額 1,176,185,833 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 18 計算期間末日
04/21 09:15 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
98.11 親投資信託受益証券日本 99,305 0.00 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 100,714,777 1.89 純資産総額 5,331,230,184 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 計算
04/21 09:10 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
99.77 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,044,355 0.23 純資産総額 2,620,978,216 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 18 計算期間末日 (2016 年 7 月 22 日
04/21 09:09 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 793,206 0.25 純資産総額 322,328,895 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 64 計算期間末日 (2025 年 7 月 22 日 ) 328,535,826
04/21 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
14,507,618,581 99.80 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 28,484,705 0.20 純資産総額 14,536,103,286 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 計算期間末日 (2016 年 7
04/21 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/25－2026/07/24) 半期報告書
17 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 竹本政司 【 連絡場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 電話番号 】 03-6205-0265 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/42 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 米国小型ハイクオリティファンド( 資産成長型 ) 2026 年 2 月 27 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資証券アイルランド 1,088,812,508
04/21 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 122,517,232 0.55 純資産総額 22,144,000,792 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 計算期間末日 (2016 年 7 月 22 日
04/21 09:04 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 世界株式インデックス戦略ファンド( 償還条項付 )2023-07 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 250,331,872
04/21 09:03 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/23－2026/07/02) 半期報告書
丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 世界株式インデックス戦略ファンド( 資産成長型 )2023-07 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 167,260,879
04/21 09:01 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/29－2026/07/28) 半期報告書
の資産 ( 負債控除後 ) 18,911,114 0.11 純資産総額 16,692,155,834 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 7 月末日 1,200,139,354 - 0.9962 - 8 月
04/20 15:34 ＦＰＧ信託
半期報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/07/24－2026/05/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 FPG 信託 (E38599) 半期報告書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 20 日 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 7 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日 ) 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 株式会社 FPG 信託 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長栗原美江 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 株式会社 FPG 信託業務企画部吉本公平 【 連絡場所
04/20 10:21 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
95.34 プエルトリコ 337,902,143 1.97 小計 16,662,920,085 97.31 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 458,893,743 2.68 合計 ( 純資産総額 ) - 17,121,813,828 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/51 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日及び同日前 1 年以内における各月末
04/20 09:44 ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号麻布台ヒルズ森 JPタワー 【 事務連絡者氏名 】 砂田光 【 連絡場所 】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号麻布台ヒルズ森 JPタワー 【 電話番号 】 03(6730)1300 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/52 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 DWS ブラジル・レアル債券ファンド( 年 1 回決算型 ) (2026 年 2 月 27 日現在 ) 資産の種類地域別 ( 国名
04/20 09:31 ちばぎんアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 島田裕史 【 連絡場所 】 東京都墨田区江東橋二丁目 13 番 7 号 【 電話番号 】 03-5638-1450 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/39 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【 日本株好配当ファンド( 年 1 回決算型 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
04/20 09:16 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 1,266,852,955 45.01 親投資信託受益証券日本 1,460,614,827 51.90 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 86,924,578 3.09 合計 ( 純資産総額 ) 2,814,392,360 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 7 月 20 日 ) 4,223 4,227 1.0735 1.0745 第 3 計算期間末
04/20 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
One 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/61 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信
04/20 09:02 ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
99.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 51,481,823 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 10,591,353,340 100.00 ( 参考 )ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 17,913,301,270 98.86 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 207,028,232 1.14 合計 ( 純資産総額 ) 18,120,329,502 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 iTrust 日本株式 2026 年 1 月末日および同日前
04/17 09:15 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/19－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号