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発表日 時刻 コード 企業名
04/22 09:23 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 15 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 AR 国内バリュー株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
04/22 09:21 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 64 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (7 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
04/22 09:10 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 876,156,806 99.58 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,670,153 0.42 合計 ( 純資産総額 ) 879,826,959 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 7 月 20 日 ) 215 215 1.0337 1.0337 第 2 計算期間末 (2024 年 7 月
04/22 09:08 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
券日本 1,736,229,670 99.76 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 4,196,399 0.24 合計 ( 純資産総額 ) 1,740,426,069 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 7 月 20 日 ) 2,698 2,698 0.9719 0.9719 第 2 計算期間末 (2023 年 7 月 20 日 ) 2,347 2,347 1.0411 1.0411 第 3 計算期間末 (2024
04/22 09:07 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 55 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 7 月号 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
04/22 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 世界 eコマース関連株式オープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774
04/22 09:05 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 田原輝行 【 連絡場所 】 東京都千代田区九段南一丁目 6 番 5 号 【 電話番号 】 03-5210-8500 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 (E12882) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 2 月 27 日現在の運用状況は、以下のとおりです。 表示単位未満の端数が生じる場合には、金額は各 々 切り捨て、比率は各 々 四捨五入により記載して おります。したがって、表示の合計値が個別数値と一致しない場合もあります。 なお、投
04/22 09:05 鎌倉投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
現金・預金・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,963,109,696 15.95 合計 ( 純資産総額 ) 49,920,158,046 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 7 計算期間末日 (2016 年 7 月 19 日 ) 23,892 23,892 1.5522 1.5522 第 8 計算期間末日 (2017 年 7 月 19 日 ) 28,571 28,571 1.7684 1.7684 第 9 計算期間末日 (2018 年 7 月 19 日
04/22 09:03 ＴＯＲＡＮＯＴＥＣ投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
402,934,100 87.71 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 56,446,482 12.29 合計 ( 純資産総額 ) 459,380,582 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 7
04/22 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 15,727,306,546 99.78
04/22 09:00 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 AR 国内バリュー株式ファンド(ファンドラップ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
04/21 09:31 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
券日本 1,141,019,329 97.01 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 35,166,504 2.99 純資産総額 1,176,185,833 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 18 計算期間末日
04/21 09:15 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
98.11 親投資信託受益証券日本 99,305 0.00 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 100,714,777 1.89 純資産総額 5,331,230,184 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 計算
04/21 09:10 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
99.77 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 6,044,355 0.23 純資産総額 2,620,978,216 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 18 計算期間末日 (2016 年 7 月 22 日
04/21 09:09 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 793,206 0.25 純資産総額 322,328,895 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 64 計算期間末日 (2025 年 7 月 22 日 ) 328,535,826
04/21 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
14,507,618,581 99.80 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 28,484,705 0.20 純資産総額 14,536,103,286 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 計算期間末日 (2016 年 7
04/21 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/25－2026/07/24) 半期報告書
17 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 竹本政司 【 連絡場所 】 東京都港区虎ノ門一丁目 17 番 1 号 【 電話番号 】 03-6205-0265 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/42 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 米国小型ハイクオリティファンド( 資産成長型 ) 2026 年 2 月 27 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資証券アイルランド 1,088,812,508
04/21 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/22) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 122,517,232 0.55 純資産総額 22,144,000,792 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 1 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 計算期間末日 (2016 年 7 月 22 日
04/21 09:04 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 世界株式インデックス戦略ファンド( 償還条項付 )2023-07 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 250,331,872
04/21 09:03 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/23－2026/07/02) 半期報告書
丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/41 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 世界株式インデックス戦略ファンド( 資産成長型 )2023-07 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 167,260,879