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発表日 時刻 コード 企業名
04/21 09:01 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/29－2026/07/28) 半期報告書
の資産 ( 負債控除後 ) 18,911,114 0.11 純資産総額 16,692,155,834 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 7 月末日 1,200,139,354 - 0.9962 - 8 月
04/20 15:34 ＦＰＧ信託
半期報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/07/24－2026/05/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 FPG 信託 (E38599) 半期報告書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 20 日 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 7 月 24 日至 2026 年 1 月 23 日 ) 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 株式会社 FPG 信託 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長栗原美江 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内二丁目 7 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 株式会社 FPG 信託業務企画部吉本公平 【 連絡場所
04/20 10:21 マニュライフ・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
95.34 プエルトリコ 337,902,143 1.97 小計 16,662,920,085 97.31 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 458,893,743 2.68 合計 ( 純資産総額 ) - 17,121,813,828 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/51 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日及び同日前 1 年以内における各月末
04/20 09:44 ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号麻布台ヒルズ森 JPタワー 【 事務連絡者氏名 】 砂田光 【 連絡場所 】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号麻布台ヒルズ森 JPタワー 【 電話番号 】 03(6730)1300 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/52 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 DWS ブラジル・レアル債券ファンド( 年 1 回決算型 ) (2026 年 2 月 27 日現在 ) 資産の種類地域別 ( 国名
04/20 09:31 ちばぎんアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
【 事務連絡者氏名 】 島田裕史 【 連絡場所 】 東京都墨田区江東橋二丁目 13 番 7 号 【 電話番号 】 03-5638-1450 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/39 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 ちばぎんアセットマネジメント株式会社 (E31678) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 以下は、2026 年 2 月 27 日現在の状況について記載してあります。 【 日本株好配当ファンド( 年 1 回決算型 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
04/20 09:16 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 1,266,852,955 45.01 親投資信託受益証券日本 1,460,614,827 51.90 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 86,924,578 3.09 合計 ( 純資産総額 ) 2,814,392,360 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 7 月 20 日 ) 4,223 4,227 1.0735 1.0745 第 3 計算期間末
04/20 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
One 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/61 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 1 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信
04/20 09:02 ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
99.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 51,481,823 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 10,591,353,340 100.00 ( 参考 )ピクテ日本ナンバーワン・マザーファンド 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 17,913,301,270 98.86 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 207,028,232 1.14 合計 ( 純資産総額 ) 18,120,329,502 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 iTrust 日本株式 2026 年 1 月末日および同日前
04/17 09:15 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/19－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイS&P500リカバリー戦略株式ファンド 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号
04/17 09:15 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/18－2026/07/17) 半期報告書
( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券ルクセンブルク 252,420,249 96.94 親投資信託受益証券日本 241,991 0.09 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,717,755 2.96 合計 ( 純資産総額 ) 260,379,995 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 847 847 0.8338 0.8338 第 3 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日
04/17 09:09 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/19－2026/07/21) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 7 月 19 日至 2026 年 1 月 18 日 ) 【ファンド名 】 Oneグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2023 -06( 限定追加型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番
04/17 09:08 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/07/18－2026/07/17) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 9,159,020,261 98.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 138,863,579 1.49 合計 ( 純資産総額 ) 9,297,883,840 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 13 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 6,238 6,269 2.0538 2.0638 第 14 計算期間末 (2017 年 7 月 18 日 ) 8,823 8,850 3.3129
04/17 09:08 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
託受益証券日本 6,660,112,354 99.71 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 19,602,216 0.29 合計 ( 純資産総額 ) 6,679,714,570 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 7 月 19 日 ) 12,195 12,201 1.0000 1.0005 第 56 計算期間末 (2017 年 7 月 19 日 ) 11,194 11,195 1.0000 1.0001 第 57
04/17 09:07 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/07/18－2026/07/17) 半期報告書
181,925,460 3.85 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,497,290,809 31.70 純資産総額 4,723,186,203 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 1 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付
04/17 09:04 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/07/19－2026/07/21) 半期報告書
番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/47 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
04/17 09:03 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 7 月 23 日至 2026 年 1 月 22 日 ) 【ファンド名 】 第 7 回公社債投資信託 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名
04/17 09:02 レオス・キャピタルワークス
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/07/26－2026/07/27) 半期報告書
EDINET 提出書類 レオス・キャピタルワークス株式会社 (E21671) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 7 月 26 日至 2026 年 1 月 25 日 ) 【ファンド名 】 ひふみクロスオーバーpro 【 発行者名 】 レオス・キャピタルワークス株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤野英人 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名
04/16 09:37 アライアンス・バーンスタイン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/23－2026/07/21) 半期報告書
資産総額 ) 10,132,383,436 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株式会社 (E12480) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 期計算期間末 (2016
04/16 09:08 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/07/15) 半期報告書
111,850,872 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 46,536 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 111,897,408 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 15 ― 1.0096 ― 8 月末日 23 ― 1.0063 ― 9 月末日 30 ― 1.0837 ― 10 月末日 45 ― 1.1801 ― 11 月末日 51 ― 1.1662 ― 12 月末日 71 ― 1.1947 ― 2026 年
04/16 09:06 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/07/18－2026/07/15) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,089,599,004 99.98 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 177,898 0.02 合計 ( 純資産総額 ) 1,089,776,902 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 7 月末日 66 ― 1.0110 ― 8 月末日 102 ― 1.0180 ― 9 月末日 207 ― 1.0596 ― 10 月末日 278 ― 1.1247 ― 11 月末日 379 ― 1.1390