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発表日	時刻	コード	企業名
08/25	09:12		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/27－2026/11/26) 半期報告書
京橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 前田路子 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/37 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 2026 年 5 月 29 日現在の運用状況は、以下の通りです。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第 3 位 を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 (1
08/25	09:11		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 13 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 D-I's 外国株式インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/25	09:11		三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
ヘッジあり( 年 1 回決算型 )】 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券ケイマン 2,824,381,630 98.36 親投資信託受益証券日本 10,061 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 47,065,661 1.64 合計 ( 純資産総額 ) 2,871,457,352 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移
08/25	09:10		りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 9,836,894,402 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 14,577,368 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 9,851,471,770 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 11 月 25 日 ) 329 329 1.0975 1.0975 第 2 計算期間末 (2021 年 11 月 25 日 ) 1,100 1,100 1.5621 1.5621 第 3
08/25	09:10		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 iFree 外国債券インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/25	09:10		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 24 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 DCダイワ外国株式インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/25	09:09		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 27 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワライフスタイル25 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 川
08/25	09:08		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 5 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2019 年 11 月 25 日 ) 第 2 計算期間末 (2020 年 11 月 25 日 ) 第 3 計算期間末 (2021 年 11 月 25 日 ) 第 4 計算期間末 (2022 年
08/25	09:08		りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 5,474,504,056 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 8,118,130 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 5,482,622,186 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2020 年 11 月 25 日 ) 480 480 1.1032 1.1032 第 2 計算期間末 (2021 年 11 月 25 日 ) 507 507 1.3017 1.3017 第 3 計算期間末
08/25	09:07		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 11 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 iFree 日本債券インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/25	09:07		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 ) 【ファンド名 】 One 円建て債券ファンドⅤ 2025-07 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03
08/25	09:06		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 24 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 DCダイワ日本債券インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/25	09:04		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 27 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者
08/25	09:04		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/28－2026/09/28) 半期報告書
】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資
08/25	09:03		三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 109,927,199 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 55,028 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 109,982,227 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 6 期計算期間末 (2016 年 11 月 25 日
08/25	09:02		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2025/11/27－2026/11/26) 半期報告書
橋二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 前田路子 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/37 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 2026 年 5 月 29 日現在の運用状況は、以下の通りです。 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第 3 位 を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 (1
08/25	09:02		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 24 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 DCダイワ日本株式インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名
08/25	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/11/26－2026/11/24) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 ) 【ファンド名 】 世界中小型株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100
08/25	09:00		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 13 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ・インデックスセレクトグローバルREIT 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号
08/25	09:00		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/12/02－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 27 計算期間中 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者