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発表日	時刻	コード	企業名
08/24	09:16		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 23 期中 ( 自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC 日本株式アルファオープン 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号
08/24	09:07		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/05－2026/12/04) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) 87,249,898 2.66 純資産総額 3,284,056,098 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 2 計算期間末 (2016 年 12 月 5 日 ) 第 3 計算期間末
08/24	09:06		東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/26－2026/11/24) 半期報告書
アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/47 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 5 月 29 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証
08/24	09:05		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/29－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 5 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ラップ専用・世界株式アクティブ(グローバル・バリュー) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/24	09:04		朝日ライフ　アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
191,905,105 2.89 ベルギー 88,318,202 1.33 アイルランド 82,280,417 1.24 ポルトガル 63,234,394 0.95 イギリス 202,525,442 3.05 デンマーク 50,921,099 0.77 台湾 339,811,109 5.12 小計 6,328,913,002 95.39 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 306,124,100 4.61 合計 ( 純資産総額 ) 6,635,037,102 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ミローバグローバル・サステナブル株式ファンド 期別 純資
08/24	09:01		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/11/26－2026/11/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 ) 【ファンド名 】 ダブル・ブレイン 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松
08/24	09:01		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/26－2026/11/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 ) 【ファンド名 】 ダブル・ブレイン(マイルド) ダブル・ブレイン(ブル) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/24	09:00		野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/11/29－2026/11/30) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 11 月 29 日至 2026 年 5 月 28 日 ) 【ファンド名 】 グローバル・バリュー・オープン( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
08/21	11:06		大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/29－2026/11/30) 半期報告書
他の資産 ( 負債控除後 ) 594,592 0.08 純資産総額 704,614,024 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 2 計算期間末 (2016 年 11 月 28 日 ) 第 3 計算期間末 (2017
08/21	09:16		東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/26－2026/11/24) 半期報告書
2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/40 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本
08/21	09:04		ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/11/27－2026/11/26) 半期報告書
3.49 フランス 1,494,842,808 3.36 ブラジル 602,377,784 1.36 デンマーク 580,100,381 1.31 イギリス 264,591,688 0.60 スイス 246,186,622 0.55 小計 43,625,260,112 98.14 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 824,595,060 1.86 合計 ( 純資産総額 ) 44,449,855,172 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 iTrustエコイノベーション 2026 年 5 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期
08/21	09:00		Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/27－2026/11/26) 半期報告書
EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 21 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 27 日至 2026 年 5 月 26 日 ) 【ファンド名 】 米国株式・研究開発リバランスファンド 【 発行者名 】 T&Dアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長佐藤孝明 【 本店の所在の場所 】 東京都港区芝五丁目 36 番 7 号 【 事務連絡者氏名
08/20	09:50		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
26,051,624 0.15 内フィリピン 19,547,513 0.11 内ニュージーランド 17,442,308 0.10 内アイルランド 4,970,760 0.03 内ドイツ 4,279,973 0.02 内イタリア 2,271,661 0.01 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 940,301,888 5.34 純資産総額 17,604,015,375 100.00 2/46 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類
08/20	09:45		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
1,096,764,276,441 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/49 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 1,641,307,600,085 96.05 内アメリカ
08/20	09:37		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
128,079,907,494 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/49 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 1,641,307,600,085 96.05 内アメリカ 1,235,063,733,982
08/20	09:36		ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
親投資信託受益証券日本 29,670 0.00 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 56,965,065 1.56 合計 ( 純資産総額 ) 3,659,076,917 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 5 月 29 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は 次の通りです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末
08/20	09:36		アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 1,998,904,388 98.95 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 21,168,008 1.05 合計 ( 純資産総額 ) 2,020,072,396 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 2 計算期間末 (2016 年 11 月 21 日 ) 6,731 6,731 0.6239 0.6239 第 3 計算期間末 (2017 年 11 月 20 日 ) 4,426 4,426
08/20	09:36		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
212,230,971 1.47 内インドネシア 158,289,889 1.09 内オマーン 95,967,762 0.66 特殊債券 501,021,104 3.47 内ケイマン諸島 501,021,104 3.47 社債券 239,976,787 1.66 内ルクセンブルグ 239,976,787 1.66 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 529,373,623 3.66 純資産総額 14,456,170,609 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/46 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026
08/20	09:35		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
3.43 純資産総額 26,391,386,808 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 966,874,125 3.66 内アメリカ 839,334,988 3.18 内ドイツ 127,539,137 0.48 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/47 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推
08/20	09:35		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/52 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 1,641,307,600,085 96.05 内アメリカ 1,235,063,733,982 72.28 内