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発表日	時刻	コード	企業名
08/20	09:33		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/48 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 30,263,793,058 89.76 内台湾 8,253,305,688 24.48 内韓国 7,180,824,520
08/20	09:32		ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
98.00 親投資信託受益証券日本 66,958 0.00 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 211,556,181 2.00 合計 ( 純資産総額 ) 10,555,406,253 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 5 月 29 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次 の通りです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算
08/20	09:31		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/57 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券
08/20	09:30		アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
(%) 株式日本 12,455,298,500 98.16 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 233,621,178 1.84 合計 ( 純資産総額 ) 12,688,919,678 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 11 計算期間末 (2016 年 11 月 21 日 ) 11,197 11,272 1.5042 1.5142 第 12 計算期間末 (2017 年 11 月 20 日 ) 13,872 13,935 2.1913
08/20	09:28		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/48 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 30,263,793,058 89.76 内台湾 8,253,305,688 24.48 内韓国 7,180,824,520 21.30 内
08/20	09:28		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
465,171,224,974 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 国
08/20	09:26		楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 楽天・グローバル・インカム・ファンド( 為替ヘッジあり)<ラップ向け> 【 発行者名 】 楽天投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長東眞之 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号
08/20	09:25		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
465,171,224,974 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 ニッセイ国内債券インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円
08/20	09:24		楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 楽天・MFS 外国株低ボラティリティ運用ファンド( 為替ヘッジなし)< ラップ向け> 【 発行者名 】 楽天投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長東眞之 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 6
08/20	09:22		楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 楽天・MFS 外国株低ボラティリティ運用ファンド( 為替ヘッジあり)< ラップ向け> 【 発行者名 】 楽天投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長東眞之 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 6
08/20	09:20		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/47 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 5 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 2 計算期間末 (2016 年 11 月 21 日 ) 第
08/20	09:19		シュローダー・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 732,095,527 100.04 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △303,627 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 731,791,900 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 18 計算期間末 (2016 年 11 月 21 日 ) 684 684 1.1436 1.1436 第 19 計算期間末 (2017 年 11 月 20 日 ) 647 647 1.4486
08/20	09:18		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 国債証券
08/20	09:17		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/49 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 1,641,307,600,085 96.05 内アメリカ 1,235,063,733,982 72.28 内イギリス
08/20	09:16		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/72 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ニッセイ外国株式
08/20	09:15		りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
資信託受益証券日本 1,666,247,136 99.71 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 4,890,301 0.29 合計 ( 純資産総額 ) 1,671,137,437 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 11 月 20 日 ) 346 346 1.0429 1.0429 第 2 計算期間末 (2024 年 11 月 20 日 ) 930 930 1.1122 1.1122 第 3 計算期間末 (2025
08/20	09:15		アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 23 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 アムンディ・中国株ファンド 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 石津有希
08/20	09:14		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2/48 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 ) ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式 30,263,793,058 89.76 内台湾 8,253,305,688 24.48 内韓国
08/20	09:13		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/65 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ニッセイ外国株式
08/20	09:13		りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 11,096,047,047 99.71 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 32,809,147 0.29 合計 ( 純資産総額 ) 11,128,856,194 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 11 月 20 日 ) 1,213 1,213 1.0434 1.0434 第 2 計算期間