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発表日	時刻	コード	企業名
08/20	09:12		りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 16,226,409,622 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 24,176,591 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 16,250,586,213 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 11 月 21 日 ) 443 443 0.9868 0.9868 第 2 計算期間末 (2023 年 11 月 20 日 ) 3,114 3,114 0.9596 0.9596 第 3
08/20	09:12		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
465,171,224,974 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 国債
08/20	09:10		東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/42 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 5 月 29 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益
08/20	09:10		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 14,104,720,000 3.03 内日本 14,104,720,000 3.03 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/58 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
08/20	09:10		アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 (アムンディ・インデックスシリーズ) オールカントリー・大型成長株 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号
08/20	09:09		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
28,262,238,699 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 950,880,000 3.36 内日本 950,880,000 3.36 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 5 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末にお
08/20	09:05		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 5 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 第 2 計算期間末 (2016 年 11 月 21 日 ) 第 3 計算期間末 (2017 年 11 月 20 日 ) 第 4 計算期間末 (2018 年 11 月
08/20	09:05		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/47 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 5 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 3 計算期間末
08/20	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/11/26－2026/11/25) 半期報告書
) - 25,543,014 5.25 合計 ( 純資産総額 ) 486,822,844 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ウツミ屋日本株ファンド「あゆみ」 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 12 期 (2016 年 11 月 25 日 ) 1,305,300,283 1,305,300,283 9,483 9,483 第 13 期 (2017 年 11 月 27
08/20	09:03		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
除後 ) 906,050,144 3.43 純資産総額 26,391,386,808 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 966,874,125 3.66 内アメリカ 839,334,988 3.18 内ドイツ 127,539,137 0.48 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/47
08/20	09:02		あおぞら投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 ジャパン・コア・アルファ 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長奥田哲二 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名 】 長瀬博子 【 連絡場所
08/20	09:00		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
) 906,050,144 3.43 純資産総額 26,391,386,808 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 5 月 29 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 966,874,125 3.66 内アメリカ 839,334,988 3.18 内ドイツ 127,539,137 0.48 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 2/49 (2)【 運用
08/20	09:00		あおぞら投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 20 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・日本株式アラインメント・ファンド 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長奥田哲二 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連絡者氏名 】 長瀬博子
08/20	09:00		ｆｕｎｄｎｏｔｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/11/21－2026/12/16) 半期報告書
) 1,150,781,451 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 fundnoteTOB 企業価値ジャッジファンド 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 11 月末日 1,095 ― 1.0127 ― 12 月末日 1,163 ― 1.0214 ― 2026 年 1 月末日 1,128 ― 1.0331 ― 2 月末日 1,137 ― 1.1253 ― 3 月末日 1,024 ― 1.0212 ― 4 月末日 1,083 ― 1.1076 ― 5 月末日 1,138 ― 1.1820
08/19	09:32		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 5,355,217 0.30 純資産総額 1,787,237,582 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 5 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 計算期間末日 (2016 年 11 月 21 日
08/19	09:29		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 14 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 アジア・オセアニア債券オープン(1 年決算型 ) 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2
08/19	09:23		三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
債控除後 ) ― 7,511,894 0.24 純資産総額 3,097,060,787 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 5 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 12 計算期間末日 (2016 年 11 月 21 日 ) 1,328,262,600
08/19	09:18		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 DC 日本 Jリートオープン 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 事
08/19	09:12		ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/11/21－2026/11/20) 半期報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 13 期中 ( 自 2025 年 11 月 21 日至 2026 年 5 月 20 日 ) 【ファンド名 】 日本 Jリートオープン(1 年決算型 ) 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1
08/19	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/11/26－2026/11/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 11 月 26 日至 2026 年 5 月 25 日 ) 【ファンド名 】 フォントベル・世界割安債券ファンド( 為替ヘッジあり/ 年 1 回決算型 ) フォントベル・世界割安債券ファンド( 為替ヘッジなし/ 年 1 回決算型 ) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式