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発表日	時刻	コード	企業名
08/19	09:04		アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/11/20－2026/11/19) 半期報告書
投資信託受益証券日本 4,103,169,678 99.82 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,278,795 0.18 合計 ( 純資産総額 ) 4,110,448,473 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 11 月 21 日 ) 7,627 7,629 1.0000 1.0003 第 56 計算期間末 (2017 年 11 月 20 日 ) 6,617 6,617 0.9999 0.9999 第 57
08/19	09:04		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/11/20－2026/11/19) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 56 期中 ( 自 2025 年 11 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 11 月号 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
08/19	09:00		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/11/20－2026/11/19) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 8 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 11 月 20 日至 2026 年 5 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (11 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者