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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 09:06 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △60,211,288 △2.41 合計 ( 純資産総額 ) 2,494,653,068 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 1,814,702,731 △72.74 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/33 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社
06/23 09:06 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
他の資産 ( 負債控除後 ) - 22,117,261 0.32 合計 ( 純資産総額 ) 6,923,785,958 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他資産の投資状況 (2026 年 4 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 265,293,397 △3.83 ( 注 ) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 2/33 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告
06/22 09:26 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
国好 配当株式ファンド( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジあり」、 「One 米国好配当株式ファンド( 年 1 回決算型 ) 為替 ヘッジなし」に変更します。 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/69 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社
06/22 09:19 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券日本 107,686,158,679 99.40 親投資信託受益証券日本 116,077,046 0.11 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 534,814,698 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 108,337,050,423 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2019 年 9 月 24 日 ) 181,245 181,245 1.2436 1.2436
06/22 09:18 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 9 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日 ) 【ファンド名 】 中国 A 株ファンド2 【 発行者名 】 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 【 本店の所在の場所 】 東京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号
06/22 09:16 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
受益証券日本 2,302,653,054 98.60 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 32,586,170 1.40 合計 ( 純資産総額 ) 2,335,239,224 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 12 計算期間末 (2016 年 9 月 21 日 ) 2,297 2,297 1.8270 1.8270 第 13 計算期間末 (2017 年 9 月 21 日 ) 2,711 2,711 2.3763 2.3763 第 14 計算期間
06/22 09:14 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日 ) 【ファンド名 】 楽天・ターゲットイヤー2055 楽天・ターゲットイヤー2060 【 発行者名 】 楽天投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長東眞之 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 【 事務
06/22 09:12 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,667,948,469 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 633,884 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 1,668,582,353 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 9 月 20 日 ) 1,025 1,025 0.9132 0.9132 第 2 計算期間末 (2023 年 9 月 20 日 ) 1,249 1,249 0.8798 0.8798 第 3 計算
06/22 09:11 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 252,008,158 99.85 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 384,124 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 252,392,282 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 9 月 21 日 ) 76 76 1.0196 1.0196 第 2 計算期間末 (2022 年 9 月 20 日 ) 103
06/22 09:10 楽天投信投資顧問
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 4,138,087,579 99.89 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 4,626,410 0.11 合計 ( 純資産総額 ) 4,142,713,989 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 106 106 1.1294 1.1294 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 301 301 1.1712 1.1712 第 3 計算期間末
06/22 09:08 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △41,555,969 △0.11 合計 ( 純資産総額 ) 36,316,000,968 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引売建 - 36,872,070,156 △101.53 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローバルAIファンド( 為替ヘッジあり) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分
06/22 09:07 シンプレクス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 859,442,592 100.47 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △4,020,710 △0.47 合計 ( 純資産総額 ) 855,421,882 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 9 月 21 日 ) 1,248 1,248 0.9958 0.9958 第 2 計算期間末 (2022 年 9 月 20 日 ) 619 619 0.7561 0.7561 第 3 計算期間末
06/22 09:06 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
) - 2,878,026,539 0.50 合計 ( 純資産総額 ) 575,772,711,398 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローバルAIファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2017 年 9 月 25 日 ) 287,863,470,264 289,950,794,643 13,791 13,891 第 2 期 (2018 年 9 月
06/22 09:05 シュローダー・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 9,539,005,489 100.04 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △3,671,008 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 9,535,334,481 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 9 月 21 日 ) 8,943 8,943 1.0425
06/22 09:04 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 445,114,206 2.23 合計 ( 純資産総額 ) 19,985,462,165 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 11,965,820,912 △59.87 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各
06/22 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
) - 140,622,653 1.82 合計 ( 純資産総額 ) 7,743,833,153 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・中小型株ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 13 期 (2016 年 9 月 26 日 ) 1,221,630,363 1,233,249,408 21,028 21,228 第 14 期 (2017 年 9 月 25 日
06/22 09:04 小原カントリークラブ
半期報告書－第24期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
) ( 名 ) 18 21 18 19 19 (21) (20) (20) (20) (22) ( 注 ) 1 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に ついては記載しておりません。 2 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社に対する投資を行っていないため記載しておりません。 3 潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 4 従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員数欄の( 外書 )は、臨時雇用者 (パートタイマー 及び嘱託 )の期中平均人数であります
06/22 09:03 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日 ) 【ファンド名 】 DC 全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー) 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林隆宏 【 本店の所在の場所 】 東京都港
06/22 09:02 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
信託受益証券日本 274,183,351 100.09 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― △257,546 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 273,925,805 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2023 年 9 月 20 日 ) 54 54 0.9852 0.9852 第 2 計算期間末 (2024 年 9 月 20 日 ) 133 133 0.9411 0.9411 第 3 計算期間末 (2025 年 9 月
06/22 09:02 カレラアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
6,508,186,400 83.28 投資証券日本 506,000,000 6.47 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 799,820,332 10.23 合計 ( 純資産総額 ) 7,814,006,732 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 計算期間末 または各月末 第 1 期 ( 令和 5 年 9 月 20 日 ) 第 2 期 ( 令和 6 年 9 月 20 日 ) 第 3 期 ( 令和 7 年 9 月 22 日 ) 純資産総額 ( 円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 円