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発表日 時刻 コード 企業名
03/25 09:05 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 1,284,688 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 642 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 1,285,330 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 4 期計算期間末 (2016 年 6 月 27 日
03/25 09:05 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 7 月 11 日至 2026 年 1 月 10 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1
03/25 09:04 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 4,424,973,998 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,211,285 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 4,427,185,283 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 期計算期間末 (2016 年 6 月
03/25 09:04 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
信託受益証券日本 13,512,010,779 99.86 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 19,168,325 0.14 合計 ( 純資産総額 ) 13,531,179,104 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 6 月 25 日 ) 62 62 1.0108 1.0108 第 2 計算期間末 (2019 年 6 月 25 日 ) 452 452 0.9783 0.9783 第 3 計算期間末 (2020 年
03/25 09:03 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第32期(2025/07/11－2026/07/10) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 証券会員制法人福岡証券取引所 ( 福岡市中央区天神二丁目 14 番 2 号 ) 証券会員制法人札幌証券取引所 ( 札幌市中央区南一条西五丁目 14 番地の1) 1/53 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受
03/25 09:02 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
信託受益証券日本 149,031,918,028 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 217,659,842 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 149,249,577,870 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 6 月 25 日 ) 107 107 1.1078 1.1078 第 2 計算期間末 (2019 年 6 月 25 日 ) 1,124 1,124 1.1481 1.1481 第 3 計算期間
03/25 09:02 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書
丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/53 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域
03/25 09:01 ピクテ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
EDINET 提出書類 ピクテ・ジャパン株式会社 (E10439) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日 ) 【ファンド名 】 ピクテ・ディバーシファイド・リスクプレミアム戦略ファンド ( 以下 「ファンド」といいます。) 【 発行者名 】 ピクテ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩野琢英 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内
03/25 09:01 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
受益証券日本 16,066,152,665 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 24,050,475 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 16,090,203,140 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2018 年 6 月 25 日 ) 1 1 1.0033 1.0033 第 2 計算期間末 (2019 年 6 月 25 日 ) 237 237 1.0281 1.0281 第 3 計算期間末 (2020 年 6 月
03/25 09:01 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/56 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 NEXT
03/25 09:01 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 25 日提出 【 計算期間 】 第 19 期中 ( 自 2025 年 7 月 9 日至 2026 年 1 月 8 日 ) 【ファンド名 】 NEXT FUNDS 金価格連動型上場投信 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号
03/25 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 490,067,247 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 243,716 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 490,310,963 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 期計算期間末 (2016 年 6 月 27 日
03/25 09:00 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/09－2026/07/08) 半期報告書
2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/53 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合
03/24 14:52 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド
半期報告書（外国投資信託受益証券）－第21期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
在地 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号大手門タワー 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 【 事務連絡者氏名 】 弁護士藤岡七海 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 1 番 2 号大手門タワー 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 【 電話番号 】 03-6250-6200 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/76 注 EDINET 提出書類 ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ・シンガポール・リミテッド(E23201) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) (1) 本書において、文脈によ
03/24 14:23 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー
外国会社半期報告書 半期報告書
アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業 【 電話番号 】 03(6775)1000 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/3 注 1 本書において、別段の記載がある場合を除き、「 当社 」とは、ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパ ニーとその連結子会社を指す。 注 2 別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「ドル」 又は「$」は米ドルを指すものとする。 注 3 本書中の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。 注 4 本書において、別段の記載がある場合を除き、「10-Q」とは、当社が2026 年 1 月 23 日に米国証券取引委員会に提 出した
03/24 09:41 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
) ― 142,573,034 0.10 純資産総額 143,052,846,739 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2020 年 6 月 25 日 ) 3,144,556 3,144,556 9,714
03/24 09:41 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 96,093,103 2.80 純資産総額 3,437,196,939 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2023 年 6 月 26 日
03/24 09:33 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
100.00 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,304,377 0.00 純資産総額 27,754,688,903 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2020 年 6 月 25 日
03/24 09:32 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
債控除後 ) ― 480,706,454 1.00 純資産総額 48,130,073,306 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2018 年 6 月 25 日 ) 183,398,258
03/24 09:26 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 176,121 0.01 純資産総額 3,511,079,626 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2018 年 6 月 25 日 ) 27,548,201