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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/24 | 09:06 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域 | |||
| 03/24 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合 | |||
| 03/24 | 09:05 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時 | |||
| 03/24 | 09:05 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) ― 2,271,808,823 1.00 純資産総額 227,765,435,575 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2018 年 6 月 25 日 ) 1,719,844,704 | |||
| 03/24 | 09:05 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| 合計投資比率 (%) 投資証券アイルランド 736,581,390 98.96 親投資信託受益証券日本 200,720 0.03 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 7,563,113 1.01 純資産総額 744,345,223 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 | |||
| 03/24 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の | |||
| 03/24 | 09:03 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| ・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 19,848,111 4.07 純資産総額 487,913,310 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2022 年 6 月 27 日 ) 62,786,950 | |||
| 03/24 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域 | |||
| 03/24 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域 | |||
| 03/24 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域 | |||
| 03/24 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 | |||
| 03/24 | 09:01 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/07/01－2026/06/29) 半期報告書 | |||
| ) 387,023,610 28.74 純資産総額 1,346,535,410 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 19 計算期間末 (2016 年 6 月 28 日 ) 第 20 計算期間末 (2017 年 6 月 28 日 ) 第 21 | |||
| 03/24 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域 | |||
| 03/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合 | |||
| 03/24 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/07/16－2026/07/15) 半期報告書 | |||
| 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/52 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合 | |||
| 03/23 | 10:09 | 各務原開発 | |
| 半期報告書－第53期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書 | |||
| 間期末 ( 期末 ) 残高 ( 千円 ) 7,856 14,788 17,797 7,538 21,289 ( 千円 ) ― ― △1,777 ― ― ( 千円 ) △6,365 △18,410 △15,972 △4,477 △26,407 ( 千円 ) 3,767 1,716 268 5,338 219 従業員数 ( 人 ) 1 1 1 1 1 ( 注 ) 1 当社は中間連結財務諸表を作成していないので、中間連結会計期間に係る主要な経営指標等の推移について は記載しておりません。 2 持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社に対する投資を行っていないため記載しておりません。 3 第 51 | |||
| 03/23 | 09:21 | ファイブスター投信投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/24－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 ファイブスター投信投資顧問株式会社 (E27917) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 23 日 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日 ) 【ファンド名 】 長期資産形成戦略ファンド 【 発行者名 】 ファイブスター投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長篠原直人 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区入船一丁目 2 番 9 号 八丁堀 MFビル 【 事務連絡 | |||
| 03/23 | 09:08 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/27－2026/06/26) 半期報告書 | |||
| 益証券日本 2,190,210 0.06 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 88,591,937 2.36 合計 ( 純資産総額 ) 3,756,433,942 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引売建 - 135,800,433 △3.62 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローイング・フロンティア株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産 | |||
| 03/23 | 09:07 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/24－2026/06/23) 半期報告書 | |||
| 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/59 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 12 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 資産の種類地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 | |||
| 03/23 | 09:06 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/06/27－2026/06/26) 半期報告書 | |||
| 産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資証券ルクセンブルグ 3,193,126,935 94.00 親投資信託受益証券日本 1,240,117 0.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 202,746,088 5.96 合計 ( 純資産総額 ) 3,397,113,140 100.00 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引売建 - 3,181,306,432 △93.65 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日興ブラックロック・ハイ・クオリティ | |||