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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/09/26－2026/09/25) 半期報告書
親投資信託受益証券日本 1,005,415 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 5,059,446,978 1.57 合計 ( 純資産総額 ) 322,165,935,500 100.00 SMBCファンドラップ・欧州株 2/146 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資信託受益証券日本 100,561,331,882 98.53 親投資信託受益証券日本 91,620,462
06/22 09:00 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
計 ( 円 ) 投資比率 (%) 社債券ルクセンブルク 12,614,024,204 99.11 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 112,712,991 0.89 合計 ( 純資産総額 ) 12,726,737,195 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期
06/22 09:00 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
0.32 合計 ( 純資産総額 ) 113,966,719,999 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 9 月 20 日 ) 46,291 46,291 1.0039 1.0039 第 2 計算期間末 (2018 年 9 月 20 日 ) 103,820 103,820 0.9956 0.9956 第 3 計算期間末 (2019 年 9 月 20 日 ) 103,788 103,788 1.0570 1.0570 第 4 計算期間末
06/19 09:29 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/22－2026/09/15) 半期報告書
内日本 182,161,560 3.78 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,770,311,869 36.73 純資産総額 4,820,002,911 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 3 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額
06/19 09:27 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/22－2026/09/15) 半期報告書
3,981,672 7.92 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 16,349,825 32.52 純資産総額 50,270,839 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 3 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 2025 年 9
06/19 09:27 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
アメリカ 840,254,361 14.65 台湾 343,797,322 6.00 小計 5,519,222,906 96.25 投資証券香港 71,856,046 1.25 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 143,455,936 2.50 純資産総額 5,734,534,888 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 3 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準
06/19 09:26 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 8,245,077,826 99.27 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 60,689,785 0.73 合計 ( 純資産総額 ) 8,305,767,611 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2020 年 9 月 23 日 ) 804,775,713 804,775,713 9,178 9,178 第 2 計算期間末
06/19 09:24 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
44,057,810 3.83 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 54,239,736 4.71 純資産総額 1,150,724,955 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 54,517,081 4.74 内アメリカ 54,517,081 4.74 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています
06/19 09:21 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
オランダ 1,140,484,015 0.27 内イギリス 1,005,684,890 0.24 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 6,583,569,040 1.58 純資産総額 417,886,162,205 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 6,659,249,814 1.59 内アメリカ 6,659,249,814 1.59 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知
06/19 09:18 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
他の資産 ( 負債控除後 ) 1,045,842,362 1.74 純資産総額 60,015,613,940 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 1,035,462,820 1.73 内アメリカ 1,035,462,820 1.73 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績
06/19 09:12 朝日ライフ　アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
(%) 株式日本 4,355,976,700 96.99 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 135,249,890 3.01 合計 ( 純資産総額 ) 4,491,226,590 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ALAMCO SRI 社会貢献ファンド 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 3,359,539,183 3,359,539,183 9,949 9,949 第 17 計算期間末
06/19 09:09 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
3,676,872,276 9.13 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 3 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付
06/19 09:05 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/22－2026/10/13) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 9 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日 ) 【ファンド名 】 たわらノーロードゴールド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100
06/19 09:04 ブラックロック・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
)」 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資産の種類金額 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券 1,569,054,737 98.60 内ルクセンブルグ 1,551,635,418 97.51 内アイルランド 17,419,319 1.09 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 22,203,171 1.40 純資産総額 1,591,257,908 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 3 月末現在、同日前 1 年以内における各月末および各計
06/19 09:03 キャピタル・インターナショナル
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
】 代表取締役社長小泉徹也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビル 【 事務連絡者氏名 】 原田伸健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビル 【 電話番号 】 03(6366)1000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/56 EDINET 提出書類 キャピタル・インターナショナル株式会社 (E14703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース( 米ドル売り円買い) 2026 年 4 月 30
06/19 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/20－2026/09/24) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 9 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (9 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
06/19 09:02 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
97.05 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,603,941,915 2.24 純資産総額 71,542,673,189 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 3 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期
06/19 09:02 シュローダー・インベストメント・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 6,334,554,353 100.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △363,869 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 6,334,190,484 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 9 計算期間末 (2016 年 9 月 30 日 ) 6,702 6,702 0.5103 0.5103 第 10 計算期間末 (2017 年 10 月 2 日 ) 7,710
06/19 09:00 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ・インデックス・SOX( 米国半導体株 ) 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6
06/18 10:15 花屋敷ゴルフ倶楽部
半期報告書－第69期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
、平均臨時雇用者 ( 人 ) 数 ) (48) (53) (52) (50) (52) ( 注 )1. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい ては記載しておりません。 2. 第 67 期中間会計期間から第 67 期までの潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額については、潜在 株式が存在しないため、記載しておりません。 第 68 期中間会計期間から第 69 期中間会計期間の潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額について は、1 株当たり中間 ( 当期 ) 純損失金額であり、また、潜在株式が存在しな