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発表日 時刻 コード 企業名
03/23 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/27－2026/06/26) 半期報告書
4,592,564,006 97.78 親投資信託受益証券日本 30,035,978 0.64 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 74,167,715 1.58 合計 ( 純資産総額 ) 4,696,767,699 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・ラグジュアリーファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 期
03/23 09:02 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/06/24－2026/06/22) 半期報告書
2,173,677,462 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 826,757 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,174,504,219 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 17 期計算期間末 (2016 年 6 月 21 日 ) 2,684,394,267
03/23 09:01 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/27－2026/06/26) 半期報告書
・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 260,365,920 1.65 合計 ( 純資産総額 ) 15,781,964,690 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・ワールド・パッケージ・オープン 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 期 (2016 年 6 月 27 日 ) 2,609,178,312 2,653,223,329 11,848
03/19 15:31 9282 いちごグリーンインフラ投資法人
半期報告書（内国投資証券）－第11期(2025/07/01－2026/06/30) 半期報告書
】 東京都千代田区丸の内二丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03-4485-5233 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/34 1【 投資法人の概況 】 (1)【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 いちごグリーンインフラ投資法人 (E32725) 半期報告書 ( 内国投資証券 ) 回次第 9 期中第 10 期中第 11 期中第 9 期第 10 期 決算年月 2023 年 12 月 2024 年 12 月 2025 年 12 月 2024 年 6 月 2025 年 6 月 営業収益百万円 518 502
03/19 10:03 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日 ) 【ファンド名 】 明治安田日本企業好利回り社債ファンド( 限定追加型 )2025-03 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大
03/19 09:24 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/24－2026/06/22) 半期報告書
】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 6,251,803,023 99.30 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 44,154,114 0.70 合計 ( 純資産総額 ) 6,295,957,137 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 6 月 21 日 ) 5,822 5,822 1.1763 1.1763 第 2 計算期間末 (2018 年 6 月 21 日
03/19 09:21 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
43,120,456,607 99.76 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 105,504,528 0.24 純資産総額 43,225,961,135 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 計算期間末日 (2016
03/19 09:18 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 35,039,036 0.25 純資産総額 14,192,523,252 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 18 計算期間末日 (2016 年 6 月 20 日
03/19 09:14 ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
3,132,059,677 66.95 内日本 3,132,059,677 66.95 特殊債券 181,803,475 3.89 内日本 181,803,475 3.89 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,364,568,988 29.17 純資産総額 4,678,432,140 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/108 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド( 資産成長型・為替ヘッジあり) 直近日 (2025 年 12 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算
03/19 09:13 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 61,211,071 97.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,562,101 2.49 合計 ( 純資産総額 ) 62,773,172 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 20 日 ) 10 10 1.0212 1.0212 第 2 計算期間末 (2025 年 6 月 20 日 ) 40
03/19 09:12 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日 ) 【ファンド名 】 東海 3 県ファンド( 確定拠出年金 ) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
03/19 09:12 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/06/20－2026/06/22) 半期報告書
資信託受益証券日本 4,222,132,213 99.70 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 12,839,456 0.30 合計 ( 純資産総額 ) 4,234,971,669 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 55 計算期間末 (2016 年 6 月 20 日 ) 8,579 8,583 1.0000 1.0005 第 56 計算期間末 (2017 年 6 月 19 日 ) 7,804 7,805 1.0000 1.0001 第 57 計
03/19 09:11 農林中金全共連アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
合もあります。 なお、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 農林中金 <パートナーズ> 長期厳選投資おおぶね (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 74,296,337,373 98.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,499,046,506 1.98 合計 ( 純資産総額 ) 75,795,383,879 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付
03/19 09:11 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日 ) 【ファンド名 】 東京海上セレクション・外国株式 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
03/19 09:10 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-3212-8421 【 縦覧に供する場所 】 該当なし 1/74 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 12 月 30 日現在の運用状況です。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (1)【 投資状況 】 東京海上セレクション・バランス30 資産
03/19 09:10 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
30.72 フランス 262,609,421 1.54 ニュージーランド 125,613,116 0.74 小計 16,759,943,684 98.37 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 277,175,612 1.63 純資産総額 17,037,119,296 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万
03/19 09:10 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日 ) 【ファンド名 】 東京海上セレクション・日本債券 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
03/19 09:09 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/24－2026/06/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 24 日至 2025 年 12 月 23 日 ) 【ファンド名 】 野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2
03/19 09:08 東京海上アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 19 日 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日 ) 【ファンド名 】 東京海上セレクション・日本株式 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者
03/19 09:08 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書
内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1/55 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 12 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率