開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/18 | 09:19 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| ) 2,123,533,486 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引買建 - 272,337,410 12.82 為替予約取引売建 - 2,680,604,570 △126.23 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友 DS グローバル・ターゲット債券ファンド2023-03( 限定追加型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 | |||
| 03/18 | 09:17 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| 31,670,100,771 70.93 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 832,099,633 1.86 合計 ( 純資産総額 ) 44,649,721,405 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 フューチャー・バイオテック 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 6 月 25 日 ) 176,828,589,720 | |||
| 03/18 | 09:16 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/06/19－2026/06/18) 半期報告書 | |||
| 10,726,373,567 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/72 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンド-メダリスト-Aコース( 為替ヘッジあり) 直近日 (2025 年 12 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) EDINET 提出書類 | |||
| 03/18 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/06/20－2026/06/19) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 6 月 20 日至 2025 年 12 月 19 日 ) 【ファンド名 】 第 6 回公社債投資信託 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 03/18 | 09:01 | キャピタル・インターナショナル | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 キャピタル・インターナショナル株式会社 (E14703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 21 日至 2025 年 12 月 20 日 ) 【ファンド名 】 キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド キャピタル・インカム・ビルダー・ファンド( 米ドル売り円買い) 【 発行者名 】 キャピタル・インターナショナル株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小泉徹也 | |||
| 03/17 | 16:20 | 4384 | ラクスル |
| 半期報告書－第17期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 話番号 】 03-6629-4893 【 事務連絡者氏名 】 上級執行役員グループCFO 杉山賢 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区麻布台一丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 03-6629-4893 【 事務連絡者氏名 】 上級執行役員グループCFO 杉山賢 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/31 EDINET 提出書類 ラクスル株式会社 (E33966) 半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 16 期 中間連結会計期間 第 17 期 中間連結会計期 | |||
| 03/17 | 16:00 | 3539 | ＪＭホールディングス |
| 半期報告書－第48期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 目 3 番 30 号 【 電話番号 】 029-846-3539( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長前田香織 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区芝浦三丁目 15 番 9 号ジャパンミート芝浦ビル 【 電話番号 】 03-6453-6810 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役管理本部長前田香織 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/21 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社 JMホールディングス(E32254) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 | |||
| 03/17 | 16:00 | 8927 | 明豊エンタープライズ |
| 半期報告書－第58期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 黒区目黒二丁目 10 番 11 号 【 電話番号 】 03(5434)7653 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員管理担当安田俊治 【 最寄りの連絡場所 】 東京都目黒区目黒二丁目 10 番 11 号 【 電話番号 】 03(5434)7653 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員管理担当安田俊治 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/23 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社明豊エンタープライズ(E04024) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 | |||
| 03/17 | 16:00 | 4194 | ビジョナル |
| 半期報告書－第7期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 】 03-4540-6200( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 末藤梨紗子 【 最寄りの連絡場所 】 東京都渋谷区渋谷二丁目 15 番 1 号 【 電話番号 】 03-4540-6200( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 末藤梨紗子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/23 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 ビジョナル株式会社 (E36484) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 6 期 中間連結会計期間 第 7 期 中間連結 | |||
| 03/17 | 15:31 | ＳＭＢＣ信託銀行 | |
| 半期報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/06/18－2025/12/17) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社 SMBC 信託銀行 (E30037) 半期報告書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 17 日 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 12 月 17 日 ) 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 株式会社 SMBC 信託銀行 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長萩原攻太郎 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 株式会社 SMBC 信託銀行 信託業務 | |||
| 03/17 | 15:30 | 1444 | ニッソウ |
| 半期報告書－第38期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 】 (03)3439-1671( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長北村知之 【 最寄りの連絡場所 】 東京都世田谷区経堂一丁目 8 番 17 号 【 電話番号 】 (03)3439-1671( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長北村知之 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 愛知県名古屋市中区栄三丁目 8 番 20 号 ) 1/23 EDINET 提出書類 株式会社ニッソウ(E33910) 半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等 | |||
| 03/17 | 15:04 | 7810 | クロスフォー |
| 半期報告書－第39期(2025/08/01－2026/01/31) 半期報告書 | |||
| 【 電話番号 】 057-008-9640( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役山口毅 【 最寄りの連絡場所 】 山梨県甲府市国母七丁目 11 番 4 号 【 電話番号 】 057-008-9640( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役山口毅 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/28 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社クロスフォー(E33313) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 38 期 中間連結会計期間 第 39 期 中間連結会計期間 第 | |||
| 03/17 | 09:15 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/21－2026/06/20) 半期報告書 | |||
| 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券ルクセンブルグ 2,562,265,089 95.41 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 123,348,205 4.59 合計 ( 純資産総額 ) 2,685,613,294 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/50 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日および同日前 1 年以内 | |||
| 03/17 | 09:13 | りそなアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/18－2026/06/17) 半期報告書 | |||
| 6,439,266 99.77 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 14,940 0.23 合計 ( 純資産総額 ) 6,454,206 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 6 月 17 日 ) 45 45 1.3752 1.3752 第 2 計算期間末 (2022 年 6 月 17 日 ) 39 39 0.9528 0.9528 第 3 計算期間末 (2023 年 6 月 19 日 ) 49 49 1.1711 | |||
| 03/17 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| 100.01 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △466,050 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 3,176,425,474 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友 DS・国内債券インデックス年金ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2020 年 6 月 22 日 ) 30,692,836 30,692,836 9,863 | |||
| 03/17 | 09:09 | いちよしアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/18－2026/06/17) 半期報告書 | |||
| ・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 10,711,318,059 99.56 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 46,982,159 0.44 合計 ( 純資産総額 ) 10,758,300,218 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 6 月 19 日 ) 6,324 6,324 0.9912 0.9912 第 2 計算期間末 (2018 年 6 月 18 日 ) 4,290 | |||
| 03/17 | 09:08 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/19－2026/06/18) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 17 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 12 月 18 日 ) 【ファンド名 】 明治安田 DC・J-REITアクティブ 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 | |||
| 03/17 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| 100.10 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △659,914 △0.10 合計 ( 純資産総額 ) 688,965,175 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 イノベーション・インデックス・シェアリングエコノミー 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 6 月 20 日 ) 224,702,735 224,702,735 | |||
| 03/17 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| 金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △1,238,537 △0.10 合計 ( 純資産総額 ) 1,275,824,133 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 イノベーション・インデックス・フィンテック 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 6 月 20 日 ) 402,723,468 402,723,468 11,455 11,455 | |||
| 03/17 | 09:04 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/21－2026/06/22) 半期報告書 | |||
| 他の資産 ( 負債控除後 ) - △25,684,234 △0.09 合計 ( 純資産総額 ) 29,053,486,033 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 イノベーション・インデックス・AI 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 6 月 20 日 ) 693,582,209 693,582,209 9,325 9,325 第 2 期 (2020 | |||