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発表日 時刻 コード 企業名
03/10 09:47 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
△0.00 合計 ( 純資産総額 ) 434,769,119 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 219,150,035 219,150,035 1.2324
03/10 09:43 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
△0.00 合計 ( 純資産総額 ) 5,018,006,834 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 期別 ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 1,516,888,560 1,516,888,560
03/10 09:39 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
合計 ( 純資産総額 ) 11,014,160,990 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 8,113,963,109 8,113,963,109
03/10 09:30 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
) 3,704,650,025 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 537,873 537,873 10,757 10,757 第 2 期計算期間末 (2025 年 6 月 10 日 ) 264,563,462
03/10 09:28 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
資産総額 ) 991,180,063 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 986,560,075 986,560,075 1.1811 1.1811 第 2
03/10 09:22 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
03/10 09:22 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 461,622,449 99.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 4,470,022 0.96 合計 ( 純資産総額 ) 466,092,471 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 6 月 10
03/10 09:21 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
・ゴールドファンド( 為替ヘッジなし) (2025 年 12 月 30 日現在 ) 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 221,882,224,433 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △7,596,909 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 221,874,627,524 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに
03/10 09:18 ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 FW・UBS・日本株式ファンド FW・UBS・米国株式ファンド FW・UBS・欧州株式ファンド FW・UBS・日本債券ファンド FW・UBS・世界債券ファンド FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド FW・UBS
03/10 09:17 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
) ― △117,180 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 1,383,858,699 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 1,043,758,550
03/10 09:16 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 13,745,125,168 99.03 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 134,668,620 0.97 合計 ( 純資産総額 ) 13,879,793,788 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末
03/10 09:12 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
) ― △36,203 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 597,446,544 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 521,330,444 521,330,444
03/10 09:09 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 32,331,261,567 99.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 314,305,853 0.96 合計 ( 純資産総額 ) 32,645,567,420 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末
03/10 09:08 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 022-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
03/10 09:06 ＳＢＩアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
△0.00 合計 ( 純資産総額 ) 11,969,590,531 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 8,709,653,884 8,709,653,884
03/10 09:06 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/86 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 バンクローン・ファンド(ヘッジなし/ 年 1 回決算型 ) 2025 年 12 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投
03/10 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 MHAMトピックスファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏
03/10 09:03 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
9,497,642,823 99.03 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 92,684,702 0.97 合計 ( 純資産総額 ) 9,590,327,525 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2018 年 6 月 11 日
03/10 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 12 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 4,576,788,532 99.64 内日本 4,576,788,532 99.64 コール・ローン、そ
03/10 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 020-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号