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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/12 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/17－2026/06/16) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日 ) 【ファンド名 】 三井住友 DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05( 限定追加 型 ) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 | |||
| 03/12 | 09:00 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書 | |||
| に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/41 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 1 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移 は次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 1 期 (2024 年 6 月 17 日 ) 22,806 | |||
| 03/12 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書 | |||
| 池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/59 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 1 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 ノムラ新興国株 | |||
| 03/12 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/13－2026/06/12) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 12 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 12 月 12 日 ) 【ファンド名 】 One 円建て債券ファンドⅣ 2025-03 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 03/11 | 12:06 | 6577 | ベストワンドットコム |
| 半期報告書－第21期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書 | |||
| 16 番 6 号西倉 LKビル2 階 【 電話番号 】 03-5312-6247 【 事務連絡者氏名 】 上級執行役員経営企画部長国門量祐 【 最寄りの連絡場所 】 東京都新宿区富久町 16 番 6 号西倉 LKビル2 階 【 電話番号 】 03-5312-6247 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理部長米山実香 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/26 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 株式会社ベストワンドットコム(E33948) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 | |||
| 03/11 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/12－2026/06/11) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 11 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 ) 【ファンド名 】 DIAM 日本株式オープン<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 03/11 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/12－2026/06/11) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 11 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 12 日至 2025 年 12 月 11 日 ) 【ファンド名 】 DIAM 外国株式オープン<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 03/10 | 11:29 | セゾン投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| 袋 3-1-1 【 電話番号 】 03-3988-8669 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/32 EDINET 提出書類 セゾン投信株式会社 (E14561) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 12 月末日現在の運用状況です。 また、投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産等の評価金額の比率をいいます。小数点以下第 2 位未満を 四捨五入しているため合計が一致しない場合があります。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 / 地域 6,334,318,450 | |||
| 03/10 | 09:54 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| ( 純資産総額 ) 2,156,295,764 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は 次の通りです。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 952,382,235 952,382,235 1.2296 | |||
| 03/10 | 09:50 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| ( 純資産総額 ) 901,986,031 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 739,666,165 739,666,165 1.2689 1.2689 第 | |||
| 03/10 | 09:47 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 434,769,119 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 219,150,035 219,150,035 1.2324 | |||
| 03/10 | 09:43 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 5,018,006,834 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 期別 ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 1,516,888,560 1,516,888,560 | |||
| 03/10 | 09:39 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 純資産総額 ) 11,014,160,990 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 8,113,963,109 8,113,963,109 | |||
| 03/10 | 09:30 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| ) 3,704,650,025 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 537,873 537,873 10,757 10,757 第 2 期計算期間末 (2025 年 6 月 10 日 ) 264,563,462 | |||
| 03/10 | 09:28 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| 資産総額 ) 991,180,063 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 986,560,075 986,560,075 1.1811 1.1811 第 2 | |||
| 03/10 | 09:22 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-05 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 | |||
| 03/10 | 09:22 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| (%) 親投資信託受益証券日本 461,622,449 99.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 4,470,022 0.96 合計 ( 純資産総額 ) 466,092,471 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 6 月 10 | |||
| 03/10 | 09:21 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| ・ゴールドファンド( 為替ヘッジなし) (2025 年 12 月 30 日現在 ) 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 221,882,224,433 100.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △7,596,909 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 221,874,627,524 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに | |||
| 03/10 | 09:18 | ＵＢＳアセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 FW・UBS・日本株式ファンド FW・UBS・米国株式ファンド FW・UBS・欧州株式ファンド FW・UBS・日本債券ファンド FW・UBS・世界債券ファンド FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド FW・UBS | |||
| 03/10 | 09:17 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| ) ― △117,180 △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 1,383,858,699 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 6 月 10 日 ) 1,043,758,550 | |||