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発表日 時刻 コード 企業名
03/09 10:03 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
( 負債控除後 ) 1,139,187 1.14 純資産総額 100,218,749 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2016 年 6 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2017 年 6
03/09 09:56 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
券 2,269,410,843 99.51 内日本 2,073,363,400 90.91 内ケイマン諸島 196,047,443 8.60 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 11,165,170 0.49 純資産総額 2,280,576,013 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産
03/09 09:46 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 4,001,406 0.10 純資産総額 4,011,591,424 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 6 月 15 日 ) 第
03/09 09:43 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 929,337,206 98.28 内日本 929,337,206 98.28 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 16,296,437 1.72 純資産総額 945,633,643 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類時価 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 907,635,485 △95.98 内日本 907,635,485 △95.98 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は
03/09 09:40 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
、その他の資産 ( 負債控除後 ) 2,524,235 0.09 純資産総額 2,748,267,342 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 6 月 15 日 ) 第 2 計算期間末
03/09 09:37 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
99.13 内日本 916,002,117 99.13 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 8,047,847 0.87 純資産総額 924,049,964 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末
03/09 09:33 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 9 計算期間末 (2016 年 6 月 15 日 ) 第 10 計算期間末 (2017 年 6 月 15 日 ) 第 11 計算期間末 (2018 年 6 月 15 日 ) 第 12 計算期間末 (2019 年 6 月 17 日
03/09 09:28 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
99.99 内日本 53,263,857,887 99.99 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 3,699,030 0.01 純資産総額 53,267,556,917 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第
03/09 09:22 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
914,577,800 △97.96 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 ( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 6 月 15 日 ) 第 2
03/09 09:21 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 One 国際分散投資戦略ファンド( 目標リスク4%) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/09 09:20 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 72,210,115 0.20 純資産総額 35,360,373,594 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 15 計算期間末日 (2016 年 6 月 10 日
03/09 09:19 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 One 国際分散投資戦略ファンド( 目標リスク2%) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/09 09:14 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 3,627,541 0.49 純資産総額 733,488,529 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 計算期間末日 (2016 年 6 月 10 日
03/09 09:13 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
) ― 6,997,716,139 2.19 合計 ( 純資産総額 ) ― 319,633,953,869 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 2/58 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月 30 日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。 期別 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2017 年
03/09 09:09 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券 55,793,688,928 99.99 内日本 55,793,688,928 99.99 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 3,930,582 0.01 純資産総額 55,797,619,510 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円
03/09 09:07 ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 事務連絡者氏名 】 佐井経堂 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 番 1 号 Otemachi One タワー 【 電話番号 】 03-5293-3667 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/40 EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 【UBSグローバル株式厳選投資ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用
03/09 09:05 ブラックロック・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資産の種類金額 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 9,501,090,686 100.07 内日本 9,501,090,686 100.07 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) △7,088,661 △0.07 純資産総額 9,494,002,025 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 12 月末現在、同日前 1 年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 円
03/09 09:04 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 52,312,894 1.47 純資産総額 3,553,657,371 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2017 年 6 月 15 日 ) 第 2
03/09 09:04 三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/06/10－2026/06/09) 半期報告書
100.41 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △12,681,064 △0.41 合計 ( 純資産総額 ) 3,121,423,179 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 期計算期間末 (2016 年 6 月 9 日 ) 2,912,595,766
03/09 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 One 国際分散投資戦略ファンド( 目標リスク8%) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2