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発表日 時刻 コード 企業名
03/09 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 投資信託受益証券ケイマン諸島 10,968,453,077 96.88 親投資信託受益証券日本 9,993 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 353,294,070 3.12 合計 ( 純資産総額 ) 11,321,757,140 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 大和住銀 /コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコース(ダイワ投資一任専用 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付
03/09 09:03 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/26－2026/06/25) 半期報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 12 月 25 日 ) 【ファンド名 】 つみたて日本株式 ( 読売 333) 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 事務
03/09 09:02 フィデリティ投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
(ダイワ投資一任専用 ) (2026 年 1 月 30 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 18,467,777,556 100.07 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △13,169,088 △0.07 合計 ( 純資産総額 ) 18,454,608,468 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/62 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ( 参考 )マザーファンドの投資状況
03/09 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/10－2026/06/09) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 9 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 One 国際分散投資戦略ファンド( 目標リスク6%) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/09 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
国際分散投資戦略ファンド( 目標リスク2%)<DC 年 金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/84 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投
03/09 09:00 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ラップ専用・外国債券アクティブ 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者
03/09 09:00 アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 9 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 6 月 17 日至 2025 年 12 月 16 日 ) 【ファンド名 】 アムンディ円建債券アクティブ・ファンド(ダイワ投資一任専用 ) 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号
03/06 09:38 しんきんアセットマネジメント投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/13－2026/06/12) 半期報告書
】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 7,668,537,724 99.27 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 56,387,041 0.73 合計 ( 純資産総額 ) 7,724,924,765 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2020 年 6 月 12 日 ) 436,175,570 436,175,570 8,878 8,878 第 2 計算期
03/06 09:26 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 131,356,674 98.10 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 2,546,636 1.90 合計 ( 純資産総額 ) 133,903,310 100.00 その他の資産の投資状況 資産の種類建別国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 128,105,636 △95.67 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円
03/06 09:20 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 256,289,086,896 99.24 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,971,692,692 0.76 合計 ( 純資産総額 ) 258,260,779,588 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2021 年 6 月 7 日 ) 636,956 636,956 1.2951 1.2951 第 2 計算期間末 (2022 年 6 月 7 日
03/06 09:13 アモーヴァ・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 42,699,473,591 98.22 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 773,766,091 1.78 合計 ( 純資産総額 ) 43,473,239,682 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2019 年 6 月 7 日 ) 1,300 1,300 1.0068 1.0068 第 2 計算期間末 (2020 年 6 月 8 日 ) 1,637
03/06 09:10 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/10－2026/06/08) 半期報告書
氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/69 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 みずほUSハイイールドオープン( 年 1 回決算型 ) 為替ヘッジあり 2025 年 12 月 30 日現在 資産の種類時価合
03/05 15:47 3172 ティーライフ
半期報告書－第43期(2025/08/01－2026/07/31) 半期報告書
】 0547-46-3459( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営戦略部長齋藤正和 【 最寄りの連絡場所 】 静岡県島田市牛尾 118 番地 【 電話番号 】 0547-46-3459( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役経営戦略部長齋藤正和 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/22 第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 ティーライフ株式会社 (E26322) 半期報告書 第 1 【 企業の概況 】 1 【 主要な経営指標等の推移 】 回次 第 42 期 中間連結会計期間 第 43 期 中間連結会計
03/05 10:10 8057 内田洋行
半期報告書－第88期(2025/07/21－2026/07/20) 半期報告書
【 電話番号 】 東京 (3555)4066 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員財務グループ統括佐藤将一郎 【 最寄りの連絡場所 】 東京都中央区新川二丁目 4 番 7 号 【 電話番号 】 東京 (3555)4066 【 事務連絡者氏名 】 取締役常務執行役員財務グループ統括佐藤将一郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社内田洋行大阪支店 ( 大阪市中央区和泉町二丁目 2 番 2 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/26 EDINET 提出書類 株式会社内田洋行 (E02515) 半期報告書 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況
03/05 09:14 アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 OneグローバルESG 厳選株ファンド<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/05 09:12 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/07－2026/06/08) 半期報告書
資信託受益証券日本 50,162,505,846 97.55 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,261,815,690 2.45 純資産総額 51,424,321,536 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付
03/05 09:10 インベスコ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本
03/05 09:08 ＵＢＳアセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書
EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日 ) 【ファンド名 】 UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【 発行者名 】 UBSアセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2
03/05 09:07 三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書
23,988,309,398 34.22 アメリカ 8,853,175,013 12.63 小計 32,841,484,411 46.84 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,515,671,018 2.17 合計 ( 純資産総額 ) 70,108,436,691 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 いちよし・グローバル株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分
03/05 09:06 りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/06/25) 半期報告書
(%) 親投資信託受益証券日本 28,126,323 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 41,418 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 28,167,741 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 6 月末日 1 ― 1.0174 ― 7 月末日 1 ― 1.0699 ― 8 月末日 12 ― 1.0757 ― 9 月末日 13 ― 1.0757 ― 10 月末日 19 ― 1.1036 ― 11 月末日 22 ― 1.1544