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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 03/05 | 09:14 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 6 期中 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 OneグローバルESG 厳選株ファンド<DC 年金 > 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 | |||
| 03/05 | 09:12 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/07－2026/06/08) 半期報告書 | |||
| 資信託受益証券日本 50,162,505,846 97.55 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,261,815,690 2.45 純資産総額 51,424,321,536 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 | |||
| 03/05 | 09:10 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2025 年 12 月 10 日 ) 【ファンド名 】 インベスコ S&P 500イコール・ウェイト・ファンド 【 発行者名 】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 佐藤秀樹 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本 | |||
| 03/05 | 09:08 | ＵＢＳアセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日 ) 【ファンド名 】 UBSグローバル株式ロング・ショート・ファンド 【 発行者名 】 UBSアセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 | |||
| 03/05 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| 23,988,309,398 34.22 アメリカ 8,853,175,013 12.63 小計 32,841,484,411 46.84 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,515,671,018 2.17 合計 ( 純資産総額 ) 70,108,436,691 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 いちよし・グローバル株式ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分 | |||
| 03/05 | 09:06 | りそなアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/06/25) 半期報告書 | |||
| (%) 親投資信託受益証券日本 28,126,323 99.85 コール・ローン等・その他資産 ( 負債控除後 ) ― 41,418 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 28,167,741 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 2025 年 6 月末日 1 ― 1.0174 ― 7 月末日 1 ― 1.0699 ― 8 月末日 12 ― 1.0757 ― 9 月末日 13 ― 1.0757 ― 10 月末日 19 ― 1.1036 ― 11 月末日 22 ― 1.1544 | |||
| 03/05 | 09:05 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 5 日 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2025 年 12 月 5 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・米国リカバリー・ポテンシャル戦略株式ファンド 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 | |||
| 03/05 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| One 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 12 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信 | |||
| 03/05 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/06/11－2026/06/10) 半期報告書 | |||
| ) - 374,942,437 5.37 合計 ( 純資産総額 ) 6,983,492,737 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 大和住銀日本小型株ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 12 期 (2016 年 6 月 10 日 ) 8,083,032,889 8,925,646,426 13,430 14,830 第 13 期 (2017 年 6 月 12 日 | |||
| 03/05 | 09:00 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| 99.96 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,026,807 0.04 合計 ( 純資産総額 ) 2,289,092,234 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 2 期計算期間末 (2016 年 6 月 6 日 ) 3,965,256,093 | |||
| 03/05 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| 会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/60 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 12 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証 | |||
| 03/04 | 09:10 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/06/06－2026/06/05) 半期報告書 | |||
| 益証券日本 33,624,464,019 99.49 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 171,714,715 0.51 純資産総額 33,796,178,734 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 12 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算 | |||
| 03/03 | 09:02 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/04－2026/06/03) 半期報告書 | |||
| 年決算型 ) Aコース( 為替ヘッジなし)】 以下の運用状況は2025 年 12 月 30 日現在です。 ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 488,813,027 100.11 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △553,491 △0.11 合計 ( 純資産総額 ) 488,259,536 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分 | |||
| 03/02 | 09:20 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/03－2026/05/21) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 2 日 【 計算期間 】 第 1 期中自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日 【ファンド名 】 SBI 日本株 3.8ベアⅢ 【 発行者名 】 SBIアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長梅本賢一 【 本店の所在の場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 蝶野善一 【 連絡 | |||
| 03/02 | 09:16 | ファイブスター投信投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/03－2026/06/01) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ファイブスター投信投資顧問株式会社 (E27917) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日 ) 【ファンド名 】 ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・安定型 ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・バランス型 ユナイテッド・タートルクラブ・ファンド・積極型 【 発行者名 】 ファイブスター投信投資顧問株式会社 【 代表者の役職氏名 | |||
| 03/02 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/06/03－2026/06/01) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 11 期中 ( 自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日 ) 【ファンド名 】 DIAMベトナム株式ファンド ※2026 年 3 月 3 日付でファンドの名称を「Oneベトナム株式 ファンド」に変更します。 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉 | |||
| 03/02 | 09:00 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/06/03－2026/06/01) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 6 月 3 日至 2025 年 12 月 2 日 ) 【ファンド名 】 年金インデックスファンド日本株式 (TOPIX 連動型 ) 【 発行者名 】 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 【 本店の所在の場所 】 東京都 | |||
| 02/27 | 16:16 | インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第8期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 インターナショナル・マネジメント・サービシズ・リミテッド(E14984) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 2 月 27 日 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 オフショア・ストラテジー・ファンド - NKプレミアムCATボンド・ファンド (Offshore Strategy Fund - NK Premium CAT Bond Fund) 【 発行者名 | |||
| 02/27 | 16:04 | パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー(E15034) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 2 月 27 日 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 ピムコ・バーミューダ・トラスト- ピムコショート・タームストラテジー (PIMCO Bermuda Trust - PIMCO Short-Term Strategy) 【 発行者名 | |||
| 02/27 | 16:02 | ピムコ・グローバル・アドバイザーズ（ルクセンブルグ）エス・エイ | |
| 半期報告書（外国投資信託受益証券）－第16期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ(E25088) 半期報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 2 月 27 日 【 計算期間 】 第 16 期中 ( 自 2025 年 6 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日 ) 【ファンド名 】 ピムコ・ルクセンブルグ・トラスト Ⅳ (PIMCO LUXEMBOURG TRUST IV) 【 発行者名 】 ピムコ・グローバル・アドバイザーズ(ルクセンブルグ)エス・エイ (PIMCO | |||