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「 2 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 09:18 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 他の資産 ( 負債控除後 ) 1,045,842,362 1.74 純資産総額 60,015,613,940 100.00 その他資産の投資状況 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株価指数先物取引 ( 買建 ) 1,035,462,820 1.73 内アメリカ 1,035,462,820 1.73 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 | |||
| 06/19 | 09:12 | 朝日ライフ アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| (%) 株式日本 4,355,976,700 96.99 コール・ローン等、その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 135,249,890 3.01 合計 ( 純資産総額 ) 4,491,226,590 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ALAMCO SRI 社会貢献ファンド 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末 (2016 年 9 月 20 日 ) 3,359,539,183 3,359,539,183 9,949 9,949 第 17 計算期間末 | |||
| 06/19 | 09:09 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 3,676,872,276 9.13 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 3 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 | |||
| 06/19 | 09:05 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/09/22－2026/10/13) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2025 年 9 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日 ) 【ファンド名 】 たわらノーロードゴールド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 | |||
| 06/19 | 09:04 | ブラックロック・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| )」 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 ブラックロック・ジャパン株式会社 (E09096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資産の種類金額 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券 1,569,054,737 98.60 内ルクセンブルグ 1,551,635,418 97.51 内アイルランド 17,419,319 1.09 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 22,203,171 1.40 純資産総額 1,591,257,908 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 3 月末現在、同日前 1 年以内における各月末および各計 | |||
| 06/19 | 09:03 | キャピタル・インターナショナル | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 】 代表取締役社長小泉徹也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビル 【 事務連絡者氏名 】 原田伸健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内三丁目 2 番 3 号丸の内二重橋ビル 【 電話番号 】 03(6366)1000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/56 EDINET 提出書類 キャピタル・インターナショナル株式会社 (E14703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 キャピタル・ニューワールド・ファンドAコース( 米ドル売り円買い) 2026 年 4 月 30 | |||
| 06/19 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/20－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 9 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (9 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 06/19 | 09:02 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 97.05 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,603,941,915 2.24 純資産総額 71,542,673,189 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 3 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期 | |||
| 06/19 | 09:02 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 6,334,554,353 100.01 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △363,869 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 6,334,190,484 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 9 計算期間末 (2016 年 9 月 30 日 ) 6,702 6,702 0.5103 0.5103 第 10 計算期間末 (2017 年 10 月 2 日 ) 7,710 | |||
| 06/19 | 09:00 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 23 日至 2026 年 3 月 22 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイ・インデックス・SOX( 米国半導体株 ) 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長大関洋 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 | |||
| 06/18 | 10:15 | 花屋敷ゴルフ倶楽部 | |
| 半期報告書－第69期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 、平均臨時雇用者 ( 人 ) 数 ) (48) (53) (52) (50) (52) ( 注 )1. 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につい ては記載しておりません。 2. 第 67 期中間会計期間から第 67 期までの潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額については、潜在 株式が存在しないため、記載しておりません。 第 68 期中間会計期間から第 69 期中間会計期間の潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益金額について は、1 株当たり中間 ( 当期 ) 純損失金額であり、また、潜在株式が存在しな | |||
| 06/18 | 09:52 | ａｕアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/19－2026/09/18) 半期報告書 | |||
| 神田三丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 森山隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-5657-7188 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/60 EDINET 提出書類 auアセットマネジメント株式会社 (E34254) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 auスマート・ベーシック( 安定 ) 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 3,089,508,495 98.99 内日本 | |||
| 06/18 | 09:51 | ａｕアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/09/19－2026/09/18) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 森山隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区西神田三丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-5657-7188 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/60 EDINET 提出書類 auアセットマネジメント株式会社 (E34254) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 auスマート・プライム( 成長 ) 2026 年 3 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託受益証券 6,562,103,555 98.98 内日本 6,562,103,555 | |||
| 06/18 | 09:22 | マニュライフ・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 控除後 ) ― 28,672,637 3.42 合計 ( 純資産総額 ) ― 838,076,727 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/50 EDINET 提出書類 マニュライフ・インベストメント・マネジメント株式会社 (E30703) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 3 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りで す。 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 | |||
| 06/18 | 09:13 | コモンズ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/09/19－2026/09/18) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 コモンズ投信株式会社 (E22096) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 9 月 19 日至 2026 年 3 月 18 日 ) 【ファンド名 】 まあるい未来共創ファンド cotocoto 【 発行者名 】 コモンズ投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役伊井哲朗 【 本店の所在の場所 】 東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビル16 階 【 事務連絡者氏名 | |||
| 06/18 | 09:10 | ＳＢＩアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/19－2026/09/18) 半期報告書 | |||
| △0.00 合計 ( 純資産総額 ) 71,967,558,485 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 2026 年 3 月 31 日 ( 直近日 ) 現在、同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りで す。 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 9 月 18 日 ) 66,040,505,666 | |||
| 06/18 | 09:08 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/09/25－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| ディープバリュー株式ファンド Bコース( 為替ヘッジなし) 2026 年 4 月 30 日現在 資産の種類 国 / 地域 時価合計投資比率 ( 円 ) (%) 親投資信託受益証券日本 199,230,579,727 99.20 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,598,625,951 0.80 合計 ( 純資産総額 ) 200,829,205,678 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース( 為替ヘッジあり) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分 | |||
| 06/18 | 09:06 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| ( 負債控除後 ) - 8,137,592 0.52 合計 ( 純資産総額 ) 1,550,663,204 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・日本株・成長力ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 17 期 (2016 年 9 月 20 日 ) 1,676,143,861 1,676,143,861 9,327 9,327 第 18 期 (2017 年 | |||
| 06/18 | 09:06 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/23－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| 総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/34 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2026 年 4 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は 次のとおりです。 期 年月日 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 11 期 (2016 年 9 月 21 日 ) 97 97 | |||
| 06/18 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/09/20－2026/09/24) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 18 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 9 月 20 日至 2026 年 3 月 19 日 ) 【ファンド名 】 第 9 回公社債投資信託 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 | |||