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発表日 時刻 コード 企業名
09/11 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/13－2026/12/14) 半期報告書
コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 23,728,092 1.18 純資産総額 2,007,818,996 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2026 年 6 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 計算期間末日 (2016 年 12 月 12 日
09/11 09:11 6654 不二電機工業
半期報告書－第69期(2026/02/01－2027/01/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 不二電機工業株式会社 (E02007) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 近畿財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 11 日 【 中間会計期間 】 第 69 期中 ( 自 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ) 【 会社名 】 不二電機工業株式会社 【 英訳名 】 FUJI ELECTRIC INDUSTRY CO., LTD. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長八木達史 【 本店の所在の場所 】 京都市中京区
09/11 09:09 ティー・ロウ・プライス・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
【 代表者の役職氏名 】 代表取締役本田直之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 法務部高木潔子 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 電話番号 】 03-6758-3840 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/46 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 (E33958) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 以下の運用状況は、2026 年 6 月 30 日現在です。 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率を
09/11 09:09 3246 コーセーアールイー
半期報告書－第37期(2026/02/01－2027/01/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 株式会社コーセーアールイー(E04075) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 福岡財務支局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 11 日 【 中間会計期間 】 第 37 期中 ( 自 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ) 【 会社名 】 株式会社コーセーアールイー 【 英訳名 】 KOSE R.E. Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長諸藤敏一 【 本店の所在の場所 】 福岡市中央区赤坂一丁目 15
09/11 09:09 大和アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/19－2026/12/18) 半期報告書
) 125,329 0.19 純資産総額 66,779,504 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 9 計算期間末 (2016 年 12 月 19 日 ) 第 10 計算期間末 (2017 年 12 月 18 日
09/11 09:03 野村アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 11 日提出 【 計算期間 】 第 9 期中 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 野村日本割安低位株オープン 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長大越昇一 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏
09/11 09:01 明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/13－2026/12/14) 半期報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 11 日提出 【 計算期間 】 第 3 期中 ( 自 2025 年 12 月 13 日至 2026 年 6 月 12 日 ) 【ファンド名 】 岐阜・愛知地域応援ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者