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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/28 | 09:10 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/01－2026/04/30) 半期報告書 | |||
| 産の時価の比率をいいます。 2/42 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 11 月末日及び同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は 次のとおりです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たり純資産額 1 口当たり純資産額 期 年月日 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 14 期 (2016 年 5 月 2 日 ) 1,478 1,478 2.7279 | |||
| 01/28 | 09:04 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 4,981,120,102 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,479,091 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 4,983,599,193 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2020 年 4 月 27 日 ) 172,503,846 | |||
| 01/28 | 09:03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 688,459,456 99.81 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,293,630 0.19 合計 ( 純資産総額 ) 689,753,086 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2023 年 4 月 26 日 ) 49,174,569 | |||
| 01/28 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村外国株式インデックスファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務 | |||
| 01/28 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村国内債券インデックスファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務 | |||
| 01/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村外国債券インデックスファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務 | |||
| 01/28 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村外国債券パッシブファンド( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 | |||
| 01/28 | 09:01 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 27 期中 ( 自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日 ) 【ファンド名 】 MHAMジャパンオープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 01/28 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 国内債券・株式バランスファンド( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 | |||
| 01/28 | 09:00 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/29－2026/04/28) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 5 期中 ( 自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日 ) 【ファンド名 】 One 円建て債券ファンドⅡ 2021-12 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03 | |||
| 01/28 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 28 日提出 【 計算期間 】 第 25 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村日本国債インデックスファンド( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 | |||
| 01/27 | 09:51 | 尾道ゴルフ観光 | |
| 半期報告書－第54期(2025/05/01－2026/04/30) 半期報告書 | |||
| 時雇用者数 ] [8] [9] [13] [8] [9] ( 注 )1. 当社は中間連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記 載しておりません。 2. 当社は関連会社がないため、「 持分法を適用した場合の投資利益 」については、記載しておりません。 3. 第 52 期中、第 54 期中及び第 52 期の潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在 しないため、また、第 53 期中及び第 53 期の潜在株式調整後 1 株当たり中間 ( 当期 ) 純利益については、1 株当 たり中間 ( 当期 ) 純損失であり、また | |||
| 01/27 | 09:06 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/54 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村新興国債券インデックスファンド( 確定拠出年金向け) 資産の種類国 | |||
| 01/27 | 09:06 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 19 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村 DC 国内株式インデックスファンド・TOPIX 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 | |||
| 01/27 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| 洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/55 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村国内株式インデックスファンド・TOPIX( 確定拠出年金向け | |||
| 01/27 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 19 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村 DC 外国債券インデックスファンド 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 | |||
| 01/27 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/56 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村新興国株式インデックスファンド( 確定拠出年金向け) 資産の種類国 | |||
| 01/27 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/05/13－2026/05/11) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 27 日提出 【 計算期間 】 第 24 期中 ( 自 2025 年 5 月 13 日至 2025 年 11 月 12 日 ) 【ファンド名 】 野村外国債券インデックスファンド( 確定拠出年金向け) 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 | |||
| 01/27 | 09:00 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/04/30－2026/02/20) 半期報告書 | |||
| 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 76,966,912,435 100.13 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △101,284,765 △0.13 合計 ( 純資産総額 ) 76,865,627,670 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/52 ( 参考 )マザーファンドの投資状況 フィデリティ・欧州割安成長株・マザーファンド EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2025 年 11 月 28 日現在 | |||
| 01/26 | 09:04 | スパークス・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 (E11161) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 1 月 26 日 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日 ) 【ファンド名 】 スパークス・アクティブ・ジャパン 【 発行者名 】 スパークス・アセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長阿部修平 【 本店の所在の場所 】 東京都港区港南一丁目 2 番 70 号品川 | |||