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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/23 | 09:08 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 894,313,332,364 99.98 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 179,490,558 0.02 純資産総額 894,492,822,922 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2019 年 4 月 | |||
| 01/23 | 09:07 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/04/24－2026/04/23) 半期報告書 | |||
| 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/75 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 インカムビルダー( 年 1 回決算型 ) 限定為替ヘッジ 2025 年 10 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資信託 | |||
| 01/23 | 09:06 | シュローダー・インベストメント・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 産の種類国・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 17,252,050,488 100.02 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― △3,140,168 △0.02 合計 ( 純資産総額 ) 17,248,910,320 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 4 月 25 日 ) 8,788 8,788 1.2585 1.2585 第 16 計算期間末 (2017 年 4 月 25 日 | |||
| 01/23 | 09:05 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 32,009,491,665 99.01 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 318,480,938 0.99 純資産総額 32,327,972,603 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2019 年 4 月 | |||
| 01/23 | 09:04 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| ・地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 8,327,397,272 98.25 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 147,899,299 1.75 合計 ( 純資産総額 ) 8,475,296,571 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 4 月 25 日 ) 979 979 1.6349 1.6359 第 16 計算期間末 (2017 年 4 月 25 日 ) 1,209 | |||
| 01/23 | 09:04 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 22 期中 ( 自 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日 ) 【ファンド名 】 新成長株ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 01/23 | 09:02 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 502,319,292 97.53 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 12,724,325 2.47 合計 ( 純資産総額 ) 515,043,617 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 15 計算期間末 (2016 年 4 月 25 日 ) 537 537 1.7792 1.7802 第 16 計算期間末 (2017 年 4 月 25 日 ) 525 526 1.6919 | |||
| 01/23 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/88 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス< 為替ヘッジあり> 2025 年 10 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比 | |||
| 01/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/62 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村クラウド関連株式 | |||
| 01/23 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日 ) 【ファンド名 】 スーパーボンドベアオープン4 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者 | |||
| 01/23 | 09:01 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 23 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 10 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ノーロード明治安田社債アクティブ 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事 | |||
| 01/23 | 09:00 | 中銀アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/24－2026/04/23) 半期報告書 | |||
| 】 代表取締役澤根崇 【 本店の所在の場所 】 岡山県岡山市北区柳町 2 丁目 11 番 23 号 【 事務連絡者氏名 】 大賀倫子 【 連絡場所 】 岡山県岡山市北区柳町 2 丁目 11 番 23 号 【 電話番号 】 086-224-5310 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/51 1【ファンドの運用状況 】 EDINET 提出書類 中銀アセットマネジメント株式会社 (E26491) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 先進国資産配分コントロールファンド〈 安定型 〉】 (1)【 投資状況 】 2025 年 11 月 28 日現在 資産の種類国 / 地域時価合計 | |||
| 01/22 | 09:18 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| ) 353,955,539 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日本高配当株フォーカス(マイルドジャパン) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2017 年 4 月 26 日 ) 841,677,822 862,705,081 10,007 10,257 第 2 期 (2018 年 4 月 26 日 ) 672,090,776 702,328,859 10,002 10,452 第 3 期 (2019 年 4 月 26 日 ) 541,805,241 541,805,241 | |||
| 01/22 | 09:14 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| ) - △687,701 △0.12 合計 ( 純資産総額 ) 576,407,531 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 世界国債プラス 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2017 年 4 月 27 日 ) 153,533,531 153,533,531 9,867 9,867 第 2 期 (2018 年 4 月 27 日 ) 255,583,385 255,583,385 | |||
| 01/22 | 09:12 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 3,069,329,606 96.91 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 32,532,410 1.03 合計 ( 純資産総額 ) 3,167,217,528 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 イオン・バランス戦略ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2017 年 4 月 26 日 ) 941,887,543 941,887,543 10,191 | |||
| 01/22 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| (%) 為替予約取引売建 - 529,012,387 △14.40 2/98 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 アセットアロケーション・ファンド( 安定型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2016 年 4 月 26 日 ) 13,358,665,467 13,358,665,467 9,514 9,514 第 2 期 (2017 年 | |||
| 01/22 | 09:09 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 3,635,910,561 100.01 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) △546,324 △0.01 合計 ( 純資産総額 ) 3,635,364,237 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。 ( 参考 )インベスコ中小型・成長株マザーファンド 投資資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 株式日本 4,986,182,920 95.63 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 227,833,391 4.36 合計 ( 純資産総額 ) 5,214,016,311 100.00 (2 | |||
| 01/22 | 09:05 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配落 ) 純資産総額 ( 百万円 ) ( 分配付 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) 1 口当たり 純資産額 ( 円 ) ( 分配付 ) 第 16 期計算期間 (2016 年 4 月 27 日現在 ) 565 570 3.1780 3.2080 第 17 期計算期間 (2017 年 4 月 27 日現在 ) 706 712 3.5273 3.5573 第 18 期計算期間 (2018 年 4 月 27 日現在 ) 914 914 4.8016 4.8016 第 19 期計算期間 (2019 年 | |||
| 01/22 | 09:04 | なかのアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 なかのアセットマネジメント株式会社 (E39468) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日 ) 【ファンド名 】 なかの日本成長ファンド 【 発行者名 】 なかのアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中野晴啓 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋兜町 5 丁目 1 番 【 事務連絡者氏名 | |||
| 01/22 | 09:02 | なかのアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 なかのアセットマネジメント株式会社 (E39468) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 22 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 25 日至 2025 年 10 月 24 日 ) 【ファンド名 】 なかの世界成長ファンド 【 発行者名 】 なかのアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中野晴啓 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋兜町 5 丁目 1 番 【 事務連絡者氏名 | |||