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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/21 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 64 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (4 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 01/21 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/54 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 資産 | |||
| 01/21 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 | |||
| 01/21 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 ブランドエクイティ 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 01/21 | 09:02 | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| スペイン 1,390,988,953 1.69 ベルギー 835,103,036 1.01 フィンランド 1,073,468,989 1.30 イギリス 1,019,994,136 1.24 ノルウェー 223,569,031 0.27 チェコ 1,188,517,311 1.44 スロバキア 426,404,064 0.52 オーストラリア 944,192,299 1.14 小計 69,365,308,403 84.06 2/60 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コール・ローン・その他の資産 ( 負債 | |||
| 01/21 | 09:02 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 比率 (%) 投資証券アイルランド 9,730,905,641 99.65 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 34,056,272 0.34 合計 ( 純資産総額 ) 9,764,961,913 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 4 月 20 日 ) 4,105,398,787 4,105,398,787 1.0482 1.0482 第 2 計算期間末 (2024 年 4 月 22 日 | |||
| 01/21 | 09:01 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| 目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/54 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型 ( 投資一任サービス向け) 資産の | |||
| 01/21 | 09:01 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資証券アイルランド 4,874,467,390 93.65 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 330,244,394 6.34 合計 ( 純資産総額 ) 5,204,711,784 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 4 月 20 日 ) 7,257,534,938 7,257,534,938 0.9729 0.9729 第 2 計算期間末 (2024 年 4 月 | |||
| 01/21 | 09:01 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資証券アイルランド 7,405,451,334 90.51 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 776,284,298 9.48 合計 ( 純資産総額 ) 8,181,735,632 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 4 月 20 日 ) 20,741,453,284 20,741,453,284 0.9700 0.9700 第 2 計算期間末 (2023 年 4 | |||
| 01/21 | 09:00 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/29－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| ) 1,561,645 0.11 純資産総額 1,397,603,605 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 4 月 26 日 ) 第 2 計算期間末 (2023 年 4 月 26 日 | |||
| 01/21 | 09:00 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| ( 注 ) 投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/46 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) その他資産の投資状況 (2025 年 11 月 28 日現在 ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引 ( 売建 ) 日本 11,298,748,697 △73.65 株価指数先物取引 ( 買建 ) ドイツ 582,874,256 3.80 債券先物取引 ( 買建 ) イギリス 189,706,950 1.24 イタリア 132,277,440 | |||
| 01/21 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 | |||
| 01/21 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/116 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資 | |||
| 01/20 | 09:59 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 益証券 1,002 0.00 内日本 1,002 0.00 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 760,040 0.83 純資産総額 91,216,077 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期 | |||
| 01/20 | 09:55 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 0.00 内日本 1,002 0.00 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 116,940,449 0.83 純資産総額 14,168,169,010 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 | |||
| 01/20 | 09:55 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 1,392,705,456 98.06 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 27,526,750 1.94 純資産総額 1,420,232,206 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2018 年 | |||
| 01/20 | 09:54 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 8,617,639,971 97.64 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 208,500,271 2.36 純資産総額 8,826,140,242 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 | |||
| 01/20 | 09:49 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| 資産 ( 負債控除後 ) 987,896 0.79 純資産総額 125,717,134 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 3 計算期間末 (2016 年 4 月 25 日 ) 第 4 計算期間末 (2017 年 4 | |||
| 01/20 | 09:32 | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| ) ― 3,754,639,792 4.55 2/60 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 合計 ( 純資産総額 ) 82,516,125,977 100.00 ( 注 ) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 DWS グローバル公益債券ファンド( 年 1 回決算型 )Cコース( 為替ヘッジあり) 計算期間末または各月末 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配 | |||
| 01/20 | 09:21 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 除後 ) ― 44,837,307 1.97 純資産総額 2,281,700,257 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 17 計算期間末日 (2016 年 4 月 20 日 ) 2,963,083,138 | |||