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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/21 | 09:14 | 楽天投信投資顧問 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 為替予約取引売建 ― 234,033,898 △11.48 ( 注 ) 為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2022 年 4 月 20 日 ) 105 105 0.9732 0.9732 第 2 計算期間末 (2023 年 4 月 20 日 ) 375 375 0.9127 0.9127 第 3 計算期間末 (2024 年 4 月 22 日 ) 875 | |||
| 01/21 | 09:11 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 BNY 米国エクセレント・バリュー・ファンド ( 以下、「 当ファンド」ということがあります。) 【 発行者名 】 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 【 代表者の | |||
| 01/21 | 09:09 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 4,005,737,663 101.70 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △66,942,447 △1.70 合計 ( 純資産総額 ) 3,938,795,216 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 その他の資産の投資状況 資産の 種類 買建 / 売建 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資 比率 (%) 為替予約取引売建 ― 4,013,419,959 △101.89 ( 注 | |||
| 01/21 | 09:08 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル・プレミアム・ファンド( 当初漸増期間付、限定追 加型 )2024-07 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本明美 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁 | |||
| 01/21 | 09:08 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 130,856,398 98.69 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) 1,742,916 1.31 合計 ( 純資産総額 ) 132,599,314 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 11 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産額の推移は次の とおりです。 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 計算期間 年月日 ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期末 (2024 年 4 月 22 日 | |||
| 01/21 | 09:08 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/04/25－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資証券アイルランド 22,382,793,070 99.63 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 81,804,861 0.36 合計 ( 純資産総額 ) 22,464,597,931 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 2025 年 4 月末日 3,232,364,788 ― 1.0001 ― 5 月末日 9,880,497,278 ― 1.0028 ― 6 月末日 20,268,370,283 | |||
| 01/21 | 09:07 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2024-07 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本明美 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連 | |||
| 01/21 | 09:07 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 55 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 4 月号 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 01/21 | 09:06 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 あおぞら投信株式会社 (E30689) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 あおぞら・新グローバル分散ファンド( 限定追加型 )2024-04 【 発行者名 】 あおぞら投信株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長橋本明美 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区麹町六丁目 1 番地 1 【 事務連 | |||
| 01/21 | 09:05 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 資信託受益証券日本 184,058,340,200 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 91,657,382 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 184,149,997,582 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 7 期計算期間末 (2016 年 4 月 | |||
| 01/21 | 09:05 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| (%) 投資証券アイルランド 6,510,400,256 96.74 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 218,703,725 3.25 合計 ( 純資産総額 ) 6,729,103,981 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 4 月 22 日 ) 2,225,357,130 2,225,357,130 1.0439 1.0439 第 2 計算期間末 (2025 年 4 月 21 日 | |||
| 01/21 | 09:04 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 投資証券アイルランド 2,605,622,634 95.76 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 115,238,723 4.23 合計 ( 純資産総額 ) 2,720,861,357 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2024 年 4 月 22 日 ) 2,841,532,666 2,841,532,666 1.0336 1.0336 第 2 計算期間末 (2025 年 4 月 | |||
| 01/21 | 09:04 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/55 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型 資産の種類国 | |||
| 01/21 | 09:04 | ちばぎんアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 14,486,019,956 100.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △3,371,306 △0.02 合計 ( 純資産総額 ) 14,482,648,650 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 4 月 20 日 ) 14,795,054,322 14,795,054,322 1.1703 1.1703 第 2 計 | |||
| 01/21 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第64期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 64 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 公社債投信 (4 月号 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 01/21 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| 丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/54 EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2025 年 11 月 28 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型 資産 | |||
| 01/21 | 09:02 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/23－2026/04/22) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 10 月 22 日 ) 【ファンド名 】 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 | |||
| 01/21 | 09:02 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 21 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 ブランドエクイティ 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 | |||
| 01/21 | 09:02 | ドイチェ・アセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| スペイン 1,390,988,953 1.69 ベルギー 835,103,036 1.01 フィンランド 1,073,468,989 1.30 イギリス 1,019,994,136 1.24 ノルウェー 223,569,031 0.27 チェコ 1,188,517,311 1.44 スロバキア 426,404,064 0.52 オーストラリア 944,192,299 1.14 小計 69,365,308,403 84.06 2/60 EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) コール・ローン・その他の資産 ( 負債 | |||
| 01/21 | 09:02 | あおぞら投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 比率 (%) 投資証券アイルランド 9,730,905,641 99.65 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 34,056,272 0.34 合計 ( 純資産総額 ) 9,764,961,913 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 4 月 20 日 ) 4,105,398,787 4,105,398,787 1.0482 1.0482 第 2 計算期間末 (2024 年 4 月 22 日 | |||