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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/19 | 09:34 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 本 17,303,508,116 99.76 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 41,883,417 0.24 純資産総額 17,345,391,533 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 3 計算期間末日 | |||
| 01/19 | 09:25 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 482,527,279 99.76 コール・ローン、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 1,156,160 0.24 純資産総額 483,683,439 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 下記計算期間末日および2025 年 10 月末日、同日前 1 年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 ( 単位 : 円 ) 純資産総額 基準価額 (1 万口当たりの純資産価額 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 計算期間末日 (2017 年 4 月 | |||
| 01/19 | 09:04 | 明治安田アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 26 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 明治安田アメリカ株式ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連 | |||
| 01/19 | 09:03 | 野村アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 19 日提出 【 計算期間 】 第 65 期中 ( 自 2025 年 4 月 22 日至 2025 年 10 月 21 日 ) 【ファンド名 】 第 4 回公社債投資信託 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏 | |||
| 01/19 | 09:00 | フィデリティ投信 | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/04/22－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| ) 資産の種類 国・地域 時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 投資証券ルクセンブルグ 494,827,624 99.02 預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 4,899,692 0.98 合計 ( 純資産総額 ) 499,727,316 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 2/49 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 11 月末日および同日前 1 年以内における各月末ならびに下記計算 | |||
| 01/16 | 09:17 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| ) 1,372 0.08 純資産総額 1,720,645 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2023 年 4 月 24 日 ) 第 2 計算期間末 (2024 年 4 月 24 日 ) 1,048,013 | |||
| 01/16 | 09:14 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| ) △9,949 △0.18 純資産総額 5,574,160 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2022 年 4 月 25 日 ) 第 2 計算期間末 (2023 年 4 月 24 日 ) 第 3 計算期間末 | |||
| 01/16 | 09:10 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) 2,939,284 0.10 純資産総額 3,026,853,820 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 15 計算期間末 (2016 年 4 月 25 日 ) 第 16 | |||
| 01/16 | 09:06 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/26－2026/04/27) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 2 期中 ( 自 2025 年 4 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日 ) 【ファンド名 】 eMAXIS/PayPay 証券全世界バランス 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 | |||
| 01/16 | 09:05 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第30期(2025/04/25－2026/04/24) 半期報告書 | |||
| 除後 ) 2,426,294 0.09 純資産総額 2,654,672,102 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 20 計算期間末 (2016 年 4 月 25 日 ) 第 21 計算期間末 (2017 年 4 月 | |||
| 01/16 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/18－2026/04/17) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 10 期中 ( 自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日 ) 【ファンド名 】 グローバル新世代関連株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連 | |||
| 01/16 | 09:04 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/04/19－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/63 1【ファンドの運用状況 】 (1)【 投資状況 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 2025 年 10 月 31 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 27,372,992,209 99.99 内日本 27,372,992,209 99.99 コール | |||
| 01/16 | 09:03 | アセットマネジメントＯｎｅ | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/18－2026/04/17) 半期報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 16 日提出 【 計算期間 】 第 19 期中 ( 自 2025 年 4 月 18 日至 2025 年 10 月 17 日 ) DIAM 新興市場日本株ファンド 【ファンド名 】 ※2026 年 1 月 17 日付でファンドの名称を「One 新興市場日 本株ファンド」に変更します。 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木 | |||
| 01/16 | 09:03 | ラッセル・インベストメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/04/19－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 100.04 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △855,110 △0.04 合計 ( 純資産総額 ) 1,905,273,304 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 10 月末日および同日 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 1 期 (2017 年 4 月 18 日 | |||
| 01/16 | 09:02 | ラッセル・インベストメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/04/19－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 76,453,312,199 100.05 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △39,010,218 △0.05 合計 ( 純資産総額 ) 76,414,301,981 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 10 月末日および同日 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 11 期 | |||
| 01/16 | 09:01 | ラッセル・インベストメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2025/04/19－2026/04/20) 半期報告書 | |||
| 15,467,537,602 100.05 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― △6,975,696 △0.05 合計 ( 純資産総額 ) 15,460,561,906 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2025 年 10 月末日および同日 1 年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 期 年月日 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 13 期 | |||
| 01/15 | 11:00 | 日亜持株組合 | |
| 半期報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第42期(2025/05/01－2026/04/30) 半期報告書 | |||
| 709,939 752,873 総資産額 ( 千円 ) 2,664,449 2,443,604 2,559,859 2,665,076 2,331,397 1 単位当たり純資産額 ( 円 ) 2,363 2,606 2,860 2,633 2,866 1 単位当たり当期純利益 金額又は1 単位当たり中 間純損失金額 (△) ( 円 ) △23.9 △26.6 △31.2 208.6 160.1 自己資本比率 (%) 24.2 28.8 29.1 26.6 32.3 自己資本利益率 (%) △1.2 △1.0 △1.1 8.4 5.9 ( 注 1) 出資 1 口を1 単位としています。 ( 注 2 | |||
| 01/15 | 09:43 | ニッセイアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| ) 521,512,396 25.16 純資産総額 2,073,052,100 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2025 年 10 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額 ( 分配付 ) ( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配落 )( 円 ) 1 口当たりの 純資産額 ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2018 年 4 月 16 日 ) 第 2 計算期間末 (2019 | |||
| 01/15 | 09:23 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| 比率 (%) 投資信託受益証券日本 1,905,086,582 31.41 投資証券モーリシャス 1,966,972,795 32.43 親投資信託受益証券日本 2,080,193,224 34.29 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 113,779,523 1.88 合計 ( 純資産総額 ) 6,066,032,124 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 11 計算期間末 (2016 年 4 月 15 日 ) 10,720 10,822 | |||
| 01/15 | 09:21 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| 比率 (%) 親投資信託受益証券日本 19,984,142,134 99.51 コール・ローン等、その他資産 ( 負債控除後 ) ― 97,663,464 0.49 合計 ( 純資産総額 ) 20,081,805,598 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 11 計算期間末 (2016 年 4 月 15 日 ) 23,021 23,136 2.0096 2.0196 第 12 計算期間末 (2017 年 4 月 17 日 ) 9,891 9,933 2.3503 | |||