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発表日	時刻	コード	企業名
09/10	09:10		三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
券日本 7,402,933,382 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 3,720,368 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 7,406,653,750 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 (2024 年 12 月 10 日
09/10	09:10		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
他の資産 ( 負債控除後 ) - △2,579,041 △0.03 合計 ( 純資産総額 ) 7,736,684,356 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 外国債券アクティブ 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期 (2016 年 12 月 15 日 ) 2,872,960,876 2,872,960,876 17,863 17,863 第 17
09/10	09:09		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
の他の資産 ( 負債控除後 ) - △6,207,741 △0.06 合計 ( 純資産総額 ) 10,767,223,847 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 外国株式アクティブ 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期 (2016 年 12 月 15 日 ) 901,213,545 901,213,545 19,143 19,143 第 17 期
09/10	09:08		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
) 2026 年 6 月 30 日現在 資産の種類時価合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券 48,488,921 100.00 内日本 48,488,921 100.00 コール・ローン、その他の資産 ( 負債控除後 ) △324 △0.00 純資産総額 48,488,597 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 2/143 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) FWニッセイ外国債インデックス 2026 年 6 月 30 日現在 資産の種類
09/10	09:08		りそなアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
(2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) 分配落ち分配付き分配落ち分配付き 第 1 計算期間末 (2017 年 12 月 11 日 ) 28,958 28,958 0.9997 0.9997 第 2 計算期間末 (2018 年 12 月 10 日 ) 47,611 47,611 1.0020 1.0020 第 3 計算期間末 (2019 年 12 月 10 日 ) 40,701 40,701 1.0188 1.0188 第 4 計算期間末 (2020 年 12 月 10 日 ) 46,501 46,501 1.0102
09/10	09:07		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
資産 ( 負債控除後 ) - △64,142 △0.02 合計 ( 純資産総額 ) 329,223,424 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 国内債券アクティブ 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期 (2016 年 12 月 15 日 ) 411,129,971 411,129,971 11,637 11,637 第 17 期 (2017 年
09/10	09:06		三井住友トラスト・アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
3,068,559,499 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 1,530,200 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 3,070,089,699 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 14 期計算期間末 (2016 年 12 月 12 日
09/10	09:06		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △671,792 △0.06 合計 ( 純資産総額 ) 1,167,232,405 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DC 国内株式アクティブS 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 16 期 (2016 年 12 月 15 日 ) 449,792,167 449,792,167 14,318 14,318 第 17 期
09/10	09:06		アムンディ・ジャパン
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アムンディ・ジャパン株式会社 (E09666) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 17 期中 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 アムンディ・チャインドネシア株投信 【 発行者名 】 アムンディ・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役藤川克己 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 石津
09/10	09:05		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 12 期中 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 日本 3 資産ファンド( 年 1 回決算型 ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
09/10	09:04		明治安田アセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/12/12－2026/12/11) 半期報告書
大手町二丁目 3 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 堂島孝太 【 連絡場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 電話番号 】 03-6700-4111 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/33 EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2026 年 6 月 30 日現在の運用状況です。 ※ 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 ※ 投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。 (1)【 投資状況
09/10	09:04		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/12/15) 半期報告書
534,185,275 92.37 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 44,124,483 7.63 合計 ( 純資産総額 ) 578,309,758 100.00 その他以下の取引を行っております。 種類 買建 / 投資比率 国 / 地域時価合計 ( 円 ) 売建 (%) 為替予約取引売建 - 72,645,837 △12.56 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 2/60 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 三井住友・DCバランスファンド( 安定型 ) 年月日 純資産総額
09/10	09:03		ドイチェ・アセット・マネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
小計 12,252,259,808 98.18 コール・ローン・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 226,912,991 1.82 合計 ( 純資産総額 ) 12,479,172,799 100.00 ( 注 ) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド 計算期間末または各月末 純資産総額 ( 百万円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 計算期間末 (2016 年 12 月 12 日
09/10	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 8 期中 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 018-11 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
09/10	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 27 期中 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 日本株オープン新潮流 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
09/10	09:02		三井住友ＤＳアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/12/16－2026/12/14) 半期報告書
現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,461,733,257 0.52 合計 ( 純資産総額 ) 280,203,313,938 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 大和住銀 DC 海外株式アクティブファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 10 期 (2016 年 12 月 14 日 ) 7,548,882,955 7,548,882,955
09/10	09:01		あおぞら投信
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
証券アイルランド 22,866,848,145 98.22 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 412,218,032 1.77 合計 ( 純資産総額 ) 23,279,066,177 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 期別 純資産総額 ( 円 ) 1 口当たり純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 2 計算期間末 (2016 年 12 月 12 日 ) 142,324,949 142,324,949 0.9943 0.9943 第 3 計算期間末 (2017 年 12 月 11 日
09/10	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 7 期中 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 019-11 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
09/10	09:00		ニッセイアセットマネジメント
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/12/11－2026/12/10) 半期報告書
合計 ( 円 ) 投資比率 (%) 債券先物取引 ( 売建 ) 383,310,000 △65.87 内日本 383,310,000 △65.87 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最 終相場で評価しています。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2026 年 6 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 ( 分配落 ) ( 円 ) 純資産総額
09/09	16:14	4238	ミライアル
半期報告書－第59期(2026/02/01－2027/01/31) 半期報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ミライアル株式会社 (E02477) 半期報告書 【 提出書類 】 半期報告書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 1 項の表の第 1 号 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 9 月 9 日 【 中間会計期間 】 第 59 期中 ( 自 2026 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日 ) 【 会社名 】 ミライアル株式会社 【 英訳名 】 Miraial Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兵部匡俊 【 本店の所在の場所 】 東京都豊島区東池袋一丁目 24 番 1 号 【 電