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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 01/08 | 16:00 | 5932 | 三協立山 |
| 半期報告書－第81期(2025/06/01－2026/05/31) 半期報告書 | |||
| 【 電話番号 】 (0766)20-2122 【 事務連絡者氏名 】 経理部長刈賀智樹 【 最寄りの連絡場所 】 富山県高岡市早川 70 番地 【 電話番号 】 (0766)20-2122 【 事務連絡者氏名 】 経理部長刈賀智樹 【 縦覧に供する場所 】 三協立山株式会社東京総務部 ( 東京都中野区中央一丁目 38 番 1 号 ) 三協立山株式会社名古屋総務経理課 ( 愛知県名古屋市中区栄二丁目 3 番 6 号 ) 三協立山株式会社大阪総務経理課 ( 大阪府大阪市西区靱本町一丁目 9 番 15 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/23 第一部 | |||
| 01/08 | 09:11 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 1,302,010,073 99.37 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 8,303,926 0.63 合計 ( 純資産総額 ) 1,310,313,999 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4 資産タイプ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 | |||
| 01/08 | 09:10 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| 100.15 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - △17,525,596 △0.15 合計 ( 純資産総額 ) 11,814,657,736 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 大和住銀先進国国債ファンド(リスク抑制型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2019 年 4 月 15 日 ) 18,956,193,493 18,956,193,493 | |||
| 01/08 | 09:10 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 8 日提出 【 計算期間 】 第 5 計算期間中 ( 自 2025 年 4 月 16 日至 2025 年 10 月 15 日 ) 【ファンド名 】 ブル3 倍日本株ポートフォリオ6 ベア2 倍日本株ポートフォリオ6 ブルベア・マネー・ポートフォリオ6 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場 | |||
| 01/08 | 09:09 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 658,941,053 99.31 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 4,572,792 0.69 合計 ( 純資産総額 ) 663,513,845 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4 資産タイプ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 ) 207,190,852 | |||
| 01/08 | 09:08 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| ) 462,693 0.06 純資産総額 744,750,931 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 14 計算期間末 (2016 年 4 月 15 日 ) 第 15 計算期間末 (2017 年 4 月 17 日 | |||
| 01/08 | 09:08 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| 益証券日本 1,001,807 0.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 88,754,466 1.61 合計 ( 純資産総額 ) 5,500,248,307 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 クライメート・ソリューション・ファンド 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2023 年 4 月 17 日 ) 14,289,844,176 | |||
| 01/08 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 189,919,698 99.31 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,326,681 0.69 合計 ( 純資産総額 ) 191,246,379 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4 資産タイプ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 ) 129,732,609 | |||
| 01/08 | 09:06 | 大和アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/16－2026/04/15) 半期報告書 | |||
| 後 ) 893,362 0.04 純資産総額 2,487,115,519 100.00 ( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 ( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 【 運用実績 】 1 【 純資産の推移 】 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 14 計算期間末 (2016 年 4 月 15 日 ) 第 15 計算期間末 (2017 年 4 月 17 | |||
| 01/08 | 09:06 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 4,472,376,734 99.34 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 29,813,570 0.66 合計 ( 純資産総額 ) 4,502,190,304 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2045(4 資産タイプ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 | |||
| 01/08 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 2,810,923,118 99.85 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 4,109,957 0.15 合計 ( 純資産総額 ) 2,815,033,075 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 SMAM・グローバルバランスファンド( 機動的資産配分型 ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 ) 796,414,981 | |||
| 01/08 | 09:03 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 2,501,061,273 99.31 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 17,277,506 0.69 合計 ( 純資産総額 ) 2,518,338,779 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4 資産タイプ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 | |||
| 01/08 | 09:01 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/04/15－2026/04/13) 半期報告書 | |||
| 3,114,901,509 99.26 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 23,339,970 0.74 合計 ( 純資産総額 ) 3,138,241,479 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4 資産タイプ) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 8 期 (2016 年 4 月 13 日 | |||
| 01/07 | 09:26 | ＳＯＭＰＯアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/04/09－2026/04/08) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 13 期中 ( 自 2025 年 4 月 9 日至 2025 年 10 月 8 日 ) 【ファンド名 】 みずほ好配当日本株オープン( 年 1 回決算型 ) 【 発行者名 】 SOMPOアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 | |||
| 01/07 | 09:07 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/11－2026/04/10) 半期報告書 | |||
| 59,596,530,398 97.55 親投資信託受益証券日本 11,080,032 0.02 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,483,262,679 2.43 合計 ( 純資産総額 ) 61,090,873,109 100.00 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 グローバル自動運転関連株式ファンド( 為替ヘッジあり) 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期 (2018 年 4 月 10 日 ) 14,590,003,519 14,721,722,525 11,077 | |||
| 01/07 | 09:07 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/08－2026/04/07) 半期報告書 | |||
| 1,112,474,343 96.40 親投資信託受益証券日本 10,032 0.00 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 41,474,869 3.59 合計 ( 純資産総額 ) 1,153,959,244 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 | |||
| 01/07 | 09:06 | ＵＢＳアセット・マネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/04/08－2026/04/06) 半期報告書 | |||
| EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 1 月 7 日提出 【 計算期間 】 第 4 期中 ( 自 2025 年 4 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日 ) 【ファンド名 】 UBSサステナブル向上・コアバリュー株式ファンド 【 発行者名 】 UBSアセット・マネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長キース・トゥルーラブ 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町一丁目 2 | |||
| 01/07 | 09:05 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/04/11－2026/04/10) 半期報告書 | |||
| 99.52 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) - 1,799,864 0.48 合計 ( 純資産総額 ) 378,913,503 100.00 ( 注 ) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 三井住友・A 株メインランド・チャイナ・オープン 年月日 純資産総額 1 万口当たりの ( 円 ) 純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 9 期 (2016 年 4 月 11 日 ) 680,462,426 694,570,998 12,540 | |||
| 01/07 | 09:03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/08－2026/04/06) 半期報告書 | |||
| ) 投資比率 (%) 親投資信託受益証券日本 5,620,530,221 99.95 現金・預金・その他の資産 ( 負債控除後 ) ― 2,779,109 0.05 合計 ( 純資産総額 ) 5,623,309,330 100.00 ( 注 1) 国 / 地域は、発行体の所在地によって記載しております。 ( 注 2) 投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 純資産総額 ( 円 ) 1 万口当たりの純資産額 ( 円 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) ( 分配落 ) ( 分配付 ) 第 1 期計算期間末 | |||
| 01/05 | 16:34 | 3814 | アルファクス・フード・システム |
| 半期報告書－第32期(2024/10/01－2025/09/30) 半期報告書 | |||
| 在の場所 】 山口県宇部市西本町二丁目 14 番 30 号 ( 同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「 最寄りの連絡場所 」で 行っております。) 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 最寄りの連絡場所 】 山口県山陽小野田市千崎 128 番地 【 電話番号 】 0836-39-5151 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員菊本健司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/25 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 | |||