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発表日 時刻 コード 企業名
04/07 09:15 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/01/08－2026/01/07) 有価証券報告書
示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/78 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミ あり 日経 225 ブル・ベア 一般 ル リーファ ( ) 型 大型株 年 2 回 ( 日本を ンド TOPIX 中小型株 含む) なし 条件付運用 年 4 回 ファン その他 型 債券 日本 ド・オ ( ) 一般 年 6 回 ブ・ファ ロング・ 公債 ( 隔月 ) 北米 ンズ ショート型 / 社債
04/07 09:13 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第14期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 7 日 【 計算期間 】 第 14 期 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・宇宙関連株式ファンド( 為替ヘッジあり) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
04/07 09:11 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/01/08－2026/01/07) 有価証券報告書
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。 < 基本的性格 > 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下 記の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2
04/07 09:09 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第15期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 7 日 【 計算期間 】 第 15 期 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・宇宙関連株式ファンド( 為替ヘッジなし) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
04/07 09:09 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/83 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバ ファミ あり 日経 225 ブル・ベア型 一般 ル リーファ ( ) 大型株 年 2 回 ( 日本を ンド TOPIX 条件付運用型 中小型株 含む) なし 年 4 回 ファン その他 ロング・ 債券 日本 ド・オ ( ) ショート型 / 一般 年 6 回 ブ・ファ 絶対収益追求 公債 ( 隔月 ) 北米 ンズ 型 社債 その他債券 年 12 回 欧州 その他 クレジット属 ( 毎月
04/07 09:07 東京海上アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/08－2026/01/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 7 日 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2025 年 1 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03( 為替ヘッジあり)( 限定 追加型 ) 東京海上・先進国好利回りCBファンド2024-03( 為替ヘッジなし)( 限定 追加型 ) 【 発行者名 】 東京海上
04/07 09:06 三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/01/08－2026/01/07) 有価証券報告書
インデックス 2/84 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル ファミ あり 日経 225 ブル・ベア 一般 ( 日本を含 リーファ ( ) 型 大型株 年 2 回 む) ンド TOPIX 中小型株 なし 条件付運用 年 4 回 日本 ファン その他 型 債券 ド・オ ( ) 一般 年 6 回 北米 ブ・ファ ロング・ 公債 ( 隔月 ) ンズ ショート型 / 社債 欧州 絶対収益追 その他債券 年 12 回 求型 クレジット属 ( 毎月 ) アジア 性 その他 ( ) 日 々
04/06 10:31 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/01/11－2026/01/13) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 6 日提出 【 計算期間 】 第 2 計算期間 ( 自 2025 年 1 月 11 日至 2026 年 1 月 13 日 ) 【ファンド名 】 iFreeHOLD 米国国債 (T-Zero2044) 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番
04/06 10:22 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/07/11－2026/01/13) 有価証券報告書
投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業の株式等に投資し、信託財産の 成長をめざして運用を行ないます。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 2/174 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 3/174 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益
04/06 10:13 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/07/12－2026/01/13) 有価証券報告書
。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 2/112 単位型・ 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 MMF(マネー・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において
04/06 10:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 6 日提出 【 計算期間 】 第 40 特定期間 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 三菱 UFJ 好配当日本株ファンド(2ヵ月決算型 ) 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目
04/06 10:06 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/07/12－2026/01/13) 有価証券報告書
協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 2/109 単位型・ 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 MMF(マネー・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において、組入資産による主たる投資
04/06 09:59 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/15－2026/01/13) 有価証券報告書
【 事務連絡者氏名 】 川根浩志 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/102 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、日 々の基準価額の値動きがNASDAQ Q-50 指数 ( 配当込み、米ドルベース)の値動きの2 倍程度となることをめざして運用を行ないます
04/06 09:52 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/01/15－2026/01/13) 有価証券報告書
スタートしました。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 2/106 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 投資対象 地域 単位型 追加型 国内 海外 内外 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とと
04/06 09:34 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/07/15－2026/01/13) 有価証券報告書
、信託財産の成長をめざして運用を行ないます。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 2/126 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行な
04/06 09:18 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2025/01/11－2026/01/13) 有価証券報告書
益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 1.DCダイワ・ワールドアセット( 六つの羽 / 安定コース) 2.DCダイワ・ワールドアセット( 六つの羽 /6 分散コース) 3.DCダイワ・ワールドアセット( 六つの羽 / 成長コース) 2/309 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 単
04/06 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 6 日提出 【 計算期間 】 第 34 期 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 アジア・パシフィック・ソブリン・オープン( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一
04/06 09:09 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 4 月 6 日提出 【 計算期間 】 第 42 特定期間 ( 自 2025 年 7 月 8 日至 2026 年 1 月 7 日 ) 【ファンド名 】 日本好配当リバランスオープン 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号
04/06 09:05 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第34期(2025/07/08－2026/01/07) 有価証券報告書
ファンドをいう。 海外目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質 的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。 債券目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質 的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいう。 属性区分表 投資対象資産 ( 実際の組入資産 ) 決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2/103 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル 日本 債券 一般 公債 社債 その他債
04/06 09:03 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第84期(2025/01/11－2026/01/13) 有価証券報告書
。 ( 注 1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 単位型 追加型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 2/90 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 MMF(マネー・ 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に海外の資産を源泉とする旨の記載がある