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発表日 時刻 コード 企業名
07/24 09:29 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第46期(2025/10/28－2026/04/27) 有価証券報告書
6 番 6 号 【 事務連絡者氏名 】 茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/100 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 基本方針 ファンドは、信託財産の成長を図ることを目標とした運用を行います。 2 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式 」で
07/24 09:24 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド
07/24 09:23 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
目 6 番 6 号 【 事務連絡者氏名 】 茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/85 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 基本方針 ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。 2 ファンドの特色 2/85
07/24 09:22 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を除く) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ (S&P 先進ショート型 / 公債 ( 毎月 ) オセアニア国 REITイ絶対収益 社債日 々 中南米ンデックス追求型 ( 除く日本、 その他債券その他アフリカ 配当込み、円 クレジット ( ) 中近東換算ベーその他 属性 ( 中東 ) ス)) ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投 信 )) 資産複合
07/24 09:20 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/10/28－2026/04/27) 有価証券報告書
代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 事務連絡者氏名 】 茶木健 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 6 号 【 電話番号 】 03-5533-4608 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/87 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 基本方針 ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし ます。 2 ファンド
07/24 09:19 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を除く) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ (S&P 先進ショート型 / 公債 ( 毎月 ) オセアニア国 REITイ絶対収益 社債日 々 中南米ンデックス追求型 ( 除く日本、 その他債券その他アフリカ 配当込み、円 クレジット ( ) 中近東換算ベーその他 属性 ( 中東 ) ス)) ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 不動産投 信 )) 資産複合 ( ) ※ 当ファンドが該
07/24 09:18 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 7 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2025 年 4 月 26 日至 2026 年 4 月 27 日 ) 【ファンド名 】 eMAXIS Slim 先進国株式 ( 含む日本 )<オール先進国 > 【 発行者名 】 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長川上豊 【 本店の所在の場所 】 東京都港
07/24 09:17 ニッセイアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/10/28－2026/04/27) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 7 月 24 日提出 【 計算期間 】 第 17 期 ( 自 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日 ) 【ファンド名 】 ニッセイAI 関連株式ファンド( 年 2 回決算型・為替ヘッジあり) ニッセイAI 関連株式ファンド( 年 2 回決算型・為替ヘッジなし) 【 発行者名 】 ニッセイアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役
07/24 09:16 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2025/03/26－2026/04/27) 有価証券報告書
円です。 * 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日
07/24 09:15 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
。 * 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本
07/24 09:15 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を除く) ファンド
07/24 09:15 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/10/28－2026/04/27) 有価証券報告書
ともに運用されるファンドをいいま す。 ・海外・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい ます。 ・債券・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■ 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 )) 資産複合 ( ) 資産配分固定型 資産配分変更型 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回
07/24 09:14 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
、1 兆円です。 * 委託会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2
07/24 09:13 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を除く) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般 公債 社債 その他債券 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 アジア オセアニア 中南米 アフリカ ファンズ (MSCI オール・カン トリー・ワー ルド・イン ショート型 / 絶対収益 追求型 クレジット ( ) 中近東デックス( 除その他 属性 ( 中東 ) く日本、配当 ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証 券 ( 株式一 般 )) 資産複合
07/24 09:12 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/10/28－2026/04/27) 有価証券報告書
・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいい ます。 ・債券・・・投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載があるものをいいます。 ■ 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 株式 一般 大型株 中小型株 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 ( ) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券 )) 年 1 回 年 2 回 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 日 々 その他 ( ) グローバル ( ) 日本 北
07/24 09:12 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
225 ブル・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を含む) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ (MSCI ショート型 / 公債 ( 毎月 ) オセアニアオール・カン絶対収益 社債日 々 中南米トリー・ワー追求型 その他債券その他アフリカ ルド・イン クレジット ( ) 中近東デックス( 配その他 属性 ( 中東 ) 当込み、円換 ( ) ( ) エマージング 算ベース)) 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証 券 ( 株式一 般 )) 資産複合
07/24 09:11 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/10/28－2026/04/27) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 (E06458) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 7 月 24 日 【 計算期間 】 第 36 特定期間 ( 自 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日 ) DWS ロシア・ルーブル債券投信 ( 毎月分配型 ) 第 36 期 ( 自 2025 年 10 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日 ) DWS ロシア・ルーブル債券投信 ( 年 2 回決算型 ) 【ファンド名
07/24 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
会社は、受託会社と合意のうえ、信託金の限度額を変更することができます。 当ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品の分類方法において、以下の商品分類 および属性区分に該当します。 商品分類表 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産独立区分補足分類 ( 収益の源泉 ) 株式 国内 MMF 単位型債券インデックス型 海外不動産投信 MRF 追加型その他資産特殊型 内外 ( ) ETF ( ) 資産複合 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象地域投資形態為替対象特殊型 ヘッジインデックス 株式年 1 回グローバルファミリーあり日経 225 ブル・ベア型 一般年 2 回日本ファンド
07/24 09:11 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/26－2026/04/27) 有価証券報告書
・ベア型 一般年 2 回 ( 日本を除く) ファンド ( ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ (FTSE 世界ショート型 / 国債 公債 ( 毎月 ) オセアニアインデックス絶対収益 社債日 々 中南米 ( 除く日本、追求型 その他債券その他アフリカ円換算ベー ス)) クレジット ( ) 中近東その他 属性 ( 中東 ) ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証券 ( 債券一般 クレジット属性 ( 高格付 債 ))) 資産複合
07/24 09:09 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/04/25－2026/04/24) 有価証券報告書
】 蝶野善一 【 連絡場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03-6229-0170 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/83 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 本ファンドは、主として、日本を含むアジアの金融商品取引所に上場し、フィンテック関連分 野での高い成長が見込まれる企業の株式等 (DR: 預託証券を含みます。)に投資し、信託財産 の中長期的な成長を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 ■ファンドの商品分類 本ファンド