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発表日 時刻 コード 企業名
09/02 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/12/06－2026/06/05) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 28 特定期間 ( 自 2025 年 12 月 6 日至 2026 年 6 月 5 日 ) 【ファンド名 】 オーストラリア・高配当株ファンド( 毎月決算型 ) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場所 】 東京都港区虎ノ門
09/02 09:00 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/12/10－2026/06/09) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 2 日提出 【 計算期間 】 第 17 計算期間 ( 自 2025 年 12 月 10 日至 2026 年 6 月 9 日 ) 【ファンド名 】 ダイワ/ミレーアセット・インド株式ファンド -インドの匠 - 【 発行者名 】 大和アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長佐野径 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目
09/01 09:30 ファイブスター投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/06/03－2026/06/01) 有価証券報告書
】 代表取締役社長篠原直人 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区入船一丁目 2 番 9 号八丁堀 MFビル 【 事務連絡者氏名 】 谷内恒司 【 連絡場所 】 東京都中央区入船一丁目 2 番 9 号八丁堀 MFビル 【 電話番号 】 03-3523-9556 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/102 EDINET 提出書類 ファイブスター投信投資顧問株式会社 (E27917) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 信託財産の長
09/01 09:24 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第36期(2025/12/09－2026/06/08) 有価証券報告書
為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 単位型 追加型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 2/99 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 MMF(マネー・ 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産による主たる投
09/01 09:06 ちばぎんアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/05/31－2026/06/01) 有価証券報告書
指します。 < 信託金限度額 > 上限 2,000 億円 ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。 < 基本的性格 > 一般社団法人資産運用業協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下 記の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 2/80 EDINET 提出書類 ちばぎん
09/01 09:03 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/02－2026/06/01) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 1 日提出 【 計算期間 】 第 5 特定期間 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 Tracers 日経平均高配当株 50インデックス( 奇数月分配型 ) 【 発行者名 】 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 【 本店の
09/01 09:02 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(2025/12/02－2026/06/01) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 1 日提出 【 計算期間 】 第 5 特定期間 ( 自 2025 年 12 月 2 日至 2026 年 6 月 1 日 ) 【ファンド名 】 インデックスファンド日経平均高配当株 50( 奇数月分配型 ) 【 発行者名 】 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 【 本店の所在の場
09/01 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2025/06/03－2026/06/01) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 1 日提出 【 計算期間 】 第 11 期 ( 自 2025 年 6 月 3 日至 2026 年 6 月 1 日 ) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【ファンド名 】 Oneベトナム株式ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名
09/01 09:00 アモーヴァ・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2025/06/03－2026/06/01) 有価証券報告書
連動 する投資成果をめざして運用を行ないます。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 ◇ 追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ ンドをいいます。 ◇ 国内 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と する旨の記載があるものをいいます。 ◇ 株式 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨 の記載があるものをいいます。 ◇インデックス型 目論見書または投資信託約
08/31 14:41 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ- グローバル・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド・プレ ミアム(SMA) (Sophos Cayman Trust Ⅱ - Global Alternative Strategies
08/31 14:34 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ- グローバル・フィクストインカム・ストラテジーズ・ファンド・ プレミアム(SMA) (Sophos Cayman Trust Ⅱ - Global Fixed Income
08/31 14:28 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ- グローバル・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド・プレミア ム(SMA) (Sophos Cayman Trust Ⅱ - Global Equity Strategies Fund
08/31 14:12 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ- グローバル・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド(SM A) (Sophos Cayman Trust Ⅱ - Global Alternative Strategies Fund
08/31 14:10 合同会社ＣＰＦフィルムファンド
有価証券報告書（内国有価証券投資事業権利等）－第2期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 EDINET 提出書類 合同会社 CPFフィルムファンド(E39844) 有価証券報告書 ( 内国有価証券投資事業権利等 ) 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 事業年度 】 第 2 期 ( 自 2025 年 6 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日 ) 【 発行者名 】 合同会社 CPFフィルムファンド 【 代表者の役職氏名 】 代表社員一般社団法人 CPFフィルムファンド 職務執行者池田勉 【 主たる事務所の所在の場所 】 東京都港区元赤坂一丁目 1 番 7-1209 号 【 事務連絡者
08/31 14:04 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ- グローバル・フィクストインカム・ストラテジーズ・ファンド (SMA) (Sophos Cayman Trust Ⅱ - Global Fixed Income Strategies
08/31 13:51 ファンドロジック（ジャージー）リミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第1期(2025/06/06－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 ファンドロジック(ジャージー)リミテッド(E34767) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 1 期 ( 自 2025 年 6 月 6 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 ソフォス・ケイマン・トラストⅡ- グローバル・エクイティ・ストラテジーズ・ファンド(SMA) (Sophos Cayman Trust Ⅱ - Global Equity Strategies Fund (SMA
08/31 13:25 192A インテグループ
有価証券報告書－第19期(2025/06/01－2026/05/31) 有価証券報告書
26 階 【 電話番号 】 (03)6206-6980( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部長髙田昌宏 【 最寄りの連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 5 号丸の内北口ビルディング26 階 【 電話番号 】 (03)6206-6980( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 経営管理部長髙田昌宏 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/70 第一部 【 企業情報 】 第 1【 企業の概況 】 1【 主要な経営指標等の推移 】 EDINET 提出書類 インテグループ株式会社 (E37627) 有価証券報告書 回次第
08/31 11:29 アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アモーヴァAM・グローバルケイマンリミテッド(E27078) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 9 期 ( 自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 アモーヴァオフショア・ファンズダブルライン・トータル・リターン・ファンド (Amova Offshore Funds – DoubleLine Total Return Fund) 【 発行者名 】 アモーヴァAM
08/31 11:14 アモーヴァＡＭ・グローバルケイマンリミテッド
有価証券報告書（外国投資信託受益証券）－第9期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 アモーヴァAM・グローバルケイマンリミテッド(E27078) 有価証券報告書 ( 外国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 9 期 ( 自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【ファンド名 】 アモーヴァオフショア・ファンズ NBコーポレート・ハイブリッド証券ファンド (Amova Offshore Funds – NEUB Corporate Hybrid Securities Fund) 【 発行者名
08/31 10:56 インベスコ・ファンズ
有価証券報告書（外国投資証券）－第20期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 インベスコ・ファンズ(E14832) 有価証券報告書 ( 外国投資証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 令和 8 年 8 月 31 日 【 計算期間 】 第 20 期 ( 自 2025 年 3 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日 ) 【 発行者名 】 インベスコ・ファンズ (Invesco Funds) 【 代表者の役職氏名 】 取締役ティモシー・キャバリー (Timothy Caverly) 取締役 ファーガル・デンプシー (Fergal Dempsey) 【 本店の所在の場所