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発表日 時刻 コード 企業名
09/14 09:11 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/78 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドは、「 日本金融
09/14 09:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
動産投資法人の投資証券を源泉とする 旨の記載があるものをいう。 属性区分表 < 円コース> 投資対象資産 ( 実際の組入資産 ) 決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2/154 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル 日本 債券 一般 公債 社債 その他債券 クレジット属性 年 4 回 年 6 回 ( 隔月 ) 年 12 回 ( 毎月 ) 北米 欧州 アジア オセアニア ファミリー ファンド あり (フルヘッジ) 不動産投信 その他資産
09/14 09:08 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
対象地域投資形態為替 ヘッジ 対象特殊型 インデック ス 日経 225 ブル・ベア型 株式 一般 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日本を含む) ファミリー ファンド あり ( 部分ヘッジ) 大型株年 4 回日本 TOPIX 条件付運用型 中小型株年 6 回北米ファンド・なし 債券 ( 隔月 ) 欧州オブ・その他ロング・ 一般年 12 回アジアファンズ ( ) ショート型 / 公債 ( 毎月 ) オセアニア絶対収益 社債日 々 中南米追求型 その他債券その他アフリカ クレジット ( ) 中近東その他 属性 ( 中東 ) ( ) ( ) エマージング 不動産投信 その他資産 ( 投資信託証
09/14 09:08 明治安田アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 14 日提出 【 計算期間 】 第 3 期 ( 自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 にいがた未来応援グローバル株式ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号
09/14 09:06 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長山口力 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/82 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドは、「 日本金融
09/14 09:06 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第31期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 14 日提出 【 計算期間 】 第 31 期 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 日本ニューテクノロジー・オープン 【 発行者名 】 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長塩川克史 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1
09/14 09:05 三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/12/18－2026/06/17) 有価証券報告書
を通じて、日本を含む世界各国において上場 ( 準ずるものを含みます。以下同 じ。)している不動産投資信託 (リート)に投資し、信託財産の着実な成長と安定した収益の確 保を目指して運用を行います。 ※ 不動産投資信託 (リート)( 以下 「リート」といいます。)とは、投資信託財産または投資法人 の財産の総額の2 分の1を超える額を、不動産等 ( 不動産、不動産の貸借権、地上権等をいい、 一般社団法人資産運用業協会規則で定めるものをいいます。以下同じ。)および不動産等を主た る投資対象とする資産対応証券等 ( 資産の2 分の1を超える額を不動産等に投資することを目的 とする優先出資証券、特定目的信
09/14 09:04 明治安田アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/17－2026/06/15) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 明治安田アセットマネジメント株式会社 (E12448) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 14 日提出 【 計算期間 】 第 7 期 ( 自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 15 日 ) 【ファンド名 】 にいがた未来応援日本株ファンド 【 発行者名 】 明治安田アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長中谷友行 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区大手町二丁目 3 番 2 号 【 事
09/14 09:01 ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
2 番 16 号 【 事務連絡者氏名 】 布施雅子 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋二丁目 2 番 16 号 【 電話番号 】 03-5290-3400 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/63 EDINET 提出書類 SOMPOアセットマネジメント株式会社 (E12434) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指します。 2 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金 5,000
09/11 11:29 ワイエムアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/23－2026/06/22) 有価証券報告書
の所在の場所 】 山口県下関市竹崎町四丁目 2 番 36 号 【 事務連絡者氏名 】 三浦幸仁 【 連絡場所 】 山口県下関市竹崎町四丁目 2 番 36 号 【 電話番号 】 083-223-5114 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/69 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ワイエムアセットマネジメント株式会社 (E32437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 当ファンドは、オーストラリアのリアルアセット関連有価証券を実質的な主要投資対象とし、信託財 産の
09/11 10:11 ワイエムアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/06/24－2026/06/23) 有価証券報告書
アセット・バランスファンド愛 称 :トリプル維新ファンド」とします。) 【 発行者名 】 ワイエムアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長神田一成 【 本店の所在の場所 】 山口県下関市竹崎町四丁目 2 番 36 号 【 事務連絡者氏名 】 三浦幸仁 【 連絡場所 】 山口県下関市竹崎町四丁目 2 番 36 号 【 電話番号 】 083-223-5114 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/90 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 ワイエムアセットマネジメント株式会社 (E32437) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1
09/11 09:37 大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第65期(2025/06/20－2026/06/19) 有価証券報告書
1) 商品分類の定義 単位型・ 追加型 単位型 追加型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 2/87 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 MMF(マネー・ 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論見書等 」といいま す。)において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国 内の資産を源泉とする旨の記載があるもの 海外 目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的 に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
09/11 09:32 ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
いいます。 (ロ) 信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ、金 2,000 億円を限度として信託金を追加することができま す。 (ハ) 基本的性格 一般社団法人資産運用業協会の商品分類に関する指針に基づく、当ファンドの商品分類および属 性区分は以下のとおりです。 商品分類 *1 - 追加型投信 / 国内 / 株式 *2 属性区分 - 投資対象資産 :その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 )) *3 *3 マザーファンドへの投資を通じて、株式に実質的な投資を行いますので、投資対象 資産は、その他資産 ( 投資信託証券 ( 株式一般 ))と記載しています。 決算頻度 : 年 4 回
09/11 09:17 ブラックロック・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
】 1 「ブラックロック iインカム」( 以下 「 当ファンド」または「ファンド」といいます。)は、円ベース * での 安定的なインカム収益の獲得と中長期的な信託財産の成長を目標に運用を行います。 * 当ファンドにおいては、為替ヘッジにより為替変動リスクを低減し、ヘッジ・コストを控除したものを指しま す。 2 当ファンドは、追加型証券投資信託であり、追加型投信 / 内外 / 債券に属しています。下記は、一般社団法人 資産運用業協会の「 商品分類に関する指針 」に基づき当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示し ています。 < 商品分類表 > 単位型・追加型投資対象地域投資対象資産
09/11 09:16 ティー・ロウ・プライス・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
ヘッジなし) 【 発行者名 】 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役本田直之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 法務部高木潔子 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 2 号 【 電話番号 】 03-6758-3840 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/104 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 EDINET 提出書類 ティー・ロウ・プライス・ジャパン株式会社 (E33958) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの性格
09/11 09:16 ドイチェ・アセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第33期(2025/12/16－2026/06/15) 有価証券報告書
) ドイチェ・グローバルREIT 投信 (ブラジルレアルコース)( 毎月分配 型 ) 第 33 期 ( 自 2025 年 12 月 16 日至 2026 年 6 月 15 日 ) ドイチェ・グローバルREIT 投信 ( 円コース)( 年 2 回決算型 ) ドイチェ・グローバルREIT 投信 ( 米ドルコース)( 年 2 回決算型 ) ドイチェ・グローバルREIT 投信 ( 豪ドルコース)( 年 2 回決算型 ) ドイチェ・グローバルREIT 投信 (ブラジルレアルコース)( 年 2 回決 算型 ) 【ファンド名 】 ドイチェ・グローバルREIT 投信 ( 円コース)( 毎月分配型 ) ドイチェ
09/11 09:13 ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/06/13－2026/06/12) 有価証券報告書
氏名 】 蝶野善一 【 連絡場所 】 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 【 電話番号 】 03-6229-0170 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/90 EDINET 提出書類 SBIアセットマネジメント株式会社 (E13447) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 信託財産の成長をめざして積極的な運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示していま
09/11 09:09 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/12/13－2026/06/12) 有価証券報告書
目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 前田路子 【 連絡場所 】 東京都中央区京橋二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-3516-1432 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/77 EDINET 提出書類 SBI 岡三アセットマネジメント株式会社 (E12441) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 ■ ファンドの目的 ファンドは、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。 ■ 信託金の限度額 委託会社は、受託会社と合意のうえ
09/11 09:08 アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2025/12/12－2026/06/11) 有価証券報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 11 日提出 【 計算期間 】 第 19 期 ( 自 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 11 日 ) 【ファンド名 】 ワールドアセットバランス( 基本コース) ワールドアセットバランス(リスク抑制コース) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁
09/11 09:07 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2025/12/13－2026/06/12) 有価証券報告書
をいう。 内外目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益 を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。 資産複合目論見書又は投資信託約款において、株式、債券および不動産投信 (リー ト)およびその他の資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉 とするものをいう。 属性区分表 投資対象資産 ( 実際の組入資産 ) 決算頻度投資対象地域投資形態為替ヘッジ 2/110 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバル ( 日