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発表日	時刻	コード	企業名
09/10	09:31		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
スモールキャップ TR USD * ( 配当込み、円換算ベース)」 ※ に連動する投資成果を目標とし て運用を行います。 ※「ベンチマーク」という場合があります。 *Morningstar USスモールキャップ TR USDとは、米国株式市場において時価総額が下位 2%~15%に位置する投資可 能な企業の株式のパフォーマンスを示す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、Morningstar USスモール キャップ TR USD( 配当込み、円換算ベース)は、Morningstar USスモールキャップ TR USD( 配当込み)をもと に、委託会社が円換算したものです。また
09/10	09:25		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
「FTSE グローバル・スモールキャップ( 除く米国 )インデックス( 配当込み、円換算ベー ス) ※ 」に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ※「ベンチマーク」という場合があります。 *FTSE グローバル・スモールキャップ ( 除く米国 ) インデックスとは、米国を除く全世界の小型株式市場のパ フォーマンスを示す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、FTSE グローバル・スモールキャップ ( 除く米 国 ) インデックス( 配当込み、円換算ベース)は、FTSE グローバル・スモールキャップ ( 除く米国 ) インデッ クス( 配当込み)をもとに、委託会社が円換算したものです。 2
09/10	09:23		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/12/11－2026/06/10) 有価証券報告書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 45 特定期間 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 みずほ J-REIT ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
09/10	09:19		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第13期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/121 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 a.ファンドの目的及び基本的性格 各ファンドは、追加型投信 / 海外
09/10	09:18		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
類及び属性区分は下 記の通りです。 商品分類表 単位型・追加型 投資対象地域 投資対象資産 ( 収益の源泉 ) 独立区分 補足分類 単位型 国内 株式 MMF インデックス型 追加型 海外 債券 MRF 特殊型 内外 不動産投信 ETF その他資産 ( ) 資産複合 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/309 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回
09/10	09:17		楽天投信投資顧問
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(2025/12/11－2026/06/10) 有価証券報告書
【 事務連絡者氏名 】 石舘真 【 連絡場所 】 東京都港区南青山二丁目 6 番 21 号 【 電話番号 】 03-6432-7746 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 ファンドの目的 当ファンドは、安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。 2 ファンドの基本的性格 1) 商品分類 ( 注 ) 当
09/10	09:17		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
ることをめざす「FTSE 先進国オールキャップ( 除く米国 )インデックス( 配当込み、円 換算ベース) ※ 」に連動する投資成果を目標として運用を行います。 ※「ベンチマーク」という場合があります。 *FTSE 先進国オールキャップ( 除く米国 )インデックスとは、米国を除く先進国の株式市場の大型株、中型株、 小型株のパフォーマンスを示す時価総額加重平均型の株価指数です。なお、FTSE 先進国オールキャップ( 除く 米国 )インデックス( 配当込み、円換算ベース)は、FTSE 先進国オールキャップ( 除く米国 )インデックス ( 配当込み)をもとに、委託会社が円換算したものです。 2ファンド
09/10	09:16		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2025/12/11－2026/06/10) 有価証券報告書
】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/128 第一部 【ファンド情報 】 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 a.ファンドの目的及び基本的性格 各ファンドは、追加型投信 / 海外 /その他資産 (バンクローン)に属し
09/10	09:14		三井住友ＤＳアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/17－2026/06/16) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2025 年 6 月 17 日至 2026 年 6 月 16 日 ) 【ファンド名 】 三井住友 DS ワールド・ボンド・フォーカス2024-05( 限定追加 型 ) 【 発行者名 】 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長荻原亘 【 本店の所在の場
09/10	09:13		ＵＢＳアセット・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 UBSアセット・マネジメント株式会社 (E12473) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 2 期 ( 自 2025 年 6 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 FW・UBS・日本株式ファンド FW・UBS・米国株式ファンド FW・UBS・欧州株式ファンド FW・UBS・日本債券ファンド FW・UBS・世界債券ファンド FW・UBS・ハイ・イールド債券ファンド FW・UBS
09/10	09:12		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/285 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバ ル ( 日本を 含む) ファミ リーファ ンド あり ( ) なし 日経 225 TOPIX ブル・ベア型 条件付運用型 債券 年 4 回 日本 ファン ド・オ その他 ( ) ロング・ ショート型 / 絶 一般 公債 年 6 回 ( 隔月 ) 北
09/10	09:11		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
います。) 受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して 運用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ファンドの商品分類 ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 海外 / 債券 」に分類さ れます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協会 のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧ください。 ◎ 商品分類 ファンドの商品分類は「 追加型投信 / 海外 / 債券 」です。 商品分類表
09/10	09:11		シュローダー・インベストメント・マネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(2025/12/11－2026/06/10) 有価証券報告書
ユーロ圏各国の企業が発行する株式 (ユーロ株式 )に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行いま す。 2 ファンドの基本的性格 <シュローダー・ユーロ・エクイティ・ファンド為替リスク軽減型 > 1) 商品分類 ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。 2) 属性区分 ( 注 1) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。 ( 注 2) 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しておりま す。 当ファンドは、ファミリーファンドです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象資産 (その他資 産 ( 投資
09/10	09:11		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/12/11－2026/06/10) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 10 期 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 未来フォーカス企業債ファンド( 為替ヘッジあり)( 年 2 回決算型 ) 【 発行者名 】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長小林隆宏 【 本店の
09/10	09:10		アセットマネジメントＯｎｅ
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/88 第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1 当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として、運用を行 います。 2 当ファンドの信託金の上限は、3,000 億円とします。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 有価
09/10	09:09		ＳＢＩアセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
・iシェアーズ・ゴールド・マザーファ ンド( 以下 「マザーファンド」といいます。) 受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運 用を行います。 2ファンドの基本的性格 ■ファンドの商品分類 ファンドは、一般社団法人資産運用業協会が定める商品分類において、「 追加型投信 / 内外 /その他資産 ( 商品 )」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。 なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人資産運用業協 会のホームページ(https://www.imaj.or.jp/)でご覧ください
09/10	09:08		大和アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2025/12/18－2026/06/17) 有価証券報告書
産の成長をめざして運用を行ない ます。 一般社団法人資産運用業協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。 ※ 属性区分に記載している「 為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお ります。 ( 注 1) 商品分類の定義 2/92 単位型・ 追加型 投資対象 地域 投資対象 資産 独立区分 MMF(マネー・ 単位型 当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の 追加設定は一切行なわれないファンド 追加型 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ 従来の信託財産とともに運用されるファンド 国内 目論見書または投資信託約款 ( 以下 「 目論
09/10	09:07		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/192 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 年 1 回 グローバル ファミリー あり 日経 225 ブル・ベア 一般 ( 日本を含 ファンド ( ) 型 大型株 年 2 回 む) TOPIX 中小型株 ファンド・ なし 条件付運用 年 4 回 日本 オブ・ファ その他 型 債券 ンズ ( ) 一般 年 6 回 北米 ロング・ 公債 ( 隔月 ) ショート型 / 社債 欧州 絶対収益追 その他債券
09/10	09:07		三井住友トラスト・アセットマネジメント
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2025/06/11－2026/06/10) 有価証券報告書
する商品分類を網掛け表示しています。 属性区分表 投資対象資産決算頻度投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型 地域 ヘッジ インデックス 2/286 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 株式 一般 大型株 中小型株 年 1 回 年 2 回 グローバ ル ( 日本を 含む) ファミリー ファンド ファンド・ あり ( ) なし 日経 225 TOPIX ブル・ベア型 条件付運用型 債券 年 4 回 日本 オブ・ファ ンズ その他 ( ) ロング・ ショート型 / 一般 公債 年 6 回 ( 隔月
09/10	09:06		フランクリン・テンプルトン・ジャパン
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2025/12/11－2026/06/10) 有価証券報告書
EDINET 提出書類 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 (E12425) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 9 月 10 日提出 【 計算期間 】 第 26 期 ( 自 2025 年 12 月 11 日至 2026 年 6 月 10 日 ) 【ファンド名 】 フランクリン・テンプルトン・オーストラリア債券ファンド( 年 2 回決算 型 ) 【 発行者名 】 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長髙村孝 【 本店