開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 2 」の検索結果
検索結果 1 件 ( 1 ～ 1) 応答時間：0.104 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:16 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 話番号 】 03-6453-3610 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (E12444) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 世界ダブルハイインカム( 奇数月決算型 ) 期別・計算期間 第 116 計算期間 (2026 年 1 月 20 日 ~ 2026 年 3 月 19 日 ) 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 30 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 3,706,580,111 円 3,440,216,590 口 10,774 円 期中騰落率 1.5% 2/2 | |||