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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 09:01 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ資産分散インカムオープン( 奇数月決算型 ) 期別 計算期間 第 114 計算期間 2026 年 3 月 10 日 ~2026 年 5 月 8 日 1 万口当たり収益分配金 350.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 1,581,227,874 円 1,430,939,582 口 11,050 円 期中騰落率 1.41% 2/2 | |||