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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 09:03 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に 基づき本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 世界インフラ関連好配当株式通貨選択型ファンド( 円コース) 期別・計算期間 第 174 計算期間 (2025 年 12 月 18 日 ~ 2026 年 1 月 19 日 ) 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 10 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 1,725,871,967 円 2,071,786,671 口 8,330 円 期中騰落率 2.4% 期別・計算期間 第 175 計算期間 (2026 年 1 月 20 日 | |||