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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/12 | 09:58 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -6722-4813 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 T&Dアセットマネジメント株式会社 (E11764) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 Jプレミアム・インカムファンド( 年 4 回決算型 )につきまして、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の 内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出す るものであります。 2【 報告内容 】 計算期間 第 15 計算期間 自 2026 年 1 月 29 日 至 2026 年 4 月 28 日 収益分配金 ( 税込・1 万口当たり) 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後・1 万口当たり) 期中騰落率 50 円 2,688,563,526 円 2,637,614,354 口 10,193 円 △0.06% 2/2 | |||