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「 2 」の検索結果
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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/07 | 09:01 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 インデックスファンド日経平均高配当株 50( 奇数月分配型 ) 計算期間 自 2026 年 1 月 31 日 至 2026 年 3 月 30 日 1 万口当り収益分配金 0 円 期末純資産総額 ( 分配落ち) 期末受益権総口数 期末 1 万口当り純資産額 ( 分配落ち) 15,891,406 円 10,000,000 口 15,891 円 期中騰落率 3.82% 2/2 | |||