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発表日	時刻	コード	企業名
06/08	09:03		アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【ファンド名 】 インカムビルダー( 毎月決算型 ) 限定為替ヘッジ インカムビルダー( 毎月決算型 ) 為替ヘッジなし 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はあ
06/08	09:02		アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 日興 MRF(マネー・リザーブ・ファンド) 計算期間 自 2026 年 2 月 27 日 至
06/08	09:02		大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF 米国国債 7-10 年 ( 為替ヘッジなし
06/08	09:01		アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 6 月 8 日提出 【ファンド名 】 世界高配当株セレクト( 目標払出し型 ) 毎月決算・為替ヘッジな しコース 世界高配当株セレクト( 目標払出し型 ) 毎月決算・為替ヘッジあ りコース 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡
06/08	09:00		大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreePlus 米国配当王 ( 年 4 回決算型 ) 期別 計算期間 第 12 計算期間 2026 年 2 月 25 日 ~2026 年 5 月 25 日 1 万口当たり収益分配金 85.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 期中騰落率 2,525,480,121 円 2,008,863,152 口 12,572 円 △1.70% 2/2