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「 2 」の検索結果
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ページ数： 14 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 09:32 | フィデリティ投信 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 令和 8 年 5 月 22 日 【ファンド名 】 フィデリティ世界バリュー株式ファンド Aコース( 年 2 回決算・為 替ヘッジあり) フィデリティ世界バリュー株式ファンド Bコース ( 年 2 回決算・為替ヘッジなし)フィデリティ世界バリュー株式ファ ンド Cコース( 毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり) フィデリティ世界バリュー株式ファンド Dコース( 毎月決算・予想 分配金提示型・為 | |||
| 05/22 | 09:31 | フィデリティ投信 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 番号 】 03-4560-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 フィデリティ・USリート・ファンド( 隔月決算型 )( 為替ヘッジなし)( 以下 「 本ファンド」といいま す。)について、第 18 期の計算期間が終了したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の 内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するもので | |||
| 05/22 | 09:30 | フィデリティ投信 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 港区六本木七丁目 7 番 7 号 【 電話番号 】 03-4560-6000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 フィデリティ投信株式会社 (E12481) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 フィデリティ・USリート・ファンド A( 為替ヘッジあり)( 以下 「Aコース」といいます。)および フィデリティ・USリート・ファンド B( 為替ヘッジなし)( 以下 「Bコース」といいます。)について、 第 267 期から第 269 期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価 | |||
| 05/22 | 09:22 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号東京ビル ディング 【 電話番号 】 03-6736-2000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等 の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 ファンド名 計 | |||
| 05/22 | 09:21 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 千代田区丸の内二丁目 7 番 3 号東京ビル ディング 【 電話番号 】 03-6736-2000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社 (E06264) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 当ファンドの計算期間末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等 の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがいファンド等の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 ファンド名 計 | |||
| 05/22 | 09:16 | シンプレクス・アセット・マネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 話番号 】 03-6843-1413 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 (E14415) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 東証 REIT 物流フォーカスETF 計算期間 自 2026 年 3 月 16 日 至 2026 年 5 月 15 日 100 口当り収益分配金 1,100 円 期末純資産総額 ( 分配落ち) 期末受益権総口数 期末 100 口当り純資産額 ( 分配落ち) 期中騰落率 181,238,992 円 202,800 口 89,368 円 △4.34% 2/2 | |||
| 05/22 | 09:14 | お金のデザイン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 場所 】 東京都中央区新川 1 丁目 17 番 21 号 【 電話番号 】 03-6256-9135 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1.【 臨時報告書の提出理由 】 東海東京ヌビーン・リタイアメントファンド( 年 510 円目標取崩し型 )および東海東京ヌビーン・リタイアメントファン ド( 年 5% 目標取崩し型 )の計算期末が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので す。 EDINET 提出書類 | |||
| 05/22 | 09:07 | 楽天投信投資顧問 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -6432-7746 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 楽天・インカム戦略ポートフォリオ・アルファ( 奇数月決算型 ) 計算期間 第 46 計算期間 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 5 月 11 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 55 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 期中騰落率 2,594,513,843 円 2,392,353,465 口 10,845 円 △0.39% 2/2 | |||
| 05/22 | 09:07 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジあり | |||
| 05/22 | 09:06 | 楽天投信投資顧問 | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -7746 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 楽天投信投資顧問株式会社 (E15787) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 楽天・インカム戦略ポートフォリオ( 奇数月決算型 ) 計算期間 第 46 計算期間 自 2026 年 3 月 11 日 至 2026 年 5 月 11 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 30 円 期末純資産総額 ( 分配後 ) 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 期中騰落率 48,647,394 円 58,351,079 口 8,337 円 △1.22% 2/2 | |||
| 05/22 | 09:05 | ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号グラントウキョウノースタワー 【 電話番号 】 03-6377-2826 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 BNPパリバ・アセットマネジメント株式会社 (E10535) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 | |||
| 05/22 | 09:05 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF 米国国債 3-5 年 ( 為替ヘッジなし | |||
| 05/22 | 09:05 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日 【ファンド名 】 グローバルX 米ドル建て投資適格社債 ETF 【 発行者名 】 Global X Japan 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤岡智男 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 仁木大介 【 連絡場所 】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 03-3528-8555 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 05/22 | 09:05 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 和登 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ。 【 電話番号 】 03(6756)4600 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「 米国製造業株式ファンド( 毎月決算・予想分配金提示型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信 託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもの | |||
| 05/22 | 09:04 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 中央区日本橋兜町 2 番 1 号 EDINET 提出書類 Global X Japan 株式会社 (E35933) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1/2 Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の 内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として 本臨時報告書を提出するものです。 EDINET 提出書類 Global X Japan 株式会社 (E35933) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅱ.【 報告内容 】 グローバルX 米ドル建て投資 | |||
| 05/22 | 09:03 | インベスコ・アセット・マネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 木六丁目 10 番 1 号六本木ヒルズ森タワー14 階 【 電話番号 】 (03)6447-3087 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 1【 臨時報告書の提出理由 】 EDINET 提出書類 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社 (E06479) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、「インベスコインド債券ファンド( 毎月決算型 )」に係る信託 財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 期 | |||
| 05/22 | 09:03 | Ｇｌｏｂａｌ Ｘ Ｊａｐａｎ | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 5 月 22 日 【ファンド名 】 グローバルX US テック・配当貴族 ETF 【 発行者名 】 Global X Japan 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長藤岡智男 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 仁木大介 【 連絡場所 】 東京都千代田区永田町二丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 03-3528-8555 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 | |||
| 05/22 | 09:03 | 大和アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| -5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 名称株式会社東京証券取引所 所在地東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 iFreeETF TOPIX 高配当 40 指数 期別 計算期間 第 35 | |||
| 05/22 | 09:03 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ。 【 電話番号 】 03(6756)4600 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「 米国製造業株式ファンド( 年 4 回決算型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特 定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算 に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告 | |||
| 05/22 | 09:02 | ＢＮＹメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 本店の所在の場所に同じ。 【 電話番号 】 03(6756)4600 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社 (E13343) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「メロン世界新興国ソブリン・ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有 価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定にしたがい、信託財産の計算に関 する書類として本臨時報告書を提出するものです。 2【 報告内容 】 メロン世界新興国 | |||