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| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/30 | 09:32 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日 【ファンド名 】 東京海上・世界ヘルスケアREITファンド( 毎月決算型 ) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ 【 電話番号 】 03 | |||
| 04/30 | 09:31 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日 【ファンド名 】 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン( 為替ヘッジあり) ( 毎月決算型 ) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ | |||
| 04/30 | 09:31 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 偶数月 | |||
| 04/30 | 09:31 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日 【ファンド名 】 東京海上・グローバルヘルスケアREITオープン( 毎月決算型 ) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ 【 電話番号 】 03 | |||
| 04/30 | 09:30 | 東京海上アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 4 月 30 日 【ファンド名 】 東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン( 予想分配金提示型 ) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ 【 電話番号 | |||
| 04/30 | 09:30 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場インデックスファンド日経 ESGリート 計算期間 | |||
| 04/30 | 09:29 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 京都港区赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場 | |||
| 04/30 | 09:29 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 PIMCO 新興国ハイインカム債券ファンド( 毎月分配型 ) 計算期間 自 | |||
| 04/30 | 09:28 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場インデックスファンドアジアリート 計算期間 自 2026 年 1 月 21 日 至 2026 年 4 月 20 日 1 口当り収益分配金 90 円 期末純資産総額 ( 分配落ち) 期末受益権総口数 期末 1 口当り純資産額 ( 分配落ち) 4,801,099,397 円 404,000 口 11,884 円 期中騰落率 0.41% 2/2 | |||
| 04/30 | 09:28 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ インド債券オープン( 毎月決算型 ) 計算期間 第 164 計算期間 自 2026 年 1 月 | |||
| 04/30 | 09:27 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 赤坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場 | |||
| 04/30 | 09:27 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ 欧州ハイイールド債券ファンドユーロ円プレミアム( 毎月分配型 | |||
| 04/30 | 09:26 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場インデックスファンドMSCI | |||
| 04/30 | 09:25 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 スマート・ラップ・ジャパン( 毎月分配型 ) 計算期間 自 2026 年 1 月 21 日 | |||
| 04/30 | 09:25 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ 新興国債券ファンド通貨選択シリーズ< 円コース>( 毎月分配型 ) 計算期間 第 200 計算期間 自 2026 年 1 月 21 日 至 2026 年 2 月 20 日 第 201 計算期間 自 2026 年 2 月 21 日 至 2026 年 3 月 23 日 第 202 計算期間 自 2026 年 3 月 24 | |||
| 04/30 | 09:25 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ 新興国高利回り社債ファンド通貨選択シリーズ< 円コース>( 毎月分配型 ) 計算期間 第 173 計算期間 自 2026 年 1 月 14 日 至 2026 年 2 月 13 日 第 174 計算期間 自 2026 年 2 月 14 日 至 2026 年 3 月 13 日 第 175 計算期間 自 2026 年 3 月 14 日 至 2026 年 4 月 13 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 5 円 5 円 5 円 期末純資産総額 | |||
| 04/30 | 09:24 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 ニュージーランド公社債ファンド( 毎月分配型 ) 計算期間 自 2026 年 1 月 | |||
| 04/30 | 09:23 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 スマート・ファイブ( 毎月決算型 ) 計算期間 自 2026 年 1 月 9 日 至 2026 年 | |||
| 04/30 | 09:23 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド( 毎月決算型 ) 計算期間 第 192 計算期間 自 2026 | |||
| 04/30 | 09:22 | アモーヴァ・アセットマネジメント | |
| 臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書 | |||
| 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 高格付債券ファンド( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 計算期間 自 2026 年 1 | |||