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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 09:20 アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 インデックスファンドJリート( 東証 REIT 指数 ) 毎月分配
03/31 09:20 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 アクティブ・リート・ニッポン( 毎月分配型 ) 期別 計算期間 第 72 計算
03/31 09:19 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長横川直 【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 伊藤晃 【 連絡場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府
03/31 09:19 カレラアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
番号 】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「カレラインフラ・ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 33 計算期間 2026 年 1 月 21 日 ~2026 年 3 月 23 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 60 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり基準価額 ( 分配落 ) 1,305,919,864 円 1,786,816,012 口 7,309 円 期中騰落率 1.71% ( 注 ) 期中騰落率には、分配金を含みます。 2/2
03/31 09:19 アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 利回り財産 3 分法ファンド( 不動産・債券・株式 ) 毎月分配型
03/31 09:19 カレラアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「インド株式ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開 示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 13 計算期間 2025 年 12 月 23 日 ~2026 年 3 月 23 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 0 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり基準価額 ( 分配落 ) 期中騰落率 4,125,175,728 円 3,357,426,709 口 12,287 円 △18.20% ( 注 ) 期中騰落率には、分配金を含みます。 2/2
03/31 09:18 カレラアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「カレラ英連邦 3 国ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 2 計算期間 2025 年 12 月 23 日 ~2026 年 3 月 23 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 50 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり基準価額 ( 分配落 ) 2,502,177,666 円 2,257,536,101 口 11,084 円 期中騰落率 3.14% ( 注 ) 期中騰落率には、分配金を含みます。 2/2
03/31 09:18 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワ世界リート・ファンド( 毎月分配型 ) 期別 計算期間 第 223 計算期間 2025 年 12 月 16 日 ~2026
03/31 09:18 7347 マーキュリアホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
】 東京都千代田区内幸町一丁目 3 番 3 号内幸町ダイビル 【 電話番号 】 03-3500-9870( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員経営管理統括滝川祐介 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社マーキュリアホールディングス(E36498) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2026 年 3 月 27 日開催の当社第 5 回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の 5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9
03/31 09:18 カレラアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「アジアサプライチェーン株式ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価 証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 18 計算期間 2025 年 12 月 23 日 ~2026 年 3 月 23 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 100 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり基準価額 ( 分配落 ) 1,683,450,369 円 1,104,476,820 口 15,242 円 期中騰落率 6.82% ( 注 ) 期中騰落率には、分配金を含みます。 2/2
03/31 09:18 アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 財産 3 分法ファンド( 不動産・債券・株式 ) 奇数月分配型 計算期間
03/31 09:17 カレラアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
12 階 【 電話番号 】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/3 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「カレラ日本好配当ファンド( 毎月分配型 )」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定 有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するも のであります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 7 計算期間 2025 年 12 月 23 日 ~2026 年 1 月 20
03/31 09:17 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 本店の所在の場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 伊藤晃 【 連絡場所 】 東京都港区東新橋一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類
03/31 09:17 アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場インデックスファンド新興国債券 計算期間 自 2026 年 1 月 11 日 至 2026 年 3 月 10 日 1 口当り収益分配金 470 円 期末純資産総額 ( 分配落ち) 期末受益権総口数 期末 1 口当り純資産額 ( 分配落ち) 期中騰落率 20,567,168,041 円 384,261 口 53,524 円 △0.06% 2/2
03/31 09:16 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
1 号 【 事務連絡者氏名 】 佐竹優子 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 【 電話番号 】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報
03/31 09:16 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ 国際インカムバランスファンド( 年 6 回決算型 ) 計算期間 第 48 計算期
03/31 09:16 アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
坂九丁目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 上場
03/31 09:16 カレラアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-6691-2017 【 縦覧に供する場所 】 該当ありません。 1/2 EDINET 提出書類 カレラアセットマネジメント株式会社 (E26704) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 臨時報告書の提出理由 】 「 中欧株式ファンド」につき、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 期別 計算期間 第 33 計算期間 2025 年 12 月 23 日 ~2026 年 3 月 23 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込 ) 200 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり基準価額 ( 分配落 ) 2,641,536,251 円 847,855,707 口 31,155 円 期中騰落率 3.75% ( 注 ) 期中騰落率には、分配金を含みます。 2/2
03/31 09:16 東京海上アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 東京海上アセットマネジメント株式会社 (E06433) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日 【ファンド名 】 東京海上 Roggeニッポン海外債券ファンド( 為替ヘッジあり) 【 発行者名 】 東京海上アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長長澤和哉 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 尾崎正幸 【 連絡場所 】 本店の所在の場所に同じ 【 電話番号 】 03
03/31 09:15 アモーヴァ・アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
目 7 番 1 号 【 電話番号 】 050-5785-6187 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 (E12430) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 スマート・ファイブ( 年 3.6% 目標分配プラス・奇数月決算型