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発表日 時刻 コード 企業名
03/31 09:06 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 オーストラリアインカムオープン 計算期間 第 90 計算期間 自 2025 年 12 月 16 日 至 2026 年 3 月 16 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 30 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 5,215,484,797 円 5,035,443,870 口 10,358 円 期中騰落率 7.34% 2/2
03/31 09:06 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワJ-REITオープン( 毎月分配型 ) 期別 計算期間 第 257 計算期間 2025 年 12 月 16 日 ~2026
03/31 09:05 7814 日本創発グループ
臨時報告書 臨時報告書
24 番 6 号 【 電話番号 】 03(5817)3061 【 事務連絡者氏名 】 管理本部副本部長西哲也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 EDINET 提出書類 株式会社日本創発グループ(E30930) 臨時報告書 1【 提出理由 】 2026 年 3 月 30 日開催の当社取締役会において、特定子会社の異動を伴う株式の取得を行うことを決議いたしましたの で、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 3 号の規定に基づき、本 臨時報告書を提出するものでありま
03/31 09:04 三井住友ＤＳアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-6205-0911 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 カナダ高配当株ツインα( 毎月分配型 )は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる 信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示 に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 カナダ高配当株ツインα( 毎月分配型
03/31 09:04 いちよしアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
号 【 電話番号 】 03-6670-6711 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 いちよしアセットマネジメント株式会社 (E30994) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の 開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書 を提出するものです。 2【 報告内容 】 いちよし日本好配当株 &Jリートファンド年 4 回決算型 計算期間 自 2025 年 12 月 18 日 至 2026 年 3 月 17 日 1 万口当たり収益分配金 100 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 50,073,929,230 円 45,690,382,463 口 10,959 円 期中騰落率 5.26% 2/2
03/31 09:04 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【ファンド名 】 みらいのサイフ(エントリーコース) EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) みらいのサイフ(ベーシックコース) みらいのサイフ(アドバンスコース) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東
03/31 09:04 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 ワールド・インカムオープン 計算期間 第 91 計算期間 自 2025 年 12 月 16 日 至 2026 年 3 月 16 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 50 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 2,452,616,854 円 2,415,102,128 口 10,155 円 期中騰落率 1.78% 2/2
03/31 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-6205-0911 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 グローバル不動産投信 ( 隔月決算型 )は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信 託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に 関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 グローバル不動産投信 ( 隔月決算型
03/31 09:03 7814 日本創発グループ
臨時報告書 臨時報告書
24 番 6 号 【 電話番号 】 03(5817)3061 【 事務連絡者氏名 】 管理本部副本部長西哲也 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 3 月 30 日開催の当社取締役会において、当社による子会社取得を行うことを決議いたしましたので、金 融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 8 号の2の規定に基づき、本臨 時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 取得対象子会社の商号、本店の所在地、代表者の
03/31 09:03 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ダイワJ-REITオープン 期別 計算期間 第 89 計算期間 2025 年 12 月 16 日 ~2026 年 3 月 16 日 1 万口当たり収益分配金 50.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 9,996,406,381 円 19,527,982,671 口 5,119 円 期中騰落率 0.33% 2/2
03/31 09:03 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社 (E10677) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【ファンド名 】 グローバル・アロケーション・オープンBコース( 年 4 回決算・ 為替ヘッジなし) グローバル・アロケーション・オープンDコース( 年 4 回決算・ 限定為替ヘッジ) 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2
03/31 09:03 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ ユーロ債券オープン( 毎月分配型 ) 計算期間 第 274 計算期間 自 2025 年 12 月
03/31 09:03 三井住友ＤＳアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-0911 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 Jリート・アジアミックス・オープン( 毎月決算型 )は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、 下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の 内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま す。 2【 報告内容 】 Jリート
03/31 09:02 三菱ＵＦＪアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-4223-3037 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三菱 UFJアセットマネジメント株式会社 (E11518) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告 書を提出するものです。 2【 報告内容 】 三菱 UFJ 海外債券オープン(3ヵ月決算型 ) 計算期間 第 96 計算期間 自 2025 年 12 月 16 日 至 2026 年 3 月 16 日 1 万口当たり収益分配金 ( 税込み) 95 円 期末純資産総額 期末受益権口数 期末基準価額 ( 分配後、1 万口当たり) 14,920,907,389 円 12,622,273,451 口 11,821 円 期中騰落率 2.02% 2/2
03/31 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【ファンド名 】 フロンティア・ワールド・インカム・ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメント
03/31 09:02 大和アセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-5555-3431 【 縦覧に供する場所 】 当該事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 大和アセットマネジメント株式会社 (E06748) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) Ⅰ.【 提出理由 】 ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項に基づく特定有価証券の内容 等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時 報告書を提出するものです。 Ⅱ.【 報告内容 】 ハイグレード・オセアニア・ボンド・オープン(3カ月決算型 ) 期別 計算期間 第 90 計算期間 2025 年 12 月 16 日 ~2026 年 3 月 16 日 1 万口当たり収益分配金 50.00 円 期末純資産総額 ( 分配落 ) 期末受益権口数 期末 1 万口当たり純資産額 ( 分配落 ) 481,218,286 円 551,668,631 口 8,723 円 期中騰落率 6.84% 2/2
03/31 09:02 三井住友ＤＳアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 電話番号 】 03-6205-0911 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 三井住友・グローバル・リート・オープン(3カ月決算型 )は、その信託の計算期間を6ヵ月未満として おり、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価 証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであ ります。 2【 報告内容 】 三
03/31 09:02 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【ファンド名 】 AMO J-REITオープン 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社
03/31 09:01 三井住友ＤＳアセットマネジメント
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
】 03-6205-0911 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/2 EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 1【 提出理由 】 三井住友・グローバル・リート・オープンは、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかか る信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開 示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 4 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 三井住友・グローバル・リート・オープン
03/31 09:01 アセットマネジメントＯｎｅ
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2026 年 3 月 31 日提出 【ファンド名 】 海外国債ファンド 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長杉原規之 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 積木利浩 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 EDINET 提出書類 アセットマネジメントOne 株式会社