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発表日	時刻	コード	企業名
07/10	19:00	2568	上場ＮＳＱ１００ヘ無
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	19:00	2569	上場ＮＳＱ１００ヘ有
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名日興アセットマネジメント株式会社 代表者名代表取締役社長ステファニー・ドゥルーズ 問い合せ先 ETFビジネス開発部花村憲治 (TEL. 03-6447-6449) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金額 計算期間 :2022 年 7 月 9 日 ~2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) 上場インデックスファンドTOPIX(1308) 上場インデックスファンド225(1330) 収益分配金
07/10	18:40	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 委託会社名大和アセットマネジメント株式会社 代表者の役職氏名代表取締役社長小松幹太 担当者の役職氏名ラップ・ETF ビジネス部村上知丈 ( 連絡先 03-5555-3472) 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 10 日 ETF の収益分配のお知らせ ETF に係る収益分配について、下記のとおりご通知いたします。 2. 収益分配金 計算期間 :2022 年 7 月 11 日 ~2023 年 7 月 10 日 記 銘柄名 (コード) iFreeETF TOPIX( 年 1 回決算型 )(1305) iFreeETF 日経 225
07/10	13:30	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 10 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金 計算期間 :2023 年 1 月 9 日から 2023 年 7 月 8 日 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225(1369) One ETF トピックス
07/06	11:00	1319	Ｆ－３００投信
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
2023 年 7 月 6 日 各位 ETFの収益分配金見込額のお知らせ 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル長坂智 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 2023 年 7 月 5 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 10 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 コード 収益分配金見込額 NEXT FUNDS TOPIX 連動型上場投信 1306 100 口につき 5,200 円
07/06	08:50	1599	大和ＪＰＸ日経４００
ETFの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
) iFreeETF TOPIX Ex-Financials(1585) iFreeETF JPX 日経 400(1599) iFreeETF MSCI 日本株女性活躍指数 (WIN)(1652) iFreeETF MSCI ジャパン ESG セレクト・リーダーズ指数 (1653) iFreeETF FTSE Blossom Japan Index(1654) iFreeETF 日経 225( 年 4 回決算型 )(2624) iFreeETF TOPIX( 年 4 回決算型 )(2625) ※ETFの表示口数は売買単位相当です。 2. 収益分配金 の見込額 10 口につき 531 円 00 銭 1
07/05	11:00	2553	Ｏｎｅ・ＣＳＩ５００
ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
各位 2023 年 7 月 5 日 会社名アセットマネジメントOne 株式会社 ( 管理会社コード:13694) 代表者名取締役社長杉原規之 問い合せ先商品調査企画グループ長杉本憲一 (TEL. 03-6774-5045) ETFの収益分配金見込額のお知らせ 2023 年 7 月 4 日現在におけるETFに係る収益分配金の見込額について、 下記のとおりご通知いたします。 記 1. 当計算期間の終了日 ( 決算日 ) 2023 年 7 月 8 日 2. 収益分配金見込額 銘柄名 (コード) One ETF 日経 225 (1369) One ETF トピックス (1473) One ETF
06/30	15:30	3121	マーチャント・バンカーズ
支配株主等に関する事項について その他のIR
称属性 議決権所有割合 (%) 発行する株券が上場され 直接所有合算対象分計ている金融商品取引所等 アートポートインベスト株式その他の 会社 関係会社 33.33 ― 33.33 ― 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 アートポートインベスト株式会社は、当社議決権の 33.33%を保有している当社の筆頭株主であ り、不動産、株式等への投資等を行っております。 アートポートインベスト株式会社との人的関係につきましては、同社取締役 1 名が当社の取締役 を兼務しておりますが、これは同社との関係を強固にし、株主的視点による当社経営への支援及び 監
06/29	18:30	3121	マーチャント・バンカーズ
財務報告に係る内部統制の開示すべき重要な不備に関するお知らせ その他のIR
、財務 報告に係る内部統制は有効でない旨を記載いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 1. 開示すべき重要な不備の内容 信頼性のある財務報告の作成に必要な体制に関する認識、開示事項の作成に関する社内のチェック 体制が不十分であった為、監査人から重要な指摘を受ける事態が生じました。 これらのことから、当社グループの財務報告に係る体制は、速やかで確実な決算事務が遂行可能な 体制となっておらず、決算・財務報告プロセスに係る内部統制において、開示すべき重要な不備に該 当すると判断いたしました。 2. 当事業年度末に是正できなかった理由 当事業年度の末日までに当該内部統制の不備が是正されなかっ
06/29	16:11	3121	マーチャント・バンカーズ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
リスクのマネジメント、ステークホルダーの立場の尊重を図 るため、「コーポレートガバナンス・コード」の各原則の趣旨をよく理解し、当社グループに最適なコーポレート・ガバナンス体制の実現を目指してま いります。 2. 当社グループは、業務執行部門から独立した中立の経営監視機能の整備、情報開示の推進、会計に関する業務体制の充実、外部会計監査 人への適切な情報提供などを通じて、経営の透明性及び健全性の実現に努めてまいります。これにあたり、社外取締役・社外監査役・独立役員 や外部専門家の活用について、積極的に取り組んでまいります。 3. 当社グループは、コーポレート・ガバナンス体制の強化のため、業務の実態
06/29	15:28	3121	マーチャント・バンカーズ
臨時報告書 臨時報告書
港区西麻布 3 丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6434-5540( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 兼財務経理部長山 﨑 佳奈子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3EDINET 提出書類 マーチャント・バンカーズ株式会社 (E00545) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 9 号の2の規定に基づき
06/29	15:27	3121	マーチャント・バンカーズ
内部統制報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 内部統制報告書
覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 マーチャント・バンカーズ株式会社 (E00545) 内部統制報告書 1 【 財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項 】 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正年及び取締役 CFO 兼財務経理部長山 﨑 佳奈子は、当社及び連結子会社 ( 以下 「 当社グ ループ」という)における財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した 「 財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の 設
06/29	15:26	3121	マーチャント・バンカーズ
有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書
番 1 号 【 電話番号 】 (03)6434-5540( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 兼財務経理部長山 﨑 佳奈子 【 最寄りの連絡場所 】 東京都港区西麻布 3 丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6434-5540( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 兼財務経理部長山 﨑 佳奈子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/100第一部 【 企業情報 】 EDINET 提出書類 マーチャント・バンカーズ株式会社 (E00545) 有価証券報告書 第 1 【 企業の概況 】 1
06/29	15:26	3121	マーチャント・バンカーズ
確認書 確認書
EDINET 提出書類 マーチャント・バンカーズ株式会社 (E00545) 確認書 【 表紙 】 【 提出書類 】 確認書 【 根拠条文 】 金融商品取引法第 24 条の4の2 第 1 項 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2023 年 6 月 29 日 【 会社名 】 マーチャント・バンカーズ株式会社 【 英訳名 】 MBK Co.,Ltd. 【 代表者の役職氏名 】 代表取締役社長兼 CEO 髙 﨑 正年 【 最高財務責任者の役職氏名 】 取締役 CFO 兼財務経理部長山 﨑 佳奈子 【 本店の所在の場所 】 東京都港区西麻布 3 丁目 3 番 1 号 【 縦覧に供する場所
06/28	14:17	3121	マーチャント・バンカーズ
臨時報告書 臨時報告書
港区西麻布 3 丁目 3 番 1 号 【 電話番号 】 (03)6434-5540( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役 CFO 兼財務経理部長山 﨑 佳奈子 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 マーチャント・バンカーズ株式会社 (E00545) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2023 年 6 月 28 日開催の第 99 期定時株主総会において、「 会計監査人選任の件 」を決議いたしましたの で、金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項及び第 2 項の監査証明を行う監査公認会計士等の
06/21	17:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託契約の変更につき異議を述べた受益者の受益権取得請求に係る受益権取得価格について その他のIR
ETF 米国株 (MSCI 米国 ) (1393) 57,220 円 UBS ETF 先進国株 (MSCI ワールド) (1394) 40,870 円 記 本受益権一口当たりの受益権取得価格は、本契約条項第 52 条第 2 項の規定に基づき、本受益権一口 当たり、異議期間の最終日の翌営業日 ( 請求除外日を除きます。)における本外国投資証券 ( 本契約条項 に定義される意味を有します。以下同じです。)の一口当たりの市場価格又は、本外国投資証券の一口当た りの純資産額をもとに受益権付与率、外国為替相場等を踏まえて算定される、受託者が適正と判断する 価額にて算定しております。本お知らせに関するお問い合わせ先 森・濱田松本法律事務所弁護士大西信治 電話番号 03-6212-8316 各種お手続に関するお問い合わせ先 三菱 UFJ 信託銀 ⾏ 証券代行部テレホンセンター 電話番号 0120-232-711 ( 受付時間 : 土・日・祝日等を除く平日 9:00~17:00) 以上
06/21	11:00	1389	ＵＢＳ英国大型１００
信託の終了に係る信託契約の変更（確定）のお知らせ その他のIR
益者 (「 上場信託受益権信託契約及び発行会社に係る契約条項 」 ( 以下 「 本契約条項 」といいます。)に定義される意味を有します。以下同じです。)に対しご案内のうえ、 信託の終了に係る本信託契約の変更について異議申立期間を設けました。 2023 年 6 月 19 日までに到着した異議申立書を MUTBが集計した結果、異議を申し立てた受益者が保有する本 受益権 ( 本契約条項に定義される意味を有します。以下同じです。)の口数が総受益権口数の 2 分の 1を超え なかったため、当初の予定どおり、2023 年 6 月 21 日付で本信託契約の変更を実施し、2023 年 7 月 24 日を信託終
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
令和5年9月期SPDR S&P500 ETF中間決算短信 その他のIR
51,885,050( 99.96) 46,138,949(100.06) 21,317( 0.04) △25,862(△0.06) 51,906,367(100.00) 46,113,087(100.00) (2) 設定・交換実績 ( 千口未満四捨五入 ) 前計算期間末 当中間計算期間末 設定口数 交換口数 発行済口数 発行済口数 (2) (3) (1) (1+2-3) 2023 年 3 月中間期 千口 924,932 千口 828,900 千口 845,400 千口 908,432 (3) 基準価額 ( 百万円未満四捨五入 ) 総資産負債純資産 1 口当たり基準価額 (1) (2) (3) (3
06/16	11:00	1557	ＳＰＤＲ５００
SPDR S&P500 ETF投資分配金確定のお知らせ その他のIR
ので お知らせいたします。 記 (1) 銘柄名 (コード) SPDR ® S&P 500 ® ETF(1557) (2) 投資分配金確定額 1 口あたり 1.638367 米国ドル( 税引前 ) (3) 支払基準日令和 5 年 6 月 20 日 (4) 米国における投資分配金支払予定日令和 5 年 7 月 31 日 ※ 尚、日本国内における保有者様には、米国における投資分配金支払予定日の1ヶ月後を目処に、日本国 内での事務処理完了後、分配金の支払いが行なわれる予定となっております。 以上
06/09	15:30	3121	マーチャント・バンカーズ
娯楽ＴＶメディア・コンテンツ株式会社における有限会社エス・フィールドとの資本・業務提携の解消に関するお知らせ その他のIR
、業務提携を解消したい旨の申し入れがあり、 娯楽 TVMC 社としても、エス・フィールド社との資本業務提携を継続するメリットがないことから、これに応じる ことといたしました。 b. 資本・業務提携の相手先の概要 (2023 年 6 月 9 日現在 ) (1) 名称有限会社エス・フィールド (2) 所在地東京都中央区新富一丁目 4 番 1 号 (3) 代表者の役職・氏名代表取締役齋藤有三 (4) 事業内容映像作品等の企画、制作 (5) 資本金 300 万円 (6) 設立年月日 2000 年 5 月 1 日 (7) 大株主及び持株比率齋藤有三氏 66.7%、娯楽 TVメディア・コンテンツ株式会社