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発表日	時刻	コード	企業名
08/05	09:19		三井住友ＤＳアセットマネジメント/りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジあり）、りそな・ストラテジック・インカムファンド２０１６－０５（為替ヘッジなし）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(令和2年11月13日－令和3年5月12日) 有価証券報告書
為替ヘッジあり ( 限定ヘッジ) 目論見書または信託約款において、組入資産によ る投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする 旨の記載があるものをいいます。 一般社団法人投資信託協会 「 投資信託等の運用に 関する規則 」 第 2 条に規定するファンド・オブ・ ファンズをいいます。 目論見書または信託約款において、対円での為替 のフルヘッジまたは一部の資産に対円での為替の ヘッジを行う旨の記載があるものをいいます。 りそな・ストラテジック・インカムファンド2016-05( 為替ヘッジなし) 項目該当する属性区分内容 2/80投資対象資産その他資産 ( 投資 信託証券 ( 債券 一般 )) 目
08/05	09:02		野村アセットマネジメント/グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０２０－１１（限定追加型）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年11月9日－令和3年11月8日) 半期報告書
】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03-6387-5000 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/39EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 半期報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 1【ファンドの運用状況 】 以下は2021 年 6 月 30 日現在の運用状況であります。 また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 (1)【 投資状況 】 資産の種類国 / 地域時価合計 ( 円 ) 投資比率
08/04	11:02		三井住友信託銀行/第９１回　２０２４年９月１２日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 91 回 2024 年 9 月 12 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日米 2 指数 ( 日経 平均株価・S&P500 指数 ) 参照デジタル・クーポン円建 信託社債 ( 責任財産限定特約付 ) 【 届出の対象
08/04	10:08		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４３回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/59第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く
08/04	10:08		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４２回２０２６年６月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
有価証券届出書（内国信託受益証券等） 有価証券届出書
) 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 ( 注 ) 本書において使用される用語については、別途定める場合を除き、本書の「 第一部証券情報第 2 内国信託社債券の 募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く。) 信託社債の概要 22 用語の定義 」を参照のこと。 1/62第一部 【 証券情報 】 EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 第 1【 内国信託受益証券の募集 ( 売出 ) 要項 】 該当事項なし。 第 2【 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 】 1【 新規発行社債 ( 短期社債を除く
08/04	09:03		野村アセットマネジメント/野村エマージング・ソブリン　円投資型１３０１
臨時報告書（内国特定有価証券） 臨時報告書
EDINET 提出書類 野村アセットマネジメント株式会社 (E12460) 臨時報告書 ( 内国特定有価証券 ) 【 表紙 】 【 提出書類 】 臨時報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 8 月 4 日提出 【ファンド名 】 野村エマージング・ソブリン円投資型 1301 【 発行者名 】 野村アセットマネジメント株式会社 【 代表者の役職氏名 】 CEO 兼代表取締役社長小池広靖 【 本店の所在の場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 松井秀仁 【 連絡場所 】 東京都江東区豊洲二丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03
08/03	09:31	6999	ＫＯＡ
確認書 確認書
す。) 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 14016 番地 【 縦覧に供する場所 】 KOA 株式会社東京支店 ( 東京都府中市緑町 2 丁目 17 番地 2) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 株式会社名古屋証券取引所 ( 名古屋市中区栄 3 丁目 8 番 20 号 ) 1/21 【 四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項 】 当社代表取締役花形忠男及び最高財務責任者野 々 村昭は、当社の第 94 期第 1 四半期 ( 自 2021 年 4 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日 )の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。 EDINET 提出書類 KOA 株式会社 (E01902) 確認書 2 【 特記事項 】 特記すべき事項はありません。 2/2
08/03	09:25	6999	ＫＯＡ
四半期報告書－第94期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日) 四半期報告書
の本店所在地であり、実際の業務は下記の場所で行っております。) 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪 14016 番地 【 電話番号 】 (0265) 70-7171 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役経営管理イニシアティブ担当野 々 村昭 【 最寄りの連絡場所 】 KOA 株式会社東京支店 ( 東京都府中市緑町 2 丁目 17 番地 2) 【 電話番号 】 (042) 336-5300 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 東京支店取締役小嶋敏博 【 縦覧に供する場所 】 KOA 株式会社東京支店 ( 東京都府中市緑町 2 丁目 17 番地 2) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中
08/02	10:56		三井住友信託銀行/第９０回　２０２６年８月２６日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 三井住友信託銀行株式会社 ( 以下 「 発行会社 」または「 本信託受託者 」といいま す。) 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長大山一也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 三井住友信託銀行株式会社資産金融部 契約管理チーム長 塚越裕一 【 電話
08/02	10:55		三井住友信託銀行/第８９回　２０２３年８月２８日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日米２指数（日経平均株価・Ｓ＆Ｐ５００指数）参照円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
【 表紙 】 EDINET 提出書類 三井住友信託銀行株式会社 (E03627) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 【 提出書類 】 有価証券届出書の訂正届出書 【 提出先 】 関東財務局長 【 提出日 】 2021 年 8 月 2 日 【 発行者 ( 受託者 ) 名称 】 三井住友信託銀行株式会社 ( 以下 「 発行会社 」または「 本信託受託者 」といいま す。) 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長大山一也 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 4 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 三井住友信託銀行株式会社資産金融部 契約管理チーム長 塚越裕一 【 電話
07/30	09:47		パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー/ピムコ・バミューダ・トラストＩＩ－ＰＩＭＣＯコア・インカム社債ファンド２０２０－１０
臨時報告書（外国特定有価証券） 臨時報告書
・インカム社債ファンド2020-10( 以下 「サブ・ファンド」といいます。)に関して、以下のとおり投 資制限の変更がありますので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項および特定有価証券の内容等の開示に関 する内閣府令第 29 条第 2 項第 3 号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 変更の内容についての概要 サブ・ファンドの投資制限が、以下のとおり変更されました。 ( 注 ) 変更箇所には下線を付しています。 投資制限 サブ・ファンドは、サブ・ファンドの資産の投資に関して、以下の投資制限および投資方針に従う。 サブ・ファンドは、日本の法令上
07/29	10:16		Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
訂正有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 訂正有価証券届出書
) 米ドルの円貨換算は、便宜上、2020 年 10 月 30 日現在の株式会社 三菱 UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値 (1 米ドル= 104.60 円 )による。 ( 注 2) 本書の中で金額および比率を表示する場合には、四捨五入して 記載している。したがって、合計の数字が一致しない場合があ る。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項なし。 1/270EDINET 提出書類 J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829) 訂正有価証券届出書 ( 外国投資信託受益証券 ) Ⅰ【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 パッシム・トラスト - シリーズ2018 S&P
07/29	10:00		Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド/パッシム・トラスト－シリーズ２０１８　Ｓ＆Ｐ　５００ファンド
有価証券届出書（外国投資信託受益証券） 有価証券届出書
兆円を上限とする。 B_3クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_4クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 2 継続申込期間 Aクラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_2クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_3クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 A_4クラス受益証券 :100 億米ドル( 約 1 兆 976 億円 )を上限とする。 Bクラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_2クラス受益証券 :1 兆円を上限とする。 B_3クラス受益証券 :1
07/29	09:06		アセットマネジメントＯｎｅ/ゴールドマン・サックス社債／国際分散投資戦略ファンド２０２０－１０
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年10月30日－令和3年11月10日) 半期報告書
【 表紙 】 【 提出書類 】 半期報告書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 29 日提出 【 計算期間 】 第 1 期中 ( 自 2020 年 10 月 30 日至 2021 年 4 月 29 日 ) 【ファンド名 】 ゴールドマン・サックス社債 / 国際分散投資戦略ファンド2 020-10 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 連絡場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号
07/28	12:13		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９３回２０２２年１２月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2022 年 12 月 21 日より後に償還さ れる場合、2022 年 12 月 21 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2022 年 12 月 21 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債
07/28	12:12		三菱ＵＦＪ信託銀行/第９２回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：東証銀行業株価指数
有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第3期(令和2年11月14日－令和3年5月13日) 有価証券報告書
考 : 信託社債の概要 22 用語の定義 」 を参照のこと。 参考 : 信託社債の概要 1 利息支払の方法及び期限 (a) 本信託社債の利息は、適用利率で、本信託社債の払込期日の翌日 ( 同日を含む。)から償還期日 ( 同日を含む。)までこ れを付すものとし、償還期日の後においては利息を付さないものとする。但し、本信託社債が2024 年 9 月 24 日より後に償還さ れる場合、2024 年 9 月 24 日 ( 同日を含む。)まで利息を付すものとし、2024 年 9 月 24 日の後においては利息を付さないものと する。また、本信託社債が本 「 参考 : 信託社債の概要 2 本信託社債の償還
07/28	09:17		ＨＳＢＣ投信/ＨＳＢＣグローバル・ターゲット利回り債券ファンド２０２０－０３（限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(令和2年3月31日－令和3年4月30日) 有価証券報告書
役職氏名 】 代表取締役金子正幸 【 本店の所在の場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 事務連絡者氏名 】 若狭直美 【 連絡場所 】 東京都中央区日本橋三丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 代表 (03)3548-5690 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/49第一部 【ファンド情報 】 第 1【ファンドの状況 】 1【ファンドの性格 】 (1)【ファンドの目的及び基本的性格 】 1ファンドの目的 当ファンドは、主に世界各国の債券に投資することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目 指した運用を行います。 2ファンドの基本的性格 当
07/27	15:00	6999	ＫＯＡ
2022年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
) 包括利益 2022 年 3 月期第 1 四半期 1,724 百万円 (614.1%) 2021 年 3 月期第 1 四半期 241 百万円 (173.9%) 1 株当たり四半期純利益 潜在株式調整後 1 株当たり 四半期純利益 円銭 円銭 2022 年 3 月期第 1 四半期 38.34 - 2021 年 3 月期第 1 四半期 3.98 - (2) 連結財政状態 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円百万円 % 円銭 2022 年 3 月期第 1 四半期 84,353 62,936 74.6 1,703.37 2021 年 3 月期 81,340 61,535 75.6
07/27	15:00	6999	ＫＯＡ
2022年３月期 第２四半期(累計)連結業績予想および第２四半期末配当予想に関するお知らせ その他のIR
各 位 2021 年 7 月 27 日 会社名 KOA 株式会社 代表者名代表取締役社長花形忠男 (コード:6999 東証・名証第一部 ) 問合せ先常務取締役経営管理イニシアティブトップマネジメント 野 々 村昭 ( 電話番号 0265-70-7171) 2022 年 3 月期第 2 四半期 ( 累計 ) 連結業績予想 および第 2 四半期末配当予想に関するお知らせ 当社は、未公表でありました2022 年 3 月期第 2 四半期 ( 累計 ) 連結業績予想および第 2 四半期末配 当予想を、下記のとおりとすることといたしましたのでお知らせいたします。 1. 業績予想 記 (1) 業績予
07/27	11:00		日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） 訂正有価証券届出書
債の利率等の条件が決定しましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券 届出書の訂正届出書を提出するものであります。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 1 社債 2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 (2) 内国資産流動化証券の基本的仕組み等 7 利率 第二部管理資産情報 第 1 管理資産の状況 2 管理資産を構成する資産の概要 (3) 管理資産を構成する資産の内容 3【 訂正箇所 】 訂正箇所は で示してあります。 2/7第一部 【 証券情報 】 第 1【 社債 】 EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 訂正有価証券届出書