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発表日	時刻	コード	企業名
07/20	09:05		三井住友ＤＳアセットマネジメント/三井住友ＤＳ・ＤＣターゲットイヤーファンド２０６０
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
ターゲットイヤーファンド2060 信託受益証券に係るファンドの名称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投資 1 兆円を上限とします。 信託受益証券の金額 】 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/285EDINET 提出書類 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 (E08957) 有価証券届出書 ( 内国投資信託受益証券 ) 第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 三井住友 DS・DCターゲットイヤーファンド2060 以下 「 当ファンド」といいます。また、「<2060>」という略称でいうことがあります。 (2)【 内国投資信託受益証券の形態等 】 追加
07/16	19:35	1344	ＭＸＳコア３０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 16 日 各位 会社名三菱 UFJ 国際投信株式会社 ( 管理会社コード 13444) 代表者名取締役社長横川直 問合せ先商品ディスクロージャー部笠間悦男 (TEL. 03-6250-4910) MAXIS ETF の収益分配のお知らせ 2021 年 7 月 16 日現在における ETF に係る収益分配について、下記のとおり確定いたしました のでご通知いたします。 記 1. 銘柄名 (コード)および収益分配金額 銘柄名 (コード) 1 MAXIS トピックス・コア30 上場投信 (1344) 2 MAXIS 日経 225 上場投信 (1346) 3 MAXIS
07/16	15:06	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
訂正発行登録書 訂正発行登録書
北区芝田 2 丁目 6 番 27 号 【 電話番号 】 06-6365-8120 ( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員財務室担当渡邊学 【 発行登録の対象とした募集有価証券の種類 】 社債 【 発行登録書の提出日 】 2020 年 11 月 24 日 【 発行登録書の効力発生日 】 2020 年 12 月 2 日 【 発行登録書の有効期限 】 2022 年 12 月 1 日 【 発行登録番号 】 2- 関東 1 【 発行予定額又は発行残高の上限 】 発行予定額 50,000 百万円 【 発行可能額 】 50,000 百万円 (50,000 百万円 ) ( 注 ) 発行可能額は、券面総
07/16	15:05	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
訂正臨時報告書 訂正臨時報告書
】 大阪市北区芝田 2 丁目 6 番 27 号 【 電話番号 】 06-6365-8120( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 執行役員 財務室担当 渡邊学 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/2EDINET 提出書類 エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 (E03020) 訂正臨時報告書 1 【 臨時報告書の訂正報告書の提出理由 】 当社の取締役及び執行役員並びに当社子会社 ( 株式会社阪急阪神百貨店 )の取締役、監査役及び執行役員に対し て、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を割当てる旨の取締役会決議に関する臨
07/16	15:00	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の発行内容の確定について その他のIR
知らせします。 記 ■2021 年 7 月発行新株予約権 A( 勤続条件付株式報酬型ストックオプション) 1. 新株予約権の総数 1,095 個 2. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個当たり74,100 円 (1 株当たり741 円 ) なお、割当てを受ける者が当社に対して有する報酬請求権と、本新株予約権の払込金額 の払込債務とを相殺する。 3. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数ならびに割り当てる新株予約権の数 対象者人数新株予約権数 当社の取締役および執行役員 13 名 405 個 株式会社阪急阪神百貨店の 取締役、監査役および執行役員 20 名 690 個 合計 33 名 1,095 個 < 参考 > 当社取締役会決議日 割当日 2021 年 6 月 22 日 2021 年 7 月 15 日 以上
07/16	09:02		アセットマネジメントＯｎｅ/Ｏｎｅ円建て債券ファンド２０２１－０９
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
【 表紙 】 【 提出書類 】 有価証券届出書 【 提出先 】 関東財務局長殿 【 提出日 】 2021 年 7 月 16 日提出 【 発行者名 】 アセットマネジメントOne 株式会社 【 代表者の役職氏名 】 取締役社長菅野暁 【 本店の所在の場所 】 東京都千代田区丸の内一丁目 8 番 2 号 【 事務連絡者氏名 】 酒井隆 【 電話番号 】 03-6774-5100 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券に係るファンドの名称 】 One 円建て債券ファンド2021-09 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 当初申込期間
07/16	09:01		アライアンス・バーンスタイン/アライアンス・バーンスタイン・グローバルＥＳＧ・社債ファンド２０２１－０９（限定追加型）
有価証券届出書（内国投資信託受益証券） 有価証券届出書
るファンドの名 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09 ( 限定追加型 ) 称 】 【 届出の対象とした募集 ( 売出 ) 内国投 資信託受益証券の金額 】 (1) 当初申込額 500 億円を上限とします。 (2) 継続申込額 500 億円を上限とします。 【 縦覧に供する場所 】 該当事項はありません。 1/53第一部 【 証券情報 】 (1)【ファンドの名称 】 アライアンス・バーンスタイン・グローバルESG・社債ファンド2021-09( 限定追加型 ) 以下 「 当ファンド」という場合があります。 EDINET 提出書類 アライアンス・バーンスタイン株
07/15	18:15	1311	ＴＯＰＩＸ３０
ETFの収益分配のお知らせ その他のIR
2021 年 7 月 15 日 各位 ETFの収益分配のお知らせ ETFに係る収益分配について、下記のとおり確定いたしましたのでご通知いたします。 記 野村アセットマネジメント株式会社 ( 管理会社コード 13064) CEO 兼代表取締役社長小池広靖 サポートダイヤル山中淳 T E L 0 1 2 0 - 7 5 3 1 0 4 1. 計算期間 2020 年 7 月 16 日 ~ 2021 年 7 月 15 日 2. 収益分配金 銘柄名 コード収益分配金 NEXT FUNDS TOPIX Core 30 連動型上場投信 1311 100 口につき 1,240 円 NEXT FUNDS
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４１回２０２４年９月満期株価指数参照円建信託社債（固定クーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/15	15:58		三菱ＵＦＪ信託銀行/第１４０回２０２６年３月満期株価指数参照円建信託社債（デジタルクーポン型・トリガー価格逓減早期償還条項付）（責任財産限定特約付）参照指数：日経平均株価
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
/5EDINET 提出書類 三菱 UFJ 信託銀行株式会社 (E03626) 訂正有価証券届出書 ( 内国信託受益証券等 ) 1【 有価証券届出書の訂正届出書の提出理由 】 2021 年 6 月 30 日付をもって関東財務局長に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、利率及び発行価額の総 額を始めとする発行条件等並びにその他の未定事項が決定しましたので、関連する事項を訂正するとともに、そ の添付書類として信託契約書、買取引受契約証書及び管理委託契約証書を提出いたします。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 2 内国信託社債券の募集 ( 売出 ) 要項 1 新規発行社債 ( 短期社債を除く
07/15	13:36		三井住友信託銀行/第８８回　２０２６年８月１７日満期　早期償還判定水準逓減型　早期償還条項付　ノックイン型日欧２指数（日経平均株価、ユーロ・ストックス５０指数）参照デジタル・クーポン円建信託社債（責任財産限定特約付）
訂正有価証券届出書（内国信託受益証券等） 訂正有価証券届出書
話番号 】 03(3286)1111( 大代表 ) 【 発行者 ( 委託者 ) 氏名又は名称 】 該当事項はありません。 【 代表者の役職氏名 】 該当事項はありません。 【 住所又は本店の所在の場所 】 該当事項はありません。 【 事務連絡者氏名 】 該当事項はありません。 【 電話番号 】 該当事項はありません。 【 届出の対象とした募集有価証券の名称 】 第 88 回 2026 年 8 月 17 日満期早期償還判定水準逓減 型早期償還条項付ノックイン型日欧 2 指数 ( 日経 平均株価、ユーロ・ストックス50 指数 ) 参照デジタ ル・クーポン円建信託社債 ( 責任財産限定特約付
07/15	12:00	8242	エイチ・ツー・オー　リテイリング
2021年度業績推移 PR情報
100.9 105.5 94.2 100.7 106.3エイチ・ツー・オーリテイリング 2021 年度業績推移 お問い合わせ先 : エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 広報部 TEL:06-6367-3181 < 連結売上高前年比 > 連結合計 百貨店事業 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 <㈱ 阪急阪神百貨店業績 > ● 売上高前年比 (%) 阪急本店 阪神梅田本店 支店計 全店計 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 ● 支店 (%) 千里阪急 高槻阪急 川西阪急 宝塚阪急 西宮阪急 三田阪急 神戸阪急 博多阪急 阪急メンズ東京 大井食品館 都筑阪急
07/15	11:00		日本生命２０２１基金流動化/日本生命２０２１基金流動化
訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券） 訂正有価証券届出書
の利率等の仮条件並びに引受会社及び各引受会社の引受額の内訳を決定しま したので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま す。 2【 訂正事項 】 第一部証券情報 第 1 社債 2 内国資産流動化証券の形態及び基本的仕組み等 (2) 内国資産流動化証券の基本的仕組み等 7 利率 12 申込期間及び申込取扱場所 (2) 申込取扱場所 14 引受け等の概要 第二部管理資産情報 第 1 管理資産の状況 2 管理資産を構成する資産の概要 (3) 管理資産を構成する資産の内容 第三部発行者及び関係法人情報 第 1 発行者の状況 1 発行者の概況 (6) 株式等
07/15	09:40		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１８－０９（為替ヘッジあり）
半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年10月15日) 半期報告書
60,413,690,219 100.00 ( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (2)【 運用実績 】 1【 純資産の推移 】 直近日 (2021 年 4 月末 )、同日前 1 年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 純資産総額 純資産総額 1 口当たりの 1 口当たりの ( 分配落 ) ( 分配付 ) 純資産額 純資産額 ( 円 ) ( 円 ) ( 分配落 )( 円 ) ( 分配付 )( 円 ) 第 1 計算期間末 (2019 年 10 月 15 日 ) 第 2 計算期間末 (2020 年 10 月 15 日
07/15	09:24		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１９－１２（為替ヘッジあり・限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) 有価証券報告書
を行うこと を基本方針とします。 2 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式 」で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 <イメージ図 > 2/793 ファンドの特色 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前述のような運用ができない場合があ ります。 3/794 信託金の上限 5,000 億円とします。ただし、受
07/15	09:21		ニッセイアセットマネジメント/ニッセイ・デンマーク・カバード債券ファンド２０１９－０７（為替ヘッジあり・限定追加型）
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(令和2年10月16日－令和3年4月15日) 有価証券報告書
を行うこと を基本方針とします。 2 運用の形態 ファンドは「ファミリーファンド方式 」で運用を行います。 ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金 をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。 <イメージ図 > 2/793 ファンドの特色 EDINET 提出書類 ニッセイアセットマネジメント株式会社 (E12453) 有価証券報告書 ( 内国投資信託受益証券 ) 資金動向、市況動向、残存信託期間等によっては、前述のような運用ができない場合があ ります。 3/794 信託金の上限 5,000 億円とします。ただし、受
07/14	14:45	1575	中国Ａ３００
外国ETF信託受益証券の分配金支払いに係る基準日のお知らせ その他のIR
dividend payment concerning ChinaAMC CSI 300 Index ETF-JDR as follows. 記 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 分配金支払開始日 2021 年 9 月 3 日 [ 参考情報 ] 信託財産である外国 ETF の分配金支払いに係る基準日等 (1) 分配金の支払いに係る基準日 2021 年 7 月 27 日 (2)1 口当たり分配金額未定 (3) 外国の主たる市場 2021 年 7 月 30 日 における分配金支払日 (4) 外国の主たる証券取引所 2021
07/14	11:30	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について その他のIR
令和 3 年 7 月 14 日 各 位 管理会社名サムスン資産運用株式会社 ( 管理会社コード 13134) 代表者名代表理事沈鍾極 問合せ先 ( 代理人 ) 西村あさひ法律事務所 弁護士伊東啓 (TEL. 03-6250-6200) KODEX ETFの設定・交換申込み受付の一時停止について サムスン資産運用株式会社を管理会社として上場しているETF 銘柄につきまして、以下の通り、 韓国本国における設定・交換の申込み受付を一時停止させていただきます。 上場 ETF(2 銘柄 ) 掲載番号銘柄名銘柄コード上場取引所 1 サムスンKODEX200 証券上場指数投資信託 [ 株式 ] 1313 東 1. 申込み受付停止期間 : 令和 3 年 7 月 27 日 ( 火 )~ 28 日 ( 水 ) 2. 申込み受付停止事由 : 上記 ETF の投資分配金確定のため ※ 設定・交換の申込み受付停止期間においても市場における売買は通常どおり可能です。 以上 1
07/14	11:30	1313	ＫＯＤＥＸ２００
KODEX ETFの投資分配金に関するお知らせ その他のIR
) 上記の投資分配金見込額は、あくまでも令和 3 年 7 月 14 日現在における予想数値であり, 下記の投資分配金確定日までの間に設定及び交換が行われる等、見込額算出の前提条件が変わる 場合には、投資分配金も変動する場合がありますのでご注意下さい。 韓国における支払金額 (ウォン基準 )は令和 3 年 7 月 28 日の韓国取引所立会時間終了後に確定、 開示する予定です。 2. 韓国取引所における権利落日令和 3 年 7 月 29 日 3. 支払基準日令和 3 年 7 月 30 日 4. 韓国における投資分配金支払日令和 3 年 8 月 3 日 ( 予定 ) ※ 上記のファンドは、一般の投資信
07/14	11:30	1344	ＭＸＳコア３０
ＭＡＸＩＳ ＥＴＦの収益分配金見込額のお知らせ その他のIR
場投信 (1567) 100 口につき160 円 MAXISトピックスリスクコントロール(10%) 上場投信 (1574) 100 口につき0 円 MAXIS JPX 日経インデックス400 上場投信 (1593) 1 口につき182 円 MAXISトピックス( 除く金融 ) 上場投信 (2523) 100 口につき540 円 2 . 計算期末日 2021 年 7 月 16 日 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ( 注 ) 上記の収益分配金見込額は、あくまでも2021 年 7 月 13 日現在における予測数値であり、 計算期末日までの間に設定及び交換・解約が行われる等、見込額算出の前提条件が変 わる場合には、収益分配金も変動する場合がございますのでご注意ください。XXXXXXXXXX 以上